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投資垃圾債賺了一個(gè)億 高盛交易員完成“小目標(biāo)”

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-10-20 15:12:48 來(lái)源:華爾街見(jiàn)聞

高盛的一名垃圾債交易員今年在交易利潤(rùn)超過(guò)1億美元。在監(jiān)管日益趨緊的今天,這尤為難得。


知情人士向《華爾街日?qǐng)?bào)》表示,這名交易員名叫Tom Malafronte,是高盛的董事總經(jīng)理,就職于高收益?zhèn)灰撞块T。這名34歲的交易員在年初以低價(jià)買入數(shù)十億美元的垃圾級(jí)公司債。隨著垃圾債價(jià)格的上漲,他獲得了大量的利潤(rùn)。


《華爾街日?qǐng)?bào)》援引知情人士稱,Malafronte從急于出售債券的客戶手中買入垃圾債,并隨后將其以更高的價(jià)格賣給其他投資人。高盛從這價(jià)差中獲利。


美銀美林美國(guó)高收益?zhèn)貓?bào)指數(shù)不斷上漲,今年累計(jì)漲幅達(dá)到15%。


(下圖來(lái)自《華爾街日?qǐng)?bào)》)


2008年金融危機(jī)后,監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)銀行自有資金交易的監(jiān)管。作為市場(chǎng)中介,銀行可以持續(xù)債券等證券,但是持有規(guī)模不得超越“合理的近期需求”。


不少銀行削減了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的規(guī)模。高盛也是其中一員。今年一、二季度,高盛的平均每日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(Daily Value at Risk)分別為7200萬(wàn)美元和6200萬(wàn)美元。在金融危機(jī)前,這一數(shù)字超過(guò)1.2億美元。


Daily Value at Risk是衡量銀行風(fēng)險(xiǎn)水平的重要指標(biāo),其衡量交易員一天內(nèi)可能最多損失多少錢。


高盛剛剛公布的三季度財(cái)報(bào)顯示,凈利潤(rùn)同比激增57.9%,主要原因是交易收入飆升。交易收入總額高達(dá)37.5億美元(預(yù)期33.9億美元),同比上漲17%。


其中,F(xiàn)ICC(固收市場(chǎng))收入為19.6億美元,同比激增34%。


責(zé)任編輯:韓奕舒

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