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交易規(guī)則:交易者的生死鐵律

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2023-05-29 13:36:12 來源:七禾網(wǎng) 作者:滄海之鷹

  規(guī)則即是人定的,也是可以改的。我們做任何事情,都要有規(guī)則。正所謂:“無規(guī)矩不成方圓”。我們生活在這個世界上或多或少都受到條條框框的束縛。規(guī)則可以是好事,也可以是壞事。但是沒有規(guī)則,是萬萬行不通的。就像紅燈停,綠燈行,黃燈亮了等一等。


  人類在社會生活實踐中有各種法則和道德因素的制約,約束你什么能干、什么不能干,這樣才會使人類社會取得進步。交易也一樣,只有有了規(guī)則,才會有約束力。規(guī)則的約束才會讓你知道什么能做或者不能做。


  投資界的祖師爺利弗莫爾曾做空華爾街大賺1億美元,也曾四次破產(chǎn)跌落谷底,親筆撰寫的《股票大作手操盤術(shù)》在百年后依舊被奉為投資經(jīng)典。據(jù)利弗摩爾本人所述,他賺錢都是因為嚴(yán)格執(zhí)行了自己的交易規(guī)則,而所有賠錢都是因為沒有認(rèn)真遵守自己的交易規(guī)則。1908年,利弗摩爾打破自己的交易規(guī)則,聽從棉花大王托馬斯建議,做多棉花期貨,結(jié)果慘遭套牢,再次破產(chǎn),因此不久后患上抑郁癥。


  你看連頂級投機家利弗莫爾都會因為打破交易規(guī)則而破產(chǎn),那我們普通人為什么還要心存僥幸呢?


  那么如何建立交易規(guī)則。


  第一點就是止損、不扛單。


  在一期《奇葩說》里,經(jīng)濟學(xué)家薛兆豐教授從經(jīng)濟學(xué)角度指出了他對婚姻的一些看法:在一段婚姻里,夫妻就像合伙人,共同創(chuàng)辦了一個公司。有的人提供資金、物質(zhì)、情感,有的人付出時間、精力,當(dāng)公司能夠正常運作,帶來不錯的收入,那么夫妻就是成功的管理者。如果公司長期虧損,夫妻應(yīng)該及時認(rèn)清問題,要么解決,要么宣告破產(chǎn)。


  將婚姻比作企業(yè)經(jīng)營,雖然聽起來有些不近人情,但是本質(zhì)是一樣的,一段已經(jīng)走向末路的婚姻,在不能找出解決方法的前提下,還不能及時抽身,那么最后傷害的會是更多的人。


  麥肯錫資深咨詢顧問奧姆威爾·格林紹曾指出:"我們不一定知道正確的道路是什么,但卻不要在錯誤的道路上走得太遠。"無論是生活還是交易,其實本質(zhì)意義是一樣的。


  俗語曰:“兩弊相衡取其輕,兩利相權(quán)取其重?!壁吚芎词欠艞壍谋举|(zhì),也是強者的生存定律。在《止損|如何克服貪婪和恐懼》這本書中,作者指出:我們迫切的想去參與一件事情,或者又極力地去證明一件事情。


  我們要記住,參與市場不是為了證明自我,證明自己的對錯,也不是要找娛樂。參與市場是為了賺錢,需要制定計劃來執(zhí)行決策。也許多次違反規(guī)則仍然僥幸得逞,但若抱著賠錢倉位,死扛等變,結(jié)果行情真讓你盼回來了,那你學(xué)到了什么呢?


  你學(xué)到的是做錯事也照樣有回報,所以以后你還會故伎重施。當(dāng)止損規(guī)則被打破一次,就會有第二次,第三次。如此循環(huán),終有一次會讓你掉進自己挖的坑里。


  第二點、不能做的規(guī)則比能做的規(guī)則更重要。


  比如制定了交易計劃,設(shè)定了開平倉的條件,但是不符合條件也非要做。這個市場每天都有波動,等待的過程確實很煎熬,可以某天很多很多個品種的行情,但是自己沒有做交易計劃,可能做了交易計劃,但是開倉條件遲遲不符合,你會不會因為錯了另一個品種的機會而懊惱?


  交易不是你以為看對了方向就會按你預(yù)想的方式展開。鱷魚捕捉獵物的關(guān)鍵不在于捕捉時,而在于捕捉前做足了功課。我們看見鱷魚時,它最常在做什么?什么都不做。鱷魚通常像一節(jié)飄浮在水面上的樹樁般紋絲不動,只露出一對鼻孔和眼睛,耐心地觀察著水面和陸地上的動靜。一旦發(fā)現(xiàn)獵物,鱷魚在獵取目標(biāo)的剎那間所爆發(fā)出的驚人速度和巨大爆發(fā)力,足以令其他生物措手不及。


  鱷魚的捕獵方法從表面上看比較被動笨拙,但卻可以用最少的體力獲得食物,使自己盡可能處于相對安全的境地,可謂大巧若拙。最主要的,是在等待一個值得出手的獵物。


  交易也是一樣。商品市場那么多品種,選擇的品種和時機對了,成功自然也會悄然而至。


  不確定性是這個市場唯一的確實性,而一致性的交易規(guī)則能讓你盈利也能讓你少虧。真正理解了規(guī)則背后的底層邏輯和細節(jié),才能懂得遵守規(guī)則在交易里的重要性。


責(zé)任編輯:翁建平

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