近日炒地圖行情風(fēng)云再起，西藏、新疆、山西、福建地方股表現(xiàn)活躍，地方國(guó)企改革成為了本輪炒地圖行情的主線。

炒地圖行情風(fēng)云再起

近日，西藏、新疆、山西、福建地方股表現(xiàn)活躍，炒地圖行情風(fēng)云再起。

2月9日，炒地圖行情蔓延至西部，西藏、新疆兩板塊聯(lián)手強(qiáng)攻，截止當(dāng)日下午收盤(pán)新疆板塊整體漲幅近3%，青松建化、西部建設(shè)、天山股份、新疆城建、北新路橋等7股漲停，*ST八鋼等也大幅上揚(yáng)；西藏板塊中西藏天路漲停，西藏城投、奇正藏藥、西藏發(fā)展等多股漲逾3%，板塊整體漲幅也超過(guò)了2%。

當(dāng)日盤(pán)后的資金流向數(shù)據(jù)顯示，新疆板塊主力資金凈流入4.38億元，其中北新路橋、西部建設(shè)凈流入過(guò)億元，新疆城建、天山股份等超過(guò)3000萬(wàn)元。西藏板塊主力資金凈流入1.61億元，個(gè)股中西藏天路凈流入1.29億，西藏城投超過(guò)3000萬(wàn)元。以上6股累計(jì)凈流入主力資金近4.5億元。

2月10日開(kāi)盤(pán)，山西板塊漲停潮出現(xiàn)，板塊個(gè)股太化股份、山西三維、南風(fēng)化工一度漲停，板塊指數(shù)漲近1%。山西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作會(huì)近期召開(kāi)，山西省副省長(zhǎng)、省國(guó)資委黨委書(shū)記王一新詳盡闡述了山西國(guó)企改革的方向、辦法等，為下一步改革定調(diào)。王一新指出，要用好用活18家國(guó)有控股的上市公司平臺(tái)，大力推動(dòng)國(guó)有資源資產(chǎn)化、資本化、證券化。

值得一提的是，新疆2017年政府工作報(bào)告提出2017年將完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資1.5萬(wàn)億元以上，同比增50%，其中公路建設(shè)投資2000億元、鐵路建設(shè)投資347億元、機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資143.5億元、網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)投資100億元以上、水利建設(shè)投資360億元、“電化新疆”建設(shè)投資1810億元以上。分析認(rèn)為，新疆地區(qū)的基建、水泥等將直接受益。

資深市場(chǎng)人士表示，國(guó)家歷來(lái)重視對(duì)于西部的支援工作，A股市場(chǎng)上，新疆、西藏板塊也屢屢走出獨(dú)立行情，當(dāng)下恰逢水泥基建股強(qiáng)勢(shì)，新疆西藏上市公司中此類(lèi)標(biāo)的占據(jù)了相當(dāng)權(quán)重，近日青松建化、天山股份、新疆城建、西藏天路等水泥基建股掀起漲停潮，徹底激活板塊人氣，個(gè)股跟風(fēng)爆發(fā)也就不足為奇。

國(guó)企改革成炒地圖的主線

本輪炒地圖行情的主線是地方國(guó)企改革，據(jù)報(bào)道，新疆、西藏的地方兩會(huì)中均重點(diǎn)提及。

多地提出要吸引民營(yíng)資本，電力、電信、交通、石油、天然氣、市政公用等壟斷領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步向社會(huì)資本開(kāi)放。同時(shí)，一些省份明確，將加快兼并重組步伐，加快推進(jìn)企業(yè)集團(tuán)整體上市或核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)上市。

一些中西部省份的國(guó)企集中在資源型行業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)，因此在混改中要雙管齊下，一方面吸引民營(yíng)資本，另一方面則將進(jìn)一步向社會(huì)資本開(kāi)放壟斷領(lǐng)域。例如新疆今年的政府工作報(bào)告指出，將推動(dòng)國(guó)有企業(yè)特別是中央企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，創(chuàng)新發(fā)展一批，重組整合一批，清理退出一批，并大幅放寬電力、電信、交通、石油、天然氣、市政公用等領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入，消除各種隱性壁壘，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)擴(kuò)大投資，參與國(guó)有企業(yè)改革。

長(zhǎng)江證券分析師甄峰在最新研報(bào)中指出，本輪國(guó)改將從更大程度釋放國(guó)企經(jīng)濟(jì)活力、提升國(guó)企業(yè)績(jī)。隨著本輪國(guó)企改革頂層設(shè)計(jì)基本完善，及試點(diǎn)范圍擴(kuò)大及深化，2017年國(guó)企改革進(jìn)程有望加速，國(guó)企改革將在混改、央企并購(gòu)重組等重點(diǎn)落地應(yīng)用。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注：存在較強(qiáng)“供給側(cè)改革+央企并購(gòu)重組”預(yù)期的標(biāo)的；有望進(jìn)入“第二批”混改試點(diǎn)的標(biāo)的；上海、深圳等國(guó)企改革較快地區(qū)的地方國(guó)企改革標(biāo)的。

私募機(jī)構(gòu)認(rèn)為，各地的兩會(huì)均已經(jīng)召開(kāi)，地方國(guó)企改革中的步驟及思路會(huì)呈現(xiàn)在地方的兩會(huì)報(bào)告中，從市場(chǎng)近期的看點(diǎn)來(lái)說(shuō)，要形成共性邏輯的唯一的可能是基于各地國(guó)企改革的方案呈現(xiàn)出階段性的炒地圖的狀態(tài)。關(guān)注地方國(guó)企改革引發(fā)混改概念的區(qū)域板塊，比如新建、西藏、深圳、北京、重慶本地股。今年是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，作為改革的重要內(nèi)容和重要?jiǎng)恿?，?guó)企改革謀求實(shí)質(zhì)性突破勢(shì)在必行，容不得等待觀望，也容不得繼續(xù)邁著“四方步”，必須擼起袖子加油干，力求改革落地見(jiàn)真章。

掘金點(diǎn)

新疆城建(600545)

2月10日，新疆板塊持續(xù)走強(qiáng)，新疆眾和、北新路橋、天山股份強(qiáng)勢(shì)漲停，中基健康、青松建化、天順股份、新疆城建紛紛大漲。

而在去年11月底，新疆城建走出連續(xù)一字漲停的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，與其A股“最嚴(yán)借殼新規(guī)”后的第一個(gè)重組上市案例的身份密切相關(guān)。根據(jù)新疆城建公告，公司擬以資產(chǎn)置換、置出資產(chǎn)承接及股份轉(zhuǎn)讓、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)“三步走”策略，置入卓郎智能100%的股權(quán)，預(yù)估值為103億元，同時(shí)置出上市公司除1.85億元現(xiàn)金以外的其他全部資產(chǎn)及負(fù)債。

交易完成后，上市公司將持有卓郎智能100%股權(quán)，并轉(zhuǎn)型進(jìn)入以智能化紡織設(shè)備為主業(yè)的高端裝備制造業(yè)，金昇實(shí)業(yè)將成為上市公司控股股東，對(duì)公司持股43.77%，潘雪平將成為上市公司實(shí)際控制人。

南風(fēng)化工(000737)

南風(fēng)化工近日公告，預(yù)計(jì)2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利1500萬(wàn)元-2200萬(wàn)元，上年同期虧損22062.32萬(wàn)元。

公司表示，本報(bào)告期盈利的主要原因：一是公司轉(zhuǎn)讓西安南風(fēng)牙膏有限責(zé)任公司、淮安南風(fēng)鹽化工有限公司股權(quán)產(chǎn)生的投資收益；二是進(jìn)入四季度化工產(chǎn)品價(jià)格回升，化工產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利增加；三是公司通過(guò)內(nèi)部挖潛、節(jié)能降耗、減少費(fèi)用支出等措施，產(chǎn)品生產(chǎn)成本、期間費(fèi)用同比有所下降。

據(jù)了解，南風(fēng)化工主要生產(chǎn)銷(xiāo)售無(wú)機(jī)鹽系列產(chǎn)品和日用洗滌劑系列產(chǎn)品。為了減少虧損，在2016年9月，南風(fēng)化工曾發(fā)布公告擬將持有的100%的南風(fēng)牙膏股權(quán)以及參股公司淮安南風(fēng)鹽化40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給控股股東。對(duì)于轉(zhuǎn)讓的原因，公司表示西安牙膏主營(yíng)的牙膏系列產(chǎn)品產(chǎn)量遠(yuǎn)低于實(shí)際產(chǎn)能，目前處于虧損狀態(tài)。而淮安南風(fēng)目前已資不抵債，短期內(nèi)難以扭虧為盈。南風(fēng)化工更是直言轉(zhuǎn)讓股權(quán)可以改善公司的財(cái)務(wù)狀況，減少虧損、減輕經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)，而此交易預(yù)計(jì)給南風(fēng)化工帶來(lái)約5280萬(wàn)元的收益。