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楊煥增談期貨資金兩個月翻六倍的秘訣

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2013-09-18 16:36:43 來源:和訊網(wǎng)
楊煥增是在由上海中期主辦的“大將軍——中國對沖基金經(jīng)理選拔賽”車騎大將軍賽季(6月26日-8月25日)期間獲得人組輕量組冠軍,2個月時間將本金14.2萬元翻了六倍,凈利潤超過50萬, 參賽以來的累計凈值已高達5.71,累計收益率為527%,最大回撤為58.4360%。

楊煥增以日內(nèi)短線交易見長,堪比一臺高速運轉(zhuǎn)的計算機:一天短短不到4個小時的交易時間可以做30至40個來回,同時盯住商品期貨20多個品種,迅速捕捉短線交易機會,整個大賽期間曾經(jīng)連續(xù)止損122次。

作為一個短線交易高手,楊煥增也經(jīng)歷過失敗,但從未爆倉過,這得益于他“虧損從不加倉”的投資理念、更源自于他的實力和—“即便虧損到一成本金,也能全額賺回來”。在這次大賽中,楊煥增就成功將本金翻了6、7倍,他說,這種讓資金翻幾倍的情形每年都會有,這次比賽屬于正常發(fā)揮,此外,獲得輕量級冠軍也是行情配合?!坝绕涫屈S金、白銀期貨夜盤上線后,波幅較大,有時候一晚上就能交易近50%的收益率?!?/div>

“不看基本面,也不看K線圖,就看分時圖,依靠盤感,” 楊煥增這么描述投資秘訣:“盤感應(yīng)該是重復(fù)交易時間長了之后經(jīng)驗積累的結(jié)果,其實就是一種經(jīng)驗的自然反射。到最后,當你看到一種走勢的時候,會有一種似曾相識的感覺,對接下來的走勢就會有預(yù)知,這就是所謂的盤感?!?/div>

盤感是如何煉成的?正如佛法不可說一般,盤感也是不可說說不清的東西,但是可以從楊煥增的交易經(jīng)歷、性格特質(zhì)、家庭教育依稀抓到一些如何成為優(yōu)秀交易員的蛛絲馬跡。

盤感是如何煉成的?

從1996年到2000年,楊煥增做過一段時間的股票,入門投資領(lǐng)域,曾經(jīng)也經(jīng)歷過飽讀書籍爛熟于心的過程,2003年開始操作期貨賬戶,2008年成為專職期貨交易員,并且形成了比較穩(wěn)定的短線交易盈利模式,操作過資金在30萬-50萬左右,最高取得過一年10倍的收益率,曾操作過最大資金是150萬。

興趣是最好的導(dǎo)師,楊煥增對投資十分感興趣,曾在學(xué)生時代就懷揣2000元做投資。此外,父輩曾做過銅現(xiàn)貨生意,小時候?qū)τ诮?jīng)商耳濡目染,后來參與商品期貨市場與父親從事的現(xiàn)貨銅生意也有淵源。楊煥增也認為,家庭教育與背景對于楊煥增敏銳、善思、決斷力的性格養(yǎng)成有一定影響。

現(xiàn)在,楊煥增交易的一天很簡單,開盤前看新聞,隔夜外盤行情,并結(jié)合開盤后5分鐘的表現(xiàn)來觀察品種的強弱決定交易方向,收盤后盡量去戶外放松?!敖灰讜r要根據(jù)‘勢’和品種之間的聯(lián)動性來做出判斷。交易者需要有能力將所有的因素都綜合起來,也就是說把很混亂的各種信息自然地理順,最后形成到底是做多還是做空的一個決定。” 楊煥增說。

經(jīng)歷了十幾年的投資生涯,楊煥增明白有所為,有所不為。目前楊煥增只做商品期貨,不做金融期貨,他說金融期貨不確定性太大。此外,短線交易有其局限性,比如資金容量難擴大,容易受手續(xù)費提高影響為交易所打工,對應(yīng)變能力和體力要求高是個“青春飯”,人工容易被高頻程序化交易替代。楊煥增也曾想過轉(zhuǎn)換風(fēng)格做長線,也曾試過程序化交易,但都不適合。“長線常常用10%的倉位交易,用時間換空間,而日內(nèi)短線則常常是滿倉交易,其實風(fēng)險是一樣的。如果用10%的倉位去做期貨與股票就沒有什么區(qū)別,就無法體現(xiàn)期貨杠桿的魅力。”

“現(xiàn)在基本不看什么書,沒有多少準備,短線交易尤其要注重盤中保持好狀態(tài)。有時候前一晚上和朋友聚聚很開心,心情不錯對交易有幫助?!?楊煥增評價目前的狀態(tài),他說 ,要成為一個優(yōu)秀的交易員,天賦占一部分,愛好占一部分,但不管占多大比例,我覺得占的最少的是學(xué)習(xí)?!敖灰讍T的智商不一定高,但是情商必須要高一點,也就是說感情要豐富,感情豐富的人可能更適合做交易。”

如何做大資金規(guī)模對楊煥增也不是個問題,因為他的夢想是“再積累一定的資金就開一個小飯館”,“看著每天有人排隊吃飯是一種滿足,而期貨暴利帶來的滿足感則容易轉(zhuǎn)瞬即逝”。

當然,也許那只是一個寄托?!澳侵皇俏业囊粋€目標,哪天我做累了,我真的不想做期貨了的話會有可能,其實期貨對我來說還是有致命吸引力?!?楊煥增說。
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