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期權(quán)實操的基本流程

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-03-30 11:32:21 來源:期權(quán)中國網(wǎng)

期權(quán)的一個主要優(yōu)勢就是它的多面性,有許多交易策略可供投資者使用。因此,在追求自己的目標利潤時,知道什么時候及怎么使用期權(quán)的投資者有更大的優(yōu)勢,這樣才能更有效的管理風(fēng)險。


1.判斷行情走勢:


投資者進行期權(quán)交易首先要判斷標的市場的行情。判斷行情走勢主要從宏觀經(jīng)濟、行業(yè)發(fā)展、基本面、技術(shù)面和市場情緒等方面分析。根據(jù)預(yù)測未來價格波動情況和隱含價格波動性得出你的預(yù)測結(jié)果。通過分析想要得到的結(jié)果就是判斷行情走勢的方向和速度。


行情走勢方向:上漲、下跌、盤整。


行情走勢的速度:大幅波動、適中、小幅波動


【隱含波動率:是市場參與者對未來波動率的預(yù)期值。  隱含波動率較低時,買方獲利可能性更大;較高時,賣方獲利可能性更大?!?/p>


2.選擇期權(quán)策略


完成行情判斷后,投資者就可以結(jié)合自己的風(fēng)險偏好程度采取不同的交易策略。風(fēng)險偏好主要考慮兩個指標。

風(fēng)險偏好:時間、利潤和風(fēng)險

3.選擇行權(quán)價


選對期權(quán)策略只是成功的開始,行權(quán)價的選擇同樣重要。選擇行權(quán)價前,投資者應(yīng)首先了解期權(quán)合約的價值。

合約價值狀態(tài)可分為:實值、平值和虛值。

4.選擇合約期限


投資者在選擇合約期限時,主要關(guān)注兩個因素:

期權(quán)合約的流動性。通常,近月合約流動性較好

權(quán)利金大小。合約期限越長,權(quán)利金相對也會越大


5.確定倉位


期權(quán)買方的最大損失是有限的,但買入期權(quán)仍然有可能損失所有權(quán)利金,尤其是當(dāng)選擇買入虛職期權(quán)時。因此,應(yīng)該根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力和資金數(shù)量慎重選擇倉位。


6.投資動態(tài)管理

在確定倉位之后,投資者要持續(xù)關(guān)注價格變動,根據(jù)行情走勢和自身風(fēng)險承受能力適時選擇加倉、減倉、平倉、行權(quán)等操作。


責(zé)任編輯:韓奕舒

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