周一,滬深300現(xiàn)貨指數(shù)全天上漲0.26%并以陽線報收,而IF1702全天整體振蕩走低以陰線收盤,顯示現(xiàn)貨與期貨市場對后市存在一定的分歧。相對現(xiàn)貨市場而言,期貨投資者稍顯謹慎。IF四份合約持倉量合計下降80手至38430手,也反映期貨市場相對謹慎。 數(shù)據(jù)顯示,前20名席位在IF1702與IF1703合約上合計共持買單29917手、賣單30259手。主力凈空持倉量342手,較前一交易日增加27手。一般情況下,由于賣方套保相對集中,前20席位多空軋差的凈空持倉量往往會隨著市場整體持倉量變動。周一在市場整體持倉量略有下降的情況,主力席位凈空持倉量卻有增加,可能是期貨市場情緒的反映。雖然在IF1702上前20多方合計減持買單數(shù)量略少于前20空方減持賣單數(shù)量,但多方席位中的減持力度更集中。其中,華泰期貨席位在IF1702上減持買單633手,幅度較大。反觀空方,未有一家席位減持數(shù)量超過200手。在IF1703上前20空方席位增持賣單269手,超過前20多方席位增持買單246手。重點席位上,招商期貨在IF1703上減持買單同時增持賣單,凈空持倉量升至近六個交易日最高的1271手。 從期指三個品種觀察,雖然周一IC合約表現(xiàn)相對較強,全線上漲,但在股指期貨主力席位持倉量上卻呈現(xiàn)相對謹慎的變動。在IC1702上,前20多方合計減持買單465手超過前20空方合計減持賣單293手。其中,國泰君安期貨席位減持買單410手,幅度較大。市場上漲而多方減持力度更大,可能暗示期貨投資者當(dāng)前的操作以逢高減持為主。在這種情況下,市場很難聚集上漲的合力。在IH主力合約上,同樣呈現(xiàn)多方主力減倉更積極的信號,前20多方席位合計減持買單642手,前20空方席位合計減持賣單467手。 近期貨幣政策延續(xù)了前期抑制金融市場杠桿、防控金融風(fēng)險的思路,使出連環(huán)招表明央行防控金融風(fēng)險的決心堅定。央行連續(xù)兩日暫停公開市場操作,周一凈回籠1500億元。相對現(xiàn)貨市場,期貨市場投資者更顯謹慎。周一,IF1702收盤期現(xiàn)價差貼水?dāng)U大至19.21點,為IF主力合約今年以來最大收盤貼水。期現(xiàn)價差貼水?dāng)U大,持倉量下降,同樣反映著期指多方離場更積極。因此,從期貨市場觀察,筆者建議投資者短期內(nèi)仍需對市場保持謹慎。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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