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美聯(lián)儲9月按兵不動 短線或提振期債

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2016-09-22 08:50:31 來源:宏源期貨

國債期貨:美聯(lián)儲9月按兵不動 短線或提振期債。


一、行情回顧。周三,期債早盤弱,午后逐漸回升。5年期主力合約TF1612開盤價101.460 ,最高101.480 ,最低101.390 ,收盤于100.635 ,漲跌幅為0.00%,成交量為6173手,持倉量為21188手。三張合約總成交6680手,總持倉26066手。10年期主力合約T1612開盤價101.010 ,最高101.070 ,最低101.390 ,收盤于99.715 ,漲跌幅為-0.02%,成交量為19104手,持倉量為37015手。三張合約總成交19762手,總持倉44328手。


二、資金面。周三,公開市場操作凈投放1200億元,資金面偏緊。上海銀行間同業(yè)拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.8BP至2.1670 %,7天利率上行0.5BP至2.4050 %,14天利率上行0.7BP至2.5400 %;銀行間回購加權(quán)利率1天利率上行0.74BP至2.2723 %,7天利率上行0.74BP至2.6823 %,14天利率下行6.4BP至2.7331 %。


三、現(xiàn)券市場。TF1612合約的CTD券160007.IB,IRR為1.15%,該券當日收于100.0770,收益率較前日上行1.50BP;T1612合約的CTD券為150023.IB,IRR為1.30%,該券收于101.2700,收益率較前日上行1.50BP?,F(xiàn)券方面,5年期、10年期收益率分別上行0.3BP、0.9BP至2.5710%、2.7518%。中債國債類指數(shù)較上一交易日上漲,其中中債國債總指數(shù)上行0.02BP至173.32 ,固定利率國債指數(shù)上行0.02BP至173.73 。


四、財經(jīng)資訊。


1、美聯(lián)儲9月按兵不動,符合預(yù)期。點陣圖顯示,F(xiàn)OMC委員們預(yù)期今年年內(nèi)或加息一次。而盡管美聯(lián)儲未排除12月底前加息的可能,但他們下調(diào)了未來幾年的加息路徑。


五、結(jié)論及投資建議。周三,期債早盤較弱,午后逐漸回升,全天波動不大,二級市場走勢比較糾結(jié),雖然醞釀著做多的沖動,但顯然在各種不確定性面前,顯得有些猶豫。據(jù)悉,第三批PPP示范項目名單已下發(fā),全國項目數(shù)量超過500個,投資總額超過1萬億元,在財政增收比較困難的背景下,未來穩(wěn)增長依賴于類財政資金的投放以及PPP項目的落地,基建投資空間比較有限;昨日資金面依然偏緊,SHIBOR利率普遍上行0.5BP以上,公開市場上央行凈投放1200億元,目前貨幣政策受多重因素制約,資金面有賴于公開市場的滋潤,密切關(guān)注資金利率上行的持續(xù)性以及市場心態(tài)的變化。美聯(lián)儲凌晨宣布利率決議,維持利率不變,未排除年內(nèi)加息一次的可能,9月份按兵不動符合市場預(yù)期,未來如果經(jīng)濟數(shù)據(jù)保持平穩(wěn)、國際金融環(huán)境相對穩(wěn)定的話,12月份加息的概率較高,目前該概率已升至6成,達到59.3%,將不利于四季度資產(chǎn)價格的上漲。聯(lián)儲會議的落地對市場可能有一定提振,但在基本面穩(wěn)定、資金緊張的背景下,期債難以持續(xù)走高,維持窄幅震蕩,等待價格接近震蕩區(qū)間下限并逢低做多持有。

責任編輯:唐正璐

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