1、大市震蕩下繼續(xù)推薦關(guān)注包裝類股票和彩票板塊的布局機(jī)會(huì):本周市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)整理,資金抱團(tuán),我們始終強(qiáng)調(diào)超額收益的關(guān)鍵在于安全底基礎(chǔ)上的預(yù)期差:(1)繼續(xù)為穩(wěn)健型投資者推薦低估值成長(zhǎng)白馬,繼續(xù)強(qiáng)調(diào)對(duì)勁嘉股份推薦,延續(xù)對(duì)晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)的推薦;(2)延續(xù)5月份以來的觀點(diǎn),尋找那些卡位好、格局好、扎扎實(shí)實(shí)沿著原有業(yè)務(wù)開始打造生態(tài)圈的公司(不是簡(jiǎn)單的小市值轉(zhuǎn)型講故事),例如齊心集團(tuán)、珠江鋼琴;(3)彩票行業(yè)政策暖風(fēng)頻吹,下半年有望迎來實(shí)質(zhì)性利好,彩票板塊低位布局價(jià)值顯現(xiàn),重點(diǎn)標(biāo)的包括天音控股、人民網(wǎng)、鴻博股份等;(4)高估值高成長(zhǎng)龍頭索菲亞、中順潔柔的強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)則在于逐步超預(yù)期的業(yè)績(jī)預(yù)期。

2、重點(diǎn)推薦重點(diǎn)標(biāo)的:勁嘉股份(預(yù)計(jì)2016年?duì)I業(yè)收入30.46億元,同比增長(zhǎng)12%,凈利潤(rùn)8.28億元,同比增長(zhǎng)15%,對(duì)應(yīng)當(dāng)前127.9億市值PE15.4倍;公司14日公布定增預(yù)案,在大包裝業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)的同時(shí),引入復(fù)星系戰(zhàn)略投資者,助力公司在第二主業(yè)大健康及RFID等領(lǐng)域加速成長(zhǎng))、天音控股(公司收購的穗彩作為兩彩終端機(jī)軟硬件重要供應(yīng)商之一,未來有望享受政策放開后的大系統(tǒng)建設(shè)和線上售彩發(fā)牌預(yù)期。16日公告與李海東成立并購基金布局孵化彩票產(chǎn)業(yè)鏈)、齊心集團(tuán)(預(yù)計(jì)2016年收入有望接近30億、凈利潤(rùn)1億以上,未來不排除在SaaS服務(wù)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)拓展)、晨鳴紙業(yè)(低估值,預(yù)期16年凈利潤(rùn)20億)、太陽紙業(yè)(低估值成長(zhǎng)型白馬,當(dāng)前116億市值對(duì)應(yīng)2016年10億凈利潤(rùn)約11.6倍,2017-2019年仍大概率呈現(xiàn)15%-20%復(fù)合增速)。

3、公司重要公告及行業(yè)動(dòng)態(tài):(1)造紙包裝印刷:岳陽林紙:2015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(三次修訂版)。帝龍新材:擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買蘇州美生元信息科技有限公司100%股權(quán)(2)家具及其他家用輕工:升達(dá)林業(yè):公司非公開發(fā)行股份109,008,267股(3)美妝珠寶:東方金鈺:公司公布第一期員工持股計(jì)劃(4)文娛:齊心集團(tuán):關(guān)于全資子公司擬籌劃2016年度員工持股計(jì)劃的提示性公告。

4、行業(yè)及上游重要原料數(shù)據(jù):(1)行業(yè)及上游重要原料數(shù)據(jù):(1)造紙業(yè):本周溶解漿價(jià)格微升;(2)家具:5月份出口金額累計(jì)增速下降9.9%;(3)國(guó)內(nèi)外金銀價(jià)格全線上漲;(4)文娛行業(yè):5月文具玩具出口金額累計(jì)同比上升11%,4月體彩同比增16.6%、福彩同比增5%;(5)商品房:前4月商品房銷售面積同比增36.5%;(6)卷煙:4月卷煙產(chǎn)量下降11.1%,前四個(gè)月下降7.9%;(7)軟飲料:4月軟飲料生產(chǎn)同比降6.6%。

5、下周股東大會(huì):民豐特紙、凱恩股份、上海綠新、海鷗衛(wèi)浴。