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漸進(jìn)加息打壓美元 黃金反彈至一個(gè)月高點(diǎn)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-12-22 09:13:16 來(lái)源:黃金頭條

國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一(12月21日)大幅收漲1%,最高突破1080美元關(guān)口。美元指數(shù)持續(xù)回落,圣誕假期前空頭回補(bǔ),金價(jià)回升至近一個(gè)月高點(diǎn)。


現(xiàn)貨黃金周一亞市開(kāi)于1065.81美元,盤(pán)初錄得日內(nèi)低點(diǎn)1063.80美元后震蕩上行,歐市盤(pán)中延續(xù)漲勢(shì),美市盤(pán)初短線下跌后大幅反彈,并在盤(pán)中繼續(xù)強(qiáng)勁攀升突破1080美元大關(guān),刷新日內(nèi)高點(diǎn)1081.50美元,隨后小幅回落,盤(pán)尾最終收于1078.20美元/盎司,上漲1.2%。


黃金在美聯(lián)儲(chǔ)上周三加息之后迎來(lái)“過(guò)山車(chē)”震蕩行情。美聯(lián)儲(chǔ)承諾以緩慢節(jié)奏加息,以避免抑制得來(lái)不易的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。美元指數(shù)從99.0上方回落,黃金則從周四近六年低點(diǎn)1049美元/盎司已反彈近40美元。


美聯(lián)儲(chǔ)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席洛克哈特(Lockhart)認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)本月加息后承諾漸進(jìn)式收緊貨幣意味著,可能每隔一次會(huì)議加息一次,即一年加4次;加息是漸進(jìn)的,但視經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)而定。洛克哈特是上周加息后,首位發(fā)表言論的美聯(lián)儲(chǔ)FOMC票委。


德意志銀行(Deutsche Bank)分析師薛麥克(Michael Hsueh)認(rèn)為:“美元會(huì)在明年繼續(xù)影響黃金,更重要的是,美國(guó)升息并且股市上漲,這都會(huì)使得金價(jià)走低。我們認(rèn)為明年美聯(lián)儲(chǔ)有3到4次升息,升息幅度都為25個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn),明年四季度金價(jià)將跌至980美元/盎司?!?/p>


截至周一(12月21日),全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust持倉(cāng)量較前一交易日減少2.97噸,為645.94噸。


周二投資者可關(guān)注美國(guó)三季度GDP終值,以及三季度個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)。


基本面利好因素:


1.美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在上周三公布利率決議之后的講話中多次強(qiáng)調(diào)中性利率目前仍然處于歷史低位,美聯(lián)儲(chǔ)的政策立場(chǎng)依然維持寬松。她表示貨幣政策的影響力需花時(shí)間才能反映在經(jīng)濟(jì)當(dāng)中,并強(qiáng)調(diào)首次加息的重要性不應(yīng)被過(guò)度放大。這表示美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)于市場(chǎng)穩(wěn)定等問(wèn)題仍然保持高度警惕,美聯(lián)儲(chǔ)不希望加息讓美國(guó)金融市場(chǎng)受到太大沖擊。漸進(jìn)式加息前景為黃金市場(chǎng)提供反彈回升機(jī)會(huì)。


2.美國(guó)芝加哥聯(lián)儲(chǔ)(Federal Reserve Bank of Chicago)周一(12月21日)公布的數(shù)據(jù)顯示,11月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國(guó)活動(dòng)指意外回落,表明世界第一大經(jīng)濟(jì)體的四季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存不確定性。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)11月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國(guó)活動(dòng)指數(shù)跌至-0.30,前值修正為-0.17。


基本面利空因素:


1.美聯(lián)儲(chǔ)上周四(12月17日)凌晨3:00公布了FOMC會(huì)議后的利率決議,決定實(shí)施2006年以來(lái)首次加息,將利率上限提升25個(gè)基點(diǎn)至0.50%。同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)方面在隨后公布了政策聲明,聲明中表示,2015年底聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值為0.375%,2016年底聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值為1.375%,2017年底聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值為2.375%。這個(gè)結(jié)果基本與美聯(lián)儲(chǔ)10月會(huì)議的預(yù)期相符,顯示美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期將會(huì)在2016年進(jìn)行4次加息,在2017年進(jìn)行4次加息。


2.上周三公布的政府報(bào)告稱(chēng),美國(guó)11月份新屋開(kāi)工數(shù)反彈,主要受到單戶型住宅增長(zhǎng)的推動(dòng),暗示住房行業(yè)將繼續(xù)支持這個(gè)全球最大經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)。美國(guó)商務(wù)部(DOC)公布的數(shù)據(jù)顯示,11月新屋開(kāi)工數(shù)上升10.5%,折合年率為117萬(wàn)套,10月份為106萬(wàn)套。接受彭博調(diào)查的81位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期中值為113萬(wàn)套。


3.上周四公布的一份政府報(bào)告,上周初請(qǐng)失業(yè)金的美國(guó)人數(shù)低于預(yù)期,顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)的持續(xù)強(qiáng)勢(shì)。美國(guó)勞工部(DOL)公布的數(shù)據(jù)顯示,截至12月12日當(dāng)周的首次申領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)減少1.1萬(wàn)至27.1萬(wàn)。


前景展望:


1.Kitco上周五公布了對(duì)華爾街分析人士以及大眾投資者的黃金調(diào)查結(jié)果,市場(chǎng)情緒上周在美聯(lián)儲(chǔ)最終決定開(kāi)啟加息周期之后比較復(fù)雜,大眾投資者多空勢(shì)均力敵。結(jié)果顯示有42%大眾投資者看多本周黃金價(jià)格,44%的大眾投資者看空本周金價(jià)。專(zhuān)家上周仍大部分看多本周金價(jià),在17位市場(chǎng)分析人士中,8位專(zhuān)家對(duì)本周黃金持看多觀點(diǎn),6位認(rèn)為本周金價(jià)將會(huì)走低。


2.瑞訊銀行(Swissquote Bank)在周一報(bào)告中寫(xiě)道,黃金日內(nèi)大幅走高,延續(xù)上周五(12月18日)反彈功能,但仍位于區(qū)間范圍內(nèi)。金價(jià)強(qiáng)支撐區(qū)域位于小時(shí)圖形支撐位1046(2015年12月3日低點(diǎn))至關(guān)鍵支撐位于1044(2015年2月5日低點(diǎn))。初步阻力位于1078(12月16日高點(diǎn)),上方稍遠(yuǎn)阻力看向1090(近期周期性高點(diǎn)),更遠(yuǎn)阻力位于1110(2015年11月06日低點(diǎn))。整體下行趨勢(shì)仍未結(jié)束,空頭占據(jù)技術(shù)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)。


3.第三季度在彭博金價(jià)預(yù)測(cè)精準(zhǔn)度榜首的華僑銀行(OCBC)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Barnabas Gan和另一位市場(chǎng)精準(zhǔn)人士--法國(guó)興業(yè)銀行駐倫敦分析師的Robin Bhar都看跌金價(jià)。Gan認(rèn)為,“2016年繼續(xù)加息的前景意味著金價(jià)到明年底可能跌至950美元。黃金將‘繼續(xù)成為(美聯(lián)儲(chǔ)政策)受害者’。”


4.ISA Bullion日內(nèi)更新的報(bào)告顯示,黃金上周一度遭遇重挫,并下行跌破1050支撐,但是金價(jià)在上周五大幅反彈,并最終形成錘子線。該K線偏向看漲,但金價(jià)整體仍處于下行趨勢(shì)。我們認(rèn)為黃金反彈動(dòng)能不久后或?qū)⑾拇M,到時(shí)可能逢高做空。若金價(jià)跌破錘子線底部,則將是極為看跌的信號(hào),可以作為追空機(jī)會(huì)。就金價(jià)目前水平,我們尚無(wú)買(mǎi)盤(pán)興趣。


5.英倫金融表示,上周五晚金價(jià)反彈,全數(shù)回吐周四跌幅,晚上公布的服務(wù)業(yè)PMI數(shù)據(jù)差過(guò)預(yù)期,原本數(shù)據(jù)重要性不高,不過(guò)金價(jià)借勢(shì)反彈,上沖到1071美元遇到阻力。今天日間反彈趨勢(shì)延續(xù),有可能受到周二GDP預(yù)期差過(guò)前值的影響令金價(jià)短線出現(xiàn)反彈。不過(guò)上沖至1077美元會(huì)受到較為明顯的阻力。黃金目前仍然處于來(lái)回波動(dòng)的趨勢(shì),沒(méi)有明顯走單邊的行情。


6.德意志銀行(Deutsche Bank)分析師Michael Hsueh表示“明年美元將繼續(xù)拖累黃金,更重要的是,美國(guó)的實(shí)際利率和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)將進(jìn)一步拉低金價(jià)”。他強(qiáng)調(diào)說(shuō),”我們認(rèn)為美國(guó)在2016年將以25個(gè)基點(diǎn)加息3-4次,10年期實(shí)際利率將更低,收益率曲線將會(huì)趨緩,但這對(duì)黃金來(lái)說(shuō)不是好事,我們預(yù)計(jì)明年第四季度金價(jià)的目標(biāo)位是980美元。”


周二關(guān)注:


21:30 美國(guó)第三季度個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)終值(年化季率)


21:30 美國(guó)第三季度實(shí)際GDP終值(年化季率)


23:00 美國(guó)11月NAR季調(diào)后成屋銷(xiāo)售(年化月率)


責(zé)任編輯:張文慧

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