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趨勢(shì)交易隨想

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-03-09 15:10:02 來(lái)源:長(zhǎng)城偉業(yè)

  很多投資者經(jīng)常說(shuō)要做趨勢(shì)交易,要順勢(shì)而為,但在實(shí)踐中卻往往做不到。近期,不斷地有客戶追問(wèn)我能否多糖,一次次的細(xì)細(xì)解釋之后還是有人希望從我們這些所謂的專業(yè)人員口中聽到可以多糖的一些理由來(lái)增強(qiáng)自己的信心。筆者反問(wèn)客戶:“你說(shuō)糖現(xiàn)在在漲嗎?”客戶說(shuō):“在跌呀”?!澳菫槭裁催€做多呢?”客戶無(wú)言。的確,說(shuō)時(shí)容易做時(shí)難。

  一、期市中的幾種趨勢(shì)

  趨勢(shì)可劃分為初生趨勢(shì)、持續(xù)趨勢(shì)、終了趨勢(shì)。投資者對(duì)于這三類趨勢(shì)的操作手法應(yīng)該有所不同。對(duì)于初生趨勢(shì),意在把握,并分析趨勢(shì)是否可以持續(xù)。對(duì)于持續(xù)趨勢(shì),要關(guān)注自己的持倉(cāng)的耐心。對(duì)于終了趨勢(shì),則要在前兩步的基礎(chǔ)上,對(duì)市場(chǎng)的基本面、技術(shù)面、資金面有比較透徹的了解,并注意在市場(chǎng)恐慌時(shí)了結(jié)頭寸,平倉(cāng)退場(chǎng)。

  二、把握有生氣的趨勢(shì)

  投資者對(duì)于趨勢(shì)運(yùn)行要了如指掌。趨勢(shì)如何行進(jìn),趨勢(shì)完結(jié)后是盤整還是急速反轉(zhuǎn),這些都是投資者要搞清楚的事情。也許有人會(huì)說(shuō),我知道了趨勢(shì)就會(huì)操作了,但關(guān)鍵是不清楚呀。筆者認(rèn)為,在做期貨交易時(shí)要有顆童心,即心中清靜,如此我們就不會(huì)因太多的自我猜測(cè)而對(duì)市場(chǎng)看不真切。這也是大多數(shù)成功的期貨人經(jīng)常說(shuō)交易要力求簡(jiǎn)單的真諦吧。市場(chǎng)是什么就是什么,如同今年的棉花(資訊,行情)白糖(資訊,行情)的下跌趨勢(shì),多么簡(jiǎn)單,多么明了!多數(shù)時(shí)候順勢(shì)入場(chǎng)做空就能賺錢,這比抄底要安全穩(wěn)妥多了。

  三、順勢(shì)有時(shí)也會(huì)傷人,要把握點(diǎn)位時(shí)機(jī)

  要注意開倉(cāng)時(shí)機(jī)的控制,不能急,要等。趨勢(shì)交易,自然是中長(zhǎng)線。筆者所認(rèn)識(shí)的幾個(gè)做得比較好的投資者,性格都平和祥定,生活也極有規(guī)率,做人做事不沖動(dòng)。

  四、感知市場(chǎng)步伐

  期貨市場(chǎng)的十幾個(gè)期貨品種,其運(yùn)行規(guī)律既有相同之處又有不同之處。投資者要了解不同品種在一段時(shí)間內(nèi)趨勢(shì)運(yùn)行的“性格”,是快如疾風(fēng),還是和風(fēng)細(xì)雨。如當(dāng)前PTA屬趨勢(shì)性振蕩下跌,日內(nèi)反復(fù),就要控制好倉(cāng)位,盯好盤。對(duì)于聯(lián)動(dòng)性強(qiáng)的品種,還要觀察國(guó)外的運(yùn)行情況,比如近來(lái)的滬銅,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)一對(duì)比,肯定是短期的下行趨勢(shì)。又比如鄭棉,則是個(gè)慢性子的“大熊”了。

  五、測(cè)算一定時(shí)期內(nèi)一個(gè)品種趨勢(shì)的穩(wěn)定度

  在期貨行情運(yùn)行過(guò)程中,之前可以把趨勢(shì)分為開始、持續(xù)、終了階段。但是在趨勢(shì)的各階段轉(zhuǎn)折過(guò)程中,要用心去體會(huì)并掌握其規(guī)律。

  在交易過(guò)程中要順大勢(shì),即明白目前參與的趨勢(shì)屬哪一種,盡量不參與趨勢(shì)轉(zhuǎn)換過(guò)程中走勢(shì)振蕩同時(shí)與外盤關(guān)聯(lián)且外盤未走好的品種。

  在所有可參與的信號(hào)中,不但要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比的統(tǒng)計(jì),更要對(duì)趨勢(shì)的穩(wěn)定度進(jìn)行分析。筆者認(rèn)為,與趨勢(shì)的波動(dòng)幅度相比,更應(yīng)重視趨勢(shì)的穩(wěn)定度。如今年的鄭棉市場(chǎng),趨勢(shì)穩(wěn)定,短期的幅度小,但空頭的獲利機(jī)會(huì)則更大。

  在趨勢(shì)交易過(guò)程中,不要參與反彈與回調(diào)交易,特別是在其他的品種有趨勢(shì)行情時(shí)。在交易一個(gè)品種時(shí),要參考與其相關(guān)聯(lián)的品種,特別是走勢(shì)分化嚴(yán)重時(shí),要回避風(fēng)險(xiǎn)。

  交易過(guò)程中,要簡(jiǎn)單明了,直接運(yùn)用自己的分析原則,拋開一切臆想,一切以盤面為依據(jù)。在一個(gè)因長(zhǎng)期的基本面因素而帶來(lái)的趨勢(shì)面前,投資者首先要找機(jī)會(huì)順勢(shì)交易,同時(shí)就算技術(shù)上有些許逆趨勢(shì)而走,也只能看成是對(duì)當(dāng)前趨勢(shì)的調(diào)整。如果基本面有更好的理由支持行情調(diào)整,則在基本面失去動(dòng)力之后,趨勢(shì)回歸前期的可能性很大,必須時(shí)刻關(guān)注趨勢(shì)可能結(jié)束的調(diào)整信號(hào)。如果從基本面方面找不到對(duì)當(dāng)前趨勢(shì)調(diào)整的合理解釋,則首先認(rèn)為是技術(shù)調(diào)整,那就必須按技術(shù)分析的理論采取措施。

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