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《私募投資基金服務業(yè)務管理辦法(試行)》發(fā)布通知

最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-03-01 18:48:11 來源:中國證券投資基金業(yè)協(xié)會

各私募投資基金管理人、私募投資基金服務機構:


為促進私募基金行業(yè)健康發(fā)展,規(guī)范私募基金服務業(yè)務,保護基金投資者權益,根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》有關規(guī)定,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)起草了《私募投資基金服務業(yè)務管理辦法(試行)》(以下簡稱《服務辦法》),經協(xié)會理事會表決通過,現予以發(fā)布,自發(fā)布之日起實施,原協(xié)會《基金業(yè)務外包服務指引(試行)》同時廢止?,F將有關事項通知如下:


一、關于私募投資基金服務機構登記


申請開展私募基金份額登記、估值核算、信息技術系統(tǒng)服務的機構,應參照《服務辦法》第八條和第九條的要求,通過“私募基金服務業(yè)務登記系統(tǒng)”填報登記材料,系統(tǒng)路徑為http://fo.amac.org.cn。


因系統(tǒng)改造需要,2017年 5月2日,協(xié)會將正式公布系統(tǒng)填報說明材料,并開放系統(tǒng)填報功能。原“基金業(yè)務外包服務備案系統(tǒng)”中填報資料的申請機構應按照新系統(tǒng)要求重新填報。


二、關于法律意見書


申請機構應當根據《私募投資基金服務機構法律意見書指引》的要求,在登記系統(tǒng)中上傳法律意見書。對于已經完成備案的服務機構,應當按照《服務辦法》和法律意見書指引的要求對本機構業(yè)務合規(guī)性進行梳理,并于4月30日之前向協(xié)會(fo@amac.org.cn)提交合規(guī)性自查報告。


三、過渡期安排


《服務辦法》實施之前,從事私募基金份額登記、估值核算、信息技術系統(tǒng)服務,且未在協(xié)會完成服務機構登記的,應自系統(tǒng)開放登記之日起六個月內,按照《服務辦法》的有關要求完成登記,期間不得新增私募基金有關服務業(yè)務。


特此通知。




中國證券投資基金業(yè)協(xié)會

二〇一七年三月一日


責任編輯:唐正璐

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