期貨:螺紋鋼1605周三承壓震蕩,收1656(+2),總增倉(cāng)8.6萬(wàn)余手,成交量降低。前十名資金流向:多頭集中大幅增倉(cāng),持倉(cāng)量增加、集中度大增;空頭部分集中增倉(cāng),持倉(cāng)量增加、集中度微增;空頭持倉(cāng)集中度仍較高。當(dāng)前減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng),近月分歧增大,震蕩加大,遠(yuǎn)月做多資金增倉(cāng)支撐挺價(jià),壓力區(qū)做空資金拋壓增大,多空分歧增大,盤面反彈承壓震蕩;短期或延續(xù)承壓震蕩,注意1640-1670區(qū)多空資金增減主動(dòng)性,近期防范資金集中增減大幅波動(dòng)。 現(xiàn)貨:唐山鋼坯1470(+10)成交一般,鐵礦石、焦炭部分下調(diào);螺紋鋼20mmHRB400上海1720(-10)心態(tài)較差、北京1590(-50)成交較弱。目前因礦價(jià)下跌、成本降低,鋼廠產(chǎn)能仍較高,下游對(duì)建材按需采購(gòu),天氣轉(zhuǎn)冷,商家心態(tài)悲觀、預(yù)期越來(lái)越差、多觀望、保持低庫(kù)存,總體日產(chǎn)偏高,需求極弱,成交轉(zhuǎn)弱。近期各項(xiàng)宏觀數(shù)據(jù)均較差,悲觀預(yù)期仍較重,或使市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)下調(diào)格局。后期高負(fù)債鋼廠停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加大,將對(duì)沖部分淡季需求減少量。京津冀嚴(yán)重霧霾重現(xiàn),減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)。 簡(jiǎn)要策略:螺紋鋼1605或延續(xù)承壓震蕩,注意1640-1670區(qū)多空資金增減主動(dòng)性,近期防范資金集中增減大幅波動(dòng);波段操作:做空10%倉(cāng)位,突破1665平倉(cāng),若1660-1700區(qū)承壓趨弱時(shí)補(bǔ)空,若1600-1630區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。短線:做空10%倉(cāng)位,突破1665平倉(cāng),若1660-1700區(qū)承壓趨弱時(shí)補(bǔ)空,若1600-1630區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。 策略分析:近日京津冀嚴(yán)重霧霾再現(xiàn),環(huán)保部長(zhǎng)稱必須加大環(huán)境治理力度,北京施工工地停止室外施工,嚴(yán)查限產(chǎn)限行,注意影響。當(dāng)前冬季需求降低、預(yù)期更悲觀,而鋼廠減產(chǎn)力度有限,供給端調(diào)整政策壓制,期現(xiàn)貨或維持承壓弱勢(shì)調(diào)整格局,防范資金增倉(cāng)打壓下跌后減倉(cāng)波動(dòng)。注意限產(chǎn)、減產(chǎn)預(yù)期及資金情緒炒作的出現(xiàn),高位壓力區(qū)資金回補(bǔ)打壓或?qū)⒃俅位芈洹:笃陉P(guān)注市場(chǎng)需求、庫(kù)存變化、鋼廠減產(chǎn)情況(在鋼廠大幅減產(chǎn)前行情延續(xù)跌勢(shì))及國(guó)家政策變化。 提示:中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議:寬財(cái)政、穩(wěn)貨幣、改供給是主基調(diào)。因國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、通縮風(fēng)險(xiǎn)顯著,年末寬松政策預(yù)期升溫;美聯(lián)儲(chǔ)12月中旬加息預(yù)期增強(qiáng)。 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
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