連續(xù)兩天的陽線收復了上周五長陰線的三分之二,按照慣例是該跌一跌了,所以今日的調(diào)整似乎沒什么好點評的!盡管大家都不希望如此! 其實多頭還是做出了應有的努力的,那就是啟動一帶一路試圖力挽狂瀾,我們前期所分析的中國化學(601117),中國交建(601800),葛洲壩(600068)甚至都刷出了新高,但是資金跟風意愿不是很強烈,其實感覺這么久以來,滬指就像一個垂垂老矣的老翁,缺乏活力。 受精力所限,如果運動過量了,就需要休息,反之,坐久了就又想活動活動!大家跟著混,一定要掌握好規(guī)律,不要指望著能夠長途奔襲,一日千里! 還是執(zhí)行12字游擊方針,大漲大賣,小漲小賣!大跌大買,小跌小買!簡單實用!這個口訣一定要熟記在心! 不過依然要提醒的是,一帶一路調(diào)整依然是機會,我們曾經(jīng)比喻為09的網(wǎng)絡股。盡管沒有那么猛烈!畢竟相對來說,市值太大,但是這也從另外一方面保證了可持久性! 3月17日,聯(lián)合國安理會決議呼吁各國推進“一帶一路”建設;近日,“一帶一路”官方網(wǎng)站正式上線運行;今年5月,“一帶一路”國際合作高峰論壇又將于北京舉行。 目前“一帶一路”已有一些項目取得重大突破,比較典型的是作為旗艦項目的中巴經(jīng)濟走廊。該項目的運作機制是設立中巴經(jīng)濟走廊遠景規(guī)劃聯(lián)合合作委員會,每半年舉行一次會議,通過協(xié)商達成共識。項目安排上,包括早期項目和中長期項目,早期項目集中在基礎設施建設、能源和水利等領域。截至2016年底,雙方共簽訂31個項目,包括8個煤炭、1個天然氣、8個水電、1個石油等,合計項目規(guī)模約為300億美元。目前我國相關建設主體主要有三峽集團、中國電力建設集團、中國機械工業(yè)集團、中國交建集團、中國化學工業(yè)公司以及中國核工業(yè)集團等,項目融資方式主要是以銀行貸款為主,但也在積極探索多種融資形式。 “一帶一路”作為一項重大戰(zhàn)略,政府長久推進的決心堅決。在2016年和2017年政府工作報告中,“一帶一路”出現(xiàn)頻次整體上略高于供給側(cè)改革。短期來看,“一帶一路”國際合作高峰論壇5月將于北京舉行,概念板塊或再迎催化良機。投資上,建議把握兩條主線:第一,“一帶一路”核心區(qū)域新疆和福建,第二,基建主線下的建筑和機械類公司! 一帶一路將是持續(xù)的主題機會,作為一個具備政治高度的發(fā)展戰(zhàn)略,將帶動帶路周邊省份的基礎設施建設,特別是新疆,為此我們梳理了建材行業(yè)一帶一路相關標的包括水泥、管材、混凝土等,簡要總結(jié)邏輯點評如下: 天山股份(000877):公司超過80%產(chǎn)能分布在新疆,疆內(nèi)份額32%,充分受益新疆基建刺激。 青松建化(600425):公司全部產(chǎn)能建設分布在新疆,疆內(nèi)份額19%,充分受益新疆基建刺激。 寧夏建材(600449):產(chǎn)能分布在寧夏,受益西部刺激且有改革預期。 祁連山(600720):產(chǎn)能分布在甘肅,區(qū)域格局及需求較好,受益一帶一路刺激。 國統(tǒng)股份(002205):疆內(nèi)刺激帶來市政施工等加速,PCCP受益。 西藏天路(600326):西藏地區(qū)水泥龍頭,份額40%,目前拉薩水泥價格800元未來還有提價預期,充分受益。 金圓股份(000546):格爾木5000tpd產(chǎn)線靠近西藏,充分受益西藏景氣及需求增長,環(huán)保業(yè)務提升估值和業(yè)績彈性。 西部建設(002302):公司20%收入來自新疆,疆內(nèi)需求加速帶來公司業(yè)績水漲船高。 以上是對新疆股的一個點評,非推薦標的!如果你買進去,大半是要虧錢的!風險自負! 回到盤面上看,除了早盤的一帶一路沖刺一番后,其實漲幅居前的依然有次新股的身影!對于次新股盡管大家一直戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的參與,但是風險收益比卻顯著高于其他板塊! 另外,還是我們所看好的一些績優(yōu)白馬股表現(xiàn)突出,當市場風險偏好度降低時,大家很自然地喝酒吃藥,但是如果拉升過快,依然要注意風險! 責任編輯:傅旭鵬 |
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