個(gè)人簡(jiǎn)介: 丁洪波,期貨交易高手,每日商報(bào)《期貨實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)周報(bào)》專欄作者,2008年9月至2009年3月期間的期貨投資收益率為1050%,《都市快報(bào)》股票和期貨的雙料冠軍?!镀谪浫?qǐng)?bào)》第四屆期貨實(shí)盤大賽百萬以上組冠軍,在四個(gè)半月的比賽時(shí)間里,在沒有出現(xiàn)大幅回調(diào)的情況下,將參賽的100多萬資金增長(zhǎng)到500多萬,收益率為413.28%。
交易風(fēng)格: 重倉交易但回撤較小、穩(wěn)健 精彩語錄: 作為一個(gè)交易員,一種善良的本性更重要。 對(duì)于數(shù)學(xué)和圖形敏感對(duì)交易很有幫助。 量化投資是西醫(yī),主觀投資是中醫(yī)嘛,要中西醫(yī)結(jié)合嘛。 有些主觀性的東西,是無法完全量化的,但是可以創(chuàng)造奇跡。潛意識(shí)在交易中是很有效的。 我打算組建一個(gè)團(tuán)隊(duì),利用潛意識(shí)進(jìn)行交易。 第一,信心很重要;第二勤奮很重要,勤奮地思考。其實(shí)思考這事情是很累、很難。 我下一個(gè)質(zhì)變希望從穩(wěn)定盈利向“輕松”穩(wěn)定盈利轉(zhuǎn)變。 4年2次質(zhì)的突破:從虧損到盈利 從不穩(wěn)定到穩(wěn)定 和訊網(wǎng):從2008年9月至2009年3月,期間的期貨投資收益率為1050%,請(qǐng)問您是怎么做的?當(dāng)時(shí)的經(jīng)歷和過程可以描述一下? 丁洪波:當(dāng)時(shí)期貨做得比較好是因?yàn)樽プ×?8年底的一個(gè)底部,08年最后倒數(shù)第二個(gè)交易日我做多銅,抓住了09年前幾個(gè)月銅、鋅的一個(gè)底部,接下來就是V型反轉(zhuǎn)快速上漲。 和訊網(wǎng):您那當(dāng)時(shí)的操作風(fēng)格如何? 丁洪波:風(fēng)格上比較激進(jìn),但是風(fēng)險(xiǎn)控制上也比較嚴(yán)格,并不是說倉位大風(fēng)險(xiǎn)就一定大,倉位重風(fēng)險(xiǎn)也可以小。我主要是尋找一些風(fēng)險(xiǎn)比較小收益率比較大的投資,一些獲利概率比較大的東西。 和訊網(wǎng):就是獲利是高概率的事件? 丁洪波:對(duì),高概率的事件 和訊網(wǎng):恩,您曾說過您的核心交易理念就是投資高概率事件,所謂高概率事件,就是把握很大的機(jī)會(huì)。那么怎么來判斷哪些是高概率事件呢? 丁洪波:一個(gè)就是盤感,其實(shí)盤感也許可以被量化。盤感再配合很多的指標(biāo)和方法,當(dāng)這些方法產(chǎn)生共鳴的時(shí)候就是高概率事件了。 和訊網(wǎng):我看過您的投資經(jīng)歷。2000年進(jìn)入期市,當(dāng)時(shí)是托人交易,5萬虧損到只剩3千。從2003年開始自己進(jìn)行期貨交易,依舊虧損,直到2005年,才開始有了盈利,從2萬賺到10萬.到了2007年,您賺到了第一個(gè)100萬。 丁洪波:2003年到2005年我是虧損的,虧得一塌糊涂,05年就虧了2萬。從05年開始,2萬做到10萬,也是陸陸續(xù)續(xù),不夠穩(wěn)定,所以05年到07年這兩年也是最困難的兩年。 和訊網(wǎng):所以真正穩(wěn)定盈利是從07年開始? 丁洪波:是的,07年開始有一個(gè)爆發(fā)性的增長(zhǎng),以前也有爆發(fā)性,但是穩(wěn)不住。07年年底就開始的這個(gè)增長(zhǎng),從10萬一下子到100萬,三個(gè)月的時(shí)間。08年的起伏比較大,比較穩(wěn)定還是09年以后。 和訊網(wǎng): 07 年對(duì)您來說是一個(gè)質(zhì)的突破,從虧損到盈利,財(cái)富實(shí)現(xiàn)了初步積累。 丁洪波:對(duì),是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這兩年進(jìn)步我自己感覺也比較大。真正實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的還是09年,找到了能夠盈利的系統(tǒng)模式,仿佛找到一個(gè)亮點(diǎn),突然發(fā)現(xiàn)一個(gè)豁然開朗。我下一個(gè)質(zhì)變希望從穩(wěn)定盈利向“輕松”穩(wěn)定盈利轉(zhuǎn)變。 和訊網(wǎng):從05年到07年,07年到09年,4年時(shí)間您完成了兩個(gè)質(zhì)的一個(gè)突破,從虧到盈,從不穩(wěn)定到穩(wěn)定。但是其實(shí)很多人在虧損的泥潭里掙扎好久,依舊無法站起來,您又是怎么做的?您如何實(shí)現(xiàn)這兩大個(gè)突破的呢? 丁洪波:第一個(gè),我覺得信心很重要,不論市場(chǎng)怎么樣,你必須調(diào)整自己的心態(tài),你必須相信我一定會(huì)站起來,已不能被打垮掉,要有這個(gè)自信。第二個(gè)我覺得勤奮很重要,勤奮地思考。其實(shí)思考這事情是很累的、很難的。拿破侖曾說過,為什么人不愿去思考,因?yàn)樗伎己芾邸?/P> 和訊網(wǎng):比如有些人看很多書,但不一定在思考? 丁洪波:對(duì),我比較善于學(xué)習(xí)。為什么這么說呢?就比如說我知道哪些是重要的,大家都看一本書但效果是不一樣的。抓住的點(diǎn)位是不一樣。實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷比較多,我就知道哪些東西有用,善于吸收,我們學(xué)習(xí)能力都差不多,但是你知道哪里重要就會(huì)更高效。同樣是講課,吸收能力不一樣。 和訊網(wǎng):所以學(xué)習(xí)能力對(duì)一個(gè)投資者來說很重要?您學(xué)習(xí)一定很好吧? 丁洪波:對(duì),我初中和小學(xué)都成績(jī)不錯(cuò),初中畢業(yè)的時(shí)候第一名。但那個(gè)時(shí)候不懂,沒有繼續(xù)深造,而是上了中專,因?yàn)橛X得中專可以農(nóng)轉(zhuǎn)非。雖然我學(xué)歷不是很高,但是我數(shù)學(xué)比較好,大學(xué)數(shù)學(xué)也蠻好的。 和訊網(wǎng):所以對(duì)于交易員來說本身的天賦還是很重要的? 做期貨是為了讓心靈成長(zhǎng) 丁洪波:作為一個(gè)交易員,一種善良的本性更重要。很多交易員的成功來源于他們都很善良,一個(gè)善良正直的秉性很重要。此外,對(duì)數(shù)學(xué)的靈感和圖形方面的靈感也很重要。理科更重要些,理性和感性結(jié)合。你會(huì)發(fā)現(xiàn)有些人他有一種感覺,比如會(huì)覺得某個(gè)K線圖很漂亮,怎么走更具有美感。我有一個(gè)朋友,他美術(shù)很好,畫畫很好,即形象思維非常好,數(shù)學(xué)也很好,他現(xiàn)在做投資就非常成功,很有天賦。
丁洪波:對(duì),我很容易被美的東西打動(dòng) 和訊網(wǎng):也許因?yàn)槟幸活w向善的心,期市上有句話,好人不一定做得好,但做得好的一定就是好人。 丁洪波:對(duì)??梢赃@么講,但不是絕對(duì)的。對(duì)我來說,我認(rèn)為做期貨最大的意義,是得到心靈上的成長(zhǎng),賺多少錢其實(shí)并不重要。 和訊網(wǎng):我想您已經(jīng)在回答我下面一個(gè)問題,就是為什么要做期貨? 丁洪波:做期貨更重要的是讓你知道怎么樣去生活,心靈要達(dá)到一個(gè)什么樣的狀態(tài)。在期貨市場(chǎng)上會(huì)暴露出連你自己都不知道的缺點(diǎn)弱點(diǎn),你要知道怎么去克服。期貨市場(chǎng)讓你不得不相信,你是有缺點(diǎn)的。不要怕承認(rèn),去修正它們。 和訊網(wǎng):您目前主要做哪些市場(chǎng)?哪些品種? 丁洪波:上海市場(chǎng)是一個(gè)政策市。大連市場(chǎng)相對(duì)來說好一點(diǎn),我參與比較多。我會(huì)關(guān)注所有品種,尋找機(jī)會(huì)。按照我的經(jīng)驗(yàn),任何一個(gè)方法都不會(huì)任何時(shí)候都適用,你要知道某個(gè)方法只在某一些時(shí)間里適用某一些品種,過一段時(shí)間,又換一個(gè)品種比較適合。 和訊網(wǎng):要關(guān)注所有品種,那對(duì)剛起步的投資者是否會(huì)比較難? 丁洪波:不是很難,但是你首先得有自己的圖形標(biāo)準(zhǔn)。我建立了我的標(biāo)準(zhǔn),符合我的標(biāo)準(zhǔn)就入場(chǎng)。就比如我要找一個(gè)女朋友,必須是20歲以下或者怎么樣,先要有一個(gè)框框。 和訊網(wǎng):有些人會(huì)長(zhǎng)期關(guān)注一個(gè)品種。 丁洪波:這種做法也有的,也可以,長(zhǎng)期做同一個(gè)品種就要在沒有機(jī)會(huì)的時(shí)候?qū)W會(huì)空倉。 和訊網(wǎng):所以你的投資方式機(jī)會(huì)相對(duì)就比較多一點(diǎn)? 丁洪波:對(duì),相對(duì)來說多一點(diǎn),但也不是天天做。而且可以套利嘛,可以做跨品種套保。 和訊網(wǎng):那您現(xiàn)在的操作風(fēng)格是怎么樣? 丁洪波:立足于中線,有時(shí)候短線會(huì)進(jìn)出,操作一下,左邊進(jìn)場(chǎng),右邊出場(chǎng)。中線操作基本是一兩個(gè)月,短線可能3到5天或者2到3天結(jié)束交易,有些時(shí)候就做得長(zhǎng)一點(diǎn)。 和訊網(wǎng):那么從09年之后,您的年收益率大概是多少? 丁洪波:我自己的小賬戶收益率還是比較高的,5到10倍。而其他賬戶風(fēng)險(xiǎn)比較低,比如客戶的賬戶從09年1月至今大概有百分之四百多的收益率。我操作比較穩(wěn)健,回撤很低,最高大概也就12%左右。 和訊網(wǎng):那您現(xiàn)在的資產(chǎn)配置是怎么樣的?大多都是期貨? 丁洪波:對(duì),以期貨為主,股票也有一點(diǎn),一半一半,期貨稍微多一點(diǎn)。 和訊網(wǎng):股指期貨推出后打通了期貨和股票兩個(gè)市場(chǎng)。對(duì)您來說,股指只是一個(gè)期貨投資的品種還是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的工具? 丁洪波:到目前為止我覺得還是一個(gè)期貨投機(jī)的品種,沒想過要做市場(chǎng)的跨度,還沒想到這一步?,F(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)可以滿足我的要求了。 和訊網(wǎng):期貨和股票的聯(lián)動(dòng)性如何?是否可以看著期貨做股票? 丁洪波:可以參考股票做期貨,參考期貨做股票,他們之間都有一個(gè)聯(lián)系。因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)的金融性比較強(qiáng),商品屬性比較弱,所以目前相互影響是比較大。因此,我會(huì)關(guān)注期貨和股票市場(chǎng)的關(guān)聯(lián),現(xiàn)在他們的關(guān)聯(lián)度越來越強(qiáng)了。 潛意識(shí)交易可以創(chuàng)造奇跡 和訊網(wǎng):因?yàn)楸敬蚊绹鹜匪关?cái)富之旅,才有機(jī)會(huì)和您近距離的接觸。我感覺您是一個(gè)非常謙虛、認(rèn)真的人,一直抱著求學(xué)的態(tài)度,那么您跟拉瑞交流學(xué)習(xí)后有什么感受?
和訊網(wǎng):你的意思是把盤感量化了? 丁洪波:對(duì),就是把盤感量化了。之前我依靠盤感交易,即便不知道拉瑞的指標(biāo),我也能感覺到行情如何演變,根據(jù)盤感進(jìn)行交易。但一直沒有理論根據(jù),現(xiàn)在拉瑞的系統(tǒng)可以進(jìn)行測(cè)試,我以前只是盤感,現(xiàn)在盤感也能有據(jù)可循了。 和訊網(wǎng):那您以后會(huì)不會(huì)往量化投資,或者程式化交易上發(fā)展? 丁洪波:我還是覺得主觀交易和量化投資之間需要平衡。一方面,我們需要主觀交易,因?yàn)樗梢詣?chuàng)造奇跡,當(dāng)然也可以毀掉你,但是更重要的是它可以修煉你的身心;另一方面量化投資也需要,它讓交易更輕松。我覺得都要做一些,相互促進(jìn),各有好處。量化投資是西醫(yī),主觀投資是中醫(yī)嘛,要中西醫(yī)結(jié)合。程序化交易我已經(jīng)在做了。這些投資方式各有各的好處,你不能說哪個(gè)好哪個(gè)不好。 和訊網(wǎng):這次和拉瑞交流,發(fā)現(xiàn)他把生活和交易分的很開。這對(duì)您有什么啟發(fā)嗎? 丁洪波:我跟他蠻像的,把生活交易化把交易生活化。不要把交易作為一種賺錢手段,就把它當(dāng)成樂趣,融在當(dāng)中。其實(shí),交易當(dāng)中的很多原則可以指導(dǎo)你的生活,就像生活中的很多原則可以指導(dǎo)你交易一樣。為什么要去看大峽谷,為什么要去看大海?因?yàn)槟阕鼋灰椎臅r(shí)候你會(huì)覺得人很偉大人很驕傲,但是人做得再好,到了峽谷和大海的時(shí)候你就覺得很渺小,沒什么好驕傲的。所以我覺得交易員要多看看大海,多看看藍(lán)天,這會(huì)讓你感覺很卑微渺小。交易做得好的時(shí)候你會(huì)自滿,做得不好的時(shí)候會(huì)泄氣,但是看看大海就什么也沒有了,才發(fā)現(xiàn)自己原來只是滄海一粟,沒什么了不起,也就沒有損失什么了。 和訊網(wǎng):是的,我覺得你是一個(gè)很注重內(nèi)心成長(zhǎng)的人。其實(shí),國內(nèi)交易員可以心態(tài)放松一點(diǎn),不像國外交易員生活得那么輕松自在。 丁洪波:因?yàn)槲覀儼l(fā)展的歷程還比較短。還是得從很累、很努力的賺錢,逐步轉(zhuǎn)變到輕松賺錢,這是一個(gè)過程,不經(jīng)歷艱辛就體會(huì)不到輕松的愉悅。交易員必須要經(jīng)歷累的過程,不可能一開始就輕松,所處的階段不一樣吧。 和訊網(wǎng):一些國際大師,比如索羅斯,在行情發(fā)生變化的時(shí)候,生理上會(huì)有一些習(xí)慣性的反應(yīng),比如后背疼痛。你會(huì)不會(huì)也有這樣的神奇的提示? 丁洪波:有,有時(shí)候我會(huì)覺得腰會(huì)痛,但是想想這筆單子沒做錯(cuò)嘛,但是往往第二天的結(jié)果證明這筆單子做錯(cuò)了。這是一種由潛意識(shí)建立的反應(yīng)。其實(shí),潛意識(shí)對(duì)于做交易是很重要的,比如做夢(mèng),夢(mèng)中你會(huì)預(yù)見到行情,醒來你不相信,后來居然夢(mèng)中更吻合現(xiàn)實(shí)。潛意識(shí)在交易中是很有效的,很有用。 和訊網(wǎng):所以我們可以通過潛意識(shí)來避免一些錯(cuò)誤。 丁洪波:對(duì),一些主觀的東西,其實(shí)是更加準(zhǔn)確。有些主觀性的東西,比如情緒,是無法完全量化的,但是可以創(chuàng)造奇跡。 和訊網(wǎng):為什么說潛意識(shí)投資能創(chuàng)造奇跡? 丁洪波:潛意識(shí)投資更容易精益求精,目前我還在試驗(yàn)的初期階段。我們可以發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有利用潛意識(shí)投資股票的書籍了。有時(shí)候在夢(mèng)境中夢(mèng)到的行情,醒來時(shí)并不信以為真,但是第二天真的就發(fā)生了,自己也覺得很不可思議。話又說回來,其實(shí)盤感也是一種潛意識(shí),一種條件反射,是經(jīng)驗(yàn)累積、反復(fù)思考后的結(jié)果。 和訊網(wǎng):潛意識(shí)是穩(wěn)定出現(xiàn)的,很難自己控制,那如何利用潛意識(shí)來進(jìn)行交易?能否談?wù)勀囊恍┱J(rèn)識(shí)? 丁洪波:是的,所以我們要不斷總結(jié)、研究。我打算組建一個(gè)團(tuán)隊(duì),利用潛意識(shí)進(jìn)行交易。去嘗試著訓(xùn)練這項(xiàng)技能。往往在看不清行情的時(shí)候,我們可以嘗試運(yùn)用潛意識(shí)。有些時(shí)候,當(dāng)靈光乍現(xiàn),我們要抓住這樣的靈感。其實(shí),利用潛意識(shí)來提高學(xué)習(xí)的速度和進(jìn)程是已經(jīng)被實(shí)踐證明的,利用潛意識(shí)學(xué)習(xí)可以使人進(jìn)步更迅速。 和訊網(wǎng):好的,非常感謝丁老師的分享,祝您新年快樂,來年更好! 丁洪波:謝謝!
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