本周Wind-概念板塊-鋰電池指數(shù)上漲4.23%,滬深300上漲1.21%,表現(xiàn)弱于大盤。

本周Wind-概念板塊-新能源汽車指數(shù)上漲2.17%,滬深300上漲1.21%,表現(xiàn)弱于大盤。

【新能源】我們?yōu)槭裁磸纳现芤挥珠_始推電池?最近,電池環(huán)節(jié)與整車走出了相反的行情。我們認(rèn)為三個(gè)原因:1.補(bǔ)貼方案落地車企兌現(xiàn);補(bǔ)貼目錄不出臺(tái),電池仍存想象空間,出臺(tái)更是大干快上!2.騙補(bǔ)結(jié)果公布整車召回,車企損失最大。3.韓日電池暫沒進(jìn)入的窗口期,國(guó)產(chǎn)電池仍有高景氣度。

【鈷】鈷價(jià)僅反彈3%,目前行情只是剛啟動(dòng)。碳酸鋰漲了3倍,天齊翻了5番。鈷價(jià)距07年高點(diǎn)正好也是3倍的空間,華友貴嗎?堅(jiān)定追! 當(dāng)前推薦彈性最大的【華友鈷業(yè)】回溯上周五鈷市:華友、洛鉬、格林美回調(diào)。因?yàn)椤局猩煞荨?7月2號(hào)中色發(fā)布公告,與剛果RTR 鈷礦簽署合作框架。說三點(diǎn):1.該合作中色

董事會(huì)還沒通過。2.該礦2018年才能完工,產(chǎn)能爬坡要到2020年。3.產(chǎn)

能1.4萬噸,對(duì)全球鈷礦供需平衡構(gòu)成潛在過剩威脅。

總結(jié):中色帶鈷所以漲;對(duì)華友的稀缺性構(gòu)成影響,因此跌。但我認(rèn)為,該礦釋放產(chǎn)能時(shí)間太長(zhǎng),近日表現(xiàn)屬于情緒性補(bǔ)漲。繼續(xù)堅(jiān)定推薦【華友鈷業(yè)】!有色金屬(劉虹辰):

本周有色金屬申萬上漲8.21%,滬深300上漲1.21%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。

【稀土】我們?cè)?月29日開盤前稀土預(yù)期最差的時(shí)候,領(lǐng)先市場(chǎng)喊出稀土跌無可跌必將反彈,目前稀土價(jià)格依然處于底部,堅(jiān)定看好稀土磁材。

【黃金】我們?cè)?月初堅(jiān)定喊出了黃金的中長(zhǎng)期牛市行情,金價(jià)迭創(chuàng)新高只是時(shí)間問題,全球避險(xiǎn)情緒要比想象中嚴(yán)重的多,主要需求在各央行和黃金ETF。 繼續(xù)看多金銀板塊一攬子避險(xiǎn)組合。

風(fēng)險(xiǎn)因素:

(1)新能源汽車產(chǎn)銷量不達(dá)預(yù)期;

(2)行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。