2月21日,滬深股指出現(xiàn)小幅上漲,近期反復(fù)有所表現(xiàn)的水泥股在盤中一度扮演領(lǐng)漲者的角色。不過水泥板塊在快速沖高之后有所回落,使得全天收盤時的漲幅較上午時明顯收窄。值得一提的是,福建水泥在昨日連續(xù)收出第二個漲停板,儼然成為水泥板塊中新的領(lǐng)軍品種。此外,華新水泥、博聞科技、四川金頂?shù)葌€股也表現(xiàn)不錯,漲幅都在3%以上。 水泥股的上漲始于去年8月。彼時,四川雙馬二級市場股價呈現(xiàn)出直線上漲之勢,并在2016年11月3日一舉創(chuàng)出42元的新高。在短短2個多月的時間里,四川雙馬的累計最大漲幅在5倍左右。2016年12月之后,上峰水泥又接過了領(lǐng)漲大旗,僅僅用9個交易日即實現(xiàn)股價翻倍。 進入2017年,水泥股的熱度不減。1月18日至2月6日,同力水泥連續(xù)收出6個漲停板,短期累計漲幅達到77.17%。在同力水泥的炒作暫告一段落之后,以天山股份為代表的新疆水泥股又成為新的領(lǐng)漲品種,天山股份在9個交易日之內(nèi)的最高累計漲幅超過80%。福建水泥能否復(fù)制同力水泥、天山股份的表現(xiàn),令投資者十分關(guān)注。 從四川雙馬一騎絕塵到福建水泥成為新的領(lǐng)漲者,縱觀整個水泥塊板相關(guān)個股的表現(xiàn),呈現(xiàn)你方唱罷我登場的熱鬧場面,個股獲得資金輪番炒作的跡象已經(jīng)十分明顯。 水泥板塊之所以受到資金的熱捧,主要得益于行業(yè)基本面的回暖。一方面,得益于國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)周期回升,拉動水泥需求量有所上升;另一方面,也是最為重要的因素是水泥行業(yè)的供給側(cè)改革,令水泥價格上漲。 招商證券日前發(fā)布的研報顯示,2016年,我國水泥行業(yè)實現(xiàn)收入8764億元,同比增長1.2%,實現(xiàn)利潤518億元,同比大增55%。預(yù)計2017年水泥均價會在當前基礎(chǔ)上略有上漲,全年行業(yè)利潤達650億元,增速在20%以上。 水泥行業(yè)景氣度的回暖、行業(yè)利潤的大幅增長,必然會體現(xiàn)在水泥類上市公司的業(yè)績上面。Wind數(shù)據(jù)顯示,目前共有15家水泥類上市公司披露了2016年業(yè)績預(yù)告。其中,有5家公司扭虧,6家公司預(yù)增,1家公司續(xù)盈,1家公司預(yù)減、1家公司預(yù)虧、1家公司首虧。在這15家水泥類上市公司當中,有9家公司預(yù)告的業(yè)績增長幅度超過100%。 需要指出是,并非所有水泥類上市公司的業(yè)績好轉(zhuǎn)都是完全得益于行業(yè)景氣度的回升。例如,福建水泥2016年三季報業(yè)績依然虧損7337萬元,但是得益于出售興業(yè)銀行1951.2萬股股票,實現(xiàn)所得稅前收益約2.48億元,一舉實現(xiàn)了扭虧為盈。 作為前期的強勢股,上峰水泥的業(yè)績增長,一方面來自2016年四季度主要子公司所在區(qū)域市場回暖,水泥熟料及水泥產(chǎn)品銷售價格與銷量同比上升。另一方面,上峰水泥收購浙江上峰房地產(chǎn)有限公司100%股權(quán)并納入合并報表范圍,也影響了合并報表經(jīng)營利潤同比增長。 “在水泥行業(yè)供給側(cè)改革、環(huán)保日趨嚴格、基建需求依然較高的背景下,水泥行業(yè)繼續(xù)向好的邏輯依然不變,水泥類股票依然是后市最為值得關(guān)注的品種之一?!庇腥谭治鰩煾嬖V證券時報·e公司記者,考慮到二級市場中的水泥股已經(jīng)出現(xiàn)了較為明顯的輪炒跡象,因此后市的關(guān)注重點應(yīng)該是那些所在區(qū)域市場正在回暖、公司主營業(yè)務(wù)已經(jīng)得到明顯改善、前期累計漲幅相對不大的水泥股。 招商證券的研究報告也認為,從供給側(cè)企業(yè)限產(chǎn),競爭格局改善,到需求側(cè)區(qū)域基建提振,和基本面逐步兌現(xiàn),水泥行業(yè)邏輯將深入演化。持續(xù)推薦供需格局有明顯改善預(yù)期的區(qū)域性水泥個股機會。 責任編輯:傅旭鵬 |
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