原油作為全球應(yīng)用最廣泛的工業(yè)基礎(chǔ)原料,其風(fēng)險(xiǎn)管理工具原油期貨即將上市,備受市場各方關(guān)注。作為國內(nèi)第一個(gè)國際化的品種,原油期貨的上市不僅豐富了上下游產(chǎn)業(yè)鏈套期保值的需求,也為市場提供了更多的投資機(jī)會(huì)。 作為市場參與主體之一的期貨公司積極準(zhǔn)備原油期貨上市前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。原油作為國際化品種,期貨公司在相關(guān)準(zhǔn)備上和國內(nèi)新上市的其他商品會(huì)有一些不同,包括組織架構(gòu)、IT服務(wù)、投研、風(fēng)控等方面,都會(huì)有一些補(bǔ)充和提高。從投研角度看,目前很多公司都在進(jìn)行原油期貨上市前研究方面的準(zhǔn)備,包括引進(jìn)國際人才,加大投研力度,組建具有國際視野的原油研究團(tuán)隊(duì)及策略交易團(tuán)隊(duì)。 專業(yè)研究 個(gè)性化服務(wù) 南華期貨作為業(yè)內(nèi)第一家成立研究所的期貨公司,在原油投研方面走在了同行前列。南華期貨研究所早在2010年就成立了境外研究中心,專門配備研究人員,對原油基本面進(jìn)行深入研究,并翻譯了大量的投行報(bào)告,解讀各類重要信息,為市場提供及時(shí)準(zhǔn)確的資訊。 南華期貨擁有彭博、路透及萬得三套國內(nèi)國際頂尖的數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng),能及時(shí)掌握諸如油田分布,產(chǎn)能變化、陸地及海上庫存情況、在途及到港油輪情況、煉廠開工及檢修、颶風(fēng)預(yù)測等全球最新原油交易相關(guān)數(shù)據(jù),并建立了完善的原油分析框架以及基于以上三套系統(tǒng)和自主研發(fā)的基于大數(shù)據(jù)的智能研投平臺的數(shù)據(jù)庫的搭建。 目前,南華期貨專職原油研究員就配備有五人之多,大都具有海外留學(xué)背景,并且部分有原油行業(yè)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。在原油交易策略開發(fā)方面,南華期貨也已引入國際金融量化人才,搭建量化交易團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)包括點(diǎn)價(jià)交易策略、價(jià)格預(yù)測模型、交易策略開發(fā)等一系列針對原油這一品種的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、量化定價(jià)、套利和趨勢交易等的準(zhǔn)備工作。 此外,南華期貨全資子公司——南華資本下屬金融衍生品部,先期已經(jīng)走訪了原油產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè),充分了解了企業(yè)對原油衍生品的需求,目前對原油場外期權(quán)的先期準(zhǔn)備工作已經(jīng)就緒,一旦原油掛牌上市,相應(yīng)的場外衍生品就能直接為產(chǎn)業(yè)客戶量身定制個(gè)性化的服務(wù)方案。 品種未到 投教先行 在行業(yè)人才培養(yǎng)及投資者教育方面,南華期貨早于同行而先動(dòng)。2015年就已在杭州、上海、北京等地舉辦了原油投資者教育的巡回路演。 今年,南華期貨還牽頭成立了國內(nèi)金融行業(yè)目前唯一的人才發(fā)展基金——南華西湖國際人才發(fā)展專項(xiàng)基金,此專項(xiàng)基金將助力于我國證券、期貨等金融行業(yè)人員開展多種交流研修活動(dòng),包括國內(nèi)與國外的培訓(xùn)研修與認(rèn)證,頂崗與實(shí)踐,研究與開發(fā),引進(jìn)與應(yīng)用等。 專項(xiàng)基金首個(gè)贊助項(xiàng)目即聚焦原油,邀請國際知名能源市場分析機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)課程,通過引薦和學(xué)習(xí)國際同行先進(jìn)的管理、交易及風(fēng)險(xiǎn)對沖理念,提高行業(yè)及相關(guān)專業(yè)人員對國際化原油市場的深入理解和把握。目前已經(jīng)成功舉辦三期國際原油分析師研修班,得到了廣大行業(yè)人士的關(guān)注和認(rèn)可。 為原油投資提供一站式便捷服務(wù) 南華期貨在原油交易方面也已做足準(zhǔn)備,除了國內(nèi)的布局,在海外,南華期貨全資子公司橫華國際也是早早布局,走在市場前列。目前,橫華國際已經(jīng)獲得上海國際能源交易中心境外中介機(jī)構(gòu)資格,未來,海外客戶既可以通過南華期貨開戶,也可以通過橫華國際開戶。 在橫華國際開戶的客戶,可以在同一賬戶中交易INE原油和其他境外原油品種,為客戶套利徹底打通通路,使跨市場套利更加便捷。這主要得益于橫華國際是CME交易所集團(tuán)活躍清算會(huì)員,ICE美國交易所清算會(huì)員及迪拜商品交易所(DME)清算會(huì)員,所有的客戶資金都是在南華的體系內(nèi)清算,完全保障客戶的交易通路。同時(shí),橫華國際已打造了最快速和最便捷的全球交易鏈路,在香港、上海、芝加哥、杭州,未來包括新加坡都設(shè)立機(jī)房,機(jī)房之間都通過專線鏈接。有了以上交易鏈路保障,投資者在任何一個(gè)地方都可以享受極速交易。目前,公司已接洽了一批來自東南亞、迪拜、印度、韓國、美國的個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者,未來都將是INE原油的目標(biāo)客戶。 南華期貨始終堅(jiān)持立足于國際化和專業(yè)化的服務(wù)目標(biāo),隨著國內(nèi)原油期貨的未來上市,南華期貨將憑借這幾大優(yōu)勢為原油投資提供一站式便捷服務(wù),成為廣大投資者最佳的合作伙伴。 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
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