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大師論道:如何成為一名成功的交易商

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-03-02 02:31:54 來源:網(wǎng)絡(luò)整理

杰納德·阿培爾

 

  在交易時(shí)最大的情緒問題或許是憂慮。交易商如果太懼怕輸或有某種類似的憂慮,就會跳出來不再進(jìn)入交易或處于一種類似的狀態(tài)。情緒的第二個(gè)問題是總要覺著自己是贏家。這需要經(jīng)常使交易商過早地放棄了自己的最好交易狀況,而在最差的情況下滯留過久。交易商們總是想兌現(xiàn)做贏時(shí)的利潤,而害怕蒙受損失或拒絕承認(rèn)錯(cuò)誤。于是他們會保留手中表現(xiàn)不佳的股票,賣出表現(xiàn)良好的股票,這樣做的后果是他們手中的證券將逐漸喪失價(jià)值。

 

康拉德·萊斯利


  作為一名成功的交易商,最重要的素質(zhì)是:


  一、作為經(jīng)紀(jì)人的經(jīng)歷,使我能夠觀察到客戶們在交易技巧上的成功和失敗之處,從而吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。


  二、我很早就認(rèn)識到,一項(xiàng)成功的交易75%取決于技術(shù),25%取決于基礎(chǔ)分析。


  三、市場上80%的交易商會在某一時(shí)間以失敗告終,導(dǎo)致資金受損,司空見慣的情況讓我對這一點(diǎn)深信不疑。


  四、歸納起來,我認(rèn)為,若想成功就必須提早做好與眾不同的準(zhǔn)備,不隨波逐流,順應(yīng)大家。


  學(xué)會如何去交易當(dāng)然要付出代價(jià),它比大學(xué)教育所付出的費(fèi)用還要高。你需要研究為什么你在做某個(gè)多頭或空頭時(shí)失利,要分析失利的原因,然后不去想它,讓它在頭腦里消失。記住要大膽、敢作敢為,而不要瞻前顧后、畏首畏尾,一定要有大無畏的精神氣概。


  還有一點(diǎn),就是你不要每天沉迷于交易之中,把自己弄得筋疲力盡。在商品市場上,三四年中只有一年才會出現(xiàn)很大的波動行情。每年中較大的價(jià)格波動只會持續(xù)兩個(gè)月左右的時(shí)間,如果你錯(cuò)過了一次賺錢的好機(jī)會,就意味著你會有雙倍的損失。


  一個(gè)交易商必須擁有一個(gè)良好的交易體系作基礎(chǔ)來從事交易行為。例如,某個(gè)移動平均線或打破兩個(gè)星期或四個(gè)星期的時(shí)限等。缺乏這些基本的東西,交易商就像在一個(gè)波濤洶涌的海面上,沒有指南針指引方向,只能隨波逐流、漫無目的。


  我的交易哲學(xué)是通過觀察經(jīng)紀(jì)行里客戶做的交易和在交易場里與富有成就的交易商們的談話逐漸演變而來的。下面是我的一些基本規(guī)則:


  一、將你的市場成交量與那些基本的、穩(wěn)定的根本法則保持一致。當(dāng)供應(yīng)需求相對不足時(shí),注意做長線; 相反,當(dāng)供應(yīng)過剩時(shí),則去做短線。如果你認(rèn)為價(jià)格水平適中,也可以在場外旁觀,暫時(shí)停止交易。


  二、千萬不要與當(dāng)前的市場大勢相背而行,市場比你知道的豐富得多,你不會被證明有駕馭市場的能力。在你準(zhǔn)備放棄一筆資金之前先要放棄你的某個(gè)觀點(diǎn)。不要在漲勢時(shí)賣,不要在跌勢時(shí)買。


  三、要認(rèn)識到交易中最大的困難就是知道什么時(shí)候應(yīng)該清算。幾乎所有的人都知道什么時(shí)候價(jià)格開始波動,但關(guān)鍵是沒有多少人能夠判斷出何時(shí)會停止波動,在何種價(jià)位上停止波動。


  四、制作好最新的價(jià)格圖表。成功的交易商會認(rèn)可視圖表,它有助于你更清楚地看清和評估價(jià)值,從而更準(zhǔn)確地判斷市場思維活動。


  五、除非你能看出你將會有損失很小而收益很大的潛力,否則,不要任意建倉。


  六、要在心理上做好為趕上較大價(jià)格波動這個(gè)良機(jī)而進(jìn)行多次努力的準(zhǔn)備。一名交易商主要的市場進(jìn)入方式就是探求那種在較大的價(jià)格波動中能夠乘此良機(jī)的機(jī)會,并且有準(zhǔn)備地去利用這種機(jī)會,同時(shí),還要能承擔(dān)可能的小幅損失,不要像常人那樣認(rèn)為失敗意味著你智商不高——這完全是無稽之談。


  七、不要在一段時(shí)間里做多種商品的期貨交易。貪多嚼不爛,有些交易商就是由于這種情況而最終沒有精力顧及好哪怕一種商品交易,結(jié)果是芝麻西瓜一樣也沒得到。同時(shí)做四五種商品期貨交易會讓人力不從心。


  八、不要試圖交易那種統(tǒng)計(jì)資料不完整、不明朗且又難于獲得的商品。


  九、不要過分?jǐn)U大市場成交量而去冒過多的風(fēng)險(xiǎn),你這樣做的結(jié)果無異于迎接災(zāi)難。不顧一切的投機(jī)家只是魯莽地從事交易,最多只能帶來短暫的成功,但當(dāng)你的貪欲壓倒一切包括恐懼心理時(shí),你會走向自我毀滅。


  十、將交易范圍限定在能一直給你帶來利潤的商品種類上,駕輕就熟便于成功。


  十一、如果你通過經(jīng)紀(jì)公司來進(jìn)行交易,注意努力利用好價(jià)格波動的契機(jī),專業(yè)交易商能夠利用每小時(shí)新聞動態(tài)的發(fā)展來做文章,而普通人是無力與這種專業(yè)人士相抗衡的,無論是在對市場的敏感度方面,還是在對機(jī)會的把握能力方面。


  十二、隨行就市。如果市場出現(xiàn)新高或新低,這種情況本身說明市場上發(fā)生了根本的變化,盡管具體原因尚不為大眾所知,卻有足夠的力量創(chuàng)造新的價(jià)格紀(jì)錄。

喬治·雷恩

  進(jìn)行交易多年,學(xué)到的最有意義的教訓(xùn)是: 耐心和限制損失。限制損失,耐心地進(jìn)行交易。每個(gè)人都以為期貨交易是快速和猛烈的,實(shí)際上,大部分時(shí)間里就像駕駛飛機(jī),你只是坐在那兒悶得要死,然后是發(fā)現(xiàn)螺旋槳停止轉(zhuǎn)動后鋪天蓋地而來的恐懼。在期貨交易中情況也相同,一個(gè)小時(shí)又一個(gè)小時(shí),你會十分厭煩然后驟然之間情況發(fā)生變化,這時(shí)你就必須有能力來應(yīng)對這種變化。


  真正的贏家是持續(xù)不斷盈利的人,他們觀察、研究市場,接受小的、平常的利潤。


  每年中有五至八個(gè)有利可圖的市場,如果能耐心地等待,每天用幾小時(shí)去研究周報(bào)、月報(bào)和長期報(bào)告,并在早期進(jìn)入這些市場,那么,每年中總有幾次機(jī)會絕對可以賺到錢。但這的確需要非凡的耐心,有時(shí)候需要等幾個(gè)月,某個(gè)市場才會有起色。


  情緒是無益的,必須控制情緒。我認(rèn)為較優(yōu)秀的交易商不會那么情緒化,或者只是他們沒有表露出來。

羅伯特·派瑞特

  在損失來臨之前要未雨綢繆,做好準(zhǔn)備。如果你所持頭寸過大、戰(zhàn)線過長,就容易使自己遭受重創(chuàng)。毫無疑問,你會失敗的。我總是設(shè)法提前對付損失,做好風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備。對自己誠實(shí)是至關(guān)重要的,很多人靠欺騙別人、靠向別人甚至向自己說謊來應(yīng)付損失。如果一個(gè)人對自己都不誠實(shí),他很有可能處理不好損失。


  對于一個(gè)老想在市場上只賺不賠的交易新手,我的建議是:


  1、找到一種方法,在從事現(xiàn)金交易之前試驗(yàn)其有效性。

   2、從從事少量的現(xiàn)金交易開始。紙上談兵會忽略感情因素,而感情因素正是要盡力克服的障礙。如果開始時(shí)就從事大額的現(xiàn)金交易而導(dǎo)致很快破產(chǎn),這樣的教訓(xùn)固然深刻、但未免過于慘痛,還是避免為好。

威爾斯·威爾德

  我看待損失就如同商人看待費(fèi)用一樣,損失是做生意的成本。許多小的損失并不難對待,它們是交易商的生意費(fèi)用。我控制損失所運(yùn)用的最好的也是惟一的技巧就是在交易前決定在此項(xiàng)交易中自己最多能承受多大的損失,一旦我的訂單已滿,我就定好損失限度,只有在對交易有利時(shí)才進(jìn)行調(diào)整,我從不愿承受重大損失。


  最有益的教訓(xùn)就是在交易中要永遠(yuǎn)做對的事情。做對的事情不一定能保證你能獲得利潤,因?yàn)槔麧欉€取決于你運(yùn)用的交易體系或方法的有效性。但從長遠(yuǎn)的觀點(diǎn)來看,總做正確的決定卻能保證你最后獲得你的交易體系或方法所能帶來的最大利潤,它還能保證你在用任一體系進(jìn)行交易時(shí)損失最少。


  第一、低潮時(shí)期作為交易過程的一個(gè)組成部分,必須予以接受; 第二、對于在低潮時(shí)期里發(fā)生的損失,必須根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)或以往的經(jīng)驗(yàn)設(shè)一個(gè)限定性的比例予以接受并繼續(xù)從事交易; 第三、記住第二點(diǎn),勇于向前看,努力獲取成功。即使一時(shí)沒法控制,只要你按計(jì)劃行事,有條不紊,就不必?fù)?dān)心被擾亂了陣腳。壞消息不過是損失了一場小戰(zhàn)役,并非輸?shù)袅苏麄€(gè)戰(zhàn)爭; 好消息則是連小戰(zhàn)役受損的可能性都微乎其微。

拉里·威廉姆斯

  不要指望只賺不賠,那是個(gè)錯(cuò)誤的期望,是不切實(shí)際的。你會有賺錢的時(shí)候,但別以為一直會成功。賺錢的過程就像井底之蛙跳離深井的過程,往上蹦三步,退兩步;蹦四步,退三步。期望值不能太高。在入市以前,一定要花大力氣學(xué)習(xí),否則你會由于無知而損失慘重。我再強(qiáng)調(diào)一下: 首先必須學(xué)習(xí),不然的話,等到發(fā)現(xiàn)應(yīng)該學(xué)習(xí)時(shí)就太晚了。


  恐懼心理會阻礙人們在交易中獲勝,而這種心理又來自于曾在市場上有過錯(cuò)誤行為的經(jīng)歷,因此我認(rèn)為阻礙自己成功的因素就是恐懼,它無所不在,需要你去克服它,因?yàn)樗悄愕臄橙硕皇桥笥???謶诌€會產(chǎn)生諸如損失或市場行為上的猶豫不定等負(fù)面影響。最有益的經(jīng)驗(yàn)則是那些指導(dǎo)我抓住有利時(shí)機(jī)的市場調(diào)研,它會讓我賺錢,但更多的時(shí)候形勢對我并不利,這也需要調(diào)研后才能發(fā)現(xiàn)。

 

責(zé)任編輯:沈良

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