期貨:鐵礦石1605周二震蕩下跌,收286.5(-7),總減倉3.4萬余手,成交量降低。前十名資金流向:多頭大幅集中減倉、部分集中增倉,持倉量減少,集中度降低;空頭部分集中增減換倉,持倉量增加,集中度微調。當前市場受現貨下調、鋼廠減產預期增強,承壓震蕩調整格局:做空資金拋壓延續(xù)增大,做多資金部分集中減倉,盤面承壓下跌;短期或有承壓下探波動,注意280-290區(qū)多空資金主動性,防范資金集中增倉打壓破位。 現貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分下調:曹妃甸305(-5),日照305(-5),連云港300(-10)。1月新加坡掉期36.8(美元/噸)(-0.42)、普氏62%鐵礦石指數39.5(預計下調),BDI指數(航運)下跌。短期礦山利用率降低、出現甩貨,內礦延續(xù)下調;港口庫存延續(xù)上升、日均疏港量下降,貿易成交較差,鋼廠補庫較少。當前鋼廠高爐開工率續(xù)降,整體需求降低,冬季需求預期更悲觀,鐵礦石市場或趨弱下調。后期高負債鋼廠停產風險加大,對鐵礦石市場形成壓制。 簡要策略:鐵礦石1605或有承壓下探波動,注意280-290區(qū)多空資金主動性,防范資金集中增倉打壓破位;波段操作:持空20%倉位,突破290平倉,若295-300區(qū)承壓恢復弱勢時做空,若280-285區(qū)支撐較強可平空。短線:持空20%倉位,突破290平倉,若295-300區(qū)承壓恢復弱勢時做空,若280-285區(qū)支撐較強可平空。 策略分析:近日京津冀嚴重霧霾再現,環(huán)保部長稱必須加大環(huán)境治理力度,北京施工工地停止室外施工,注意影響。鐵礦石1601合約受限于鋼廠減產預期增強及現貨弱勢下調壓力,延續(xù)弱勢調整;而1605合約短期290以下貼水將增大,容易出現超跌后減倉反彈洗盤和反彈至壓力區(qū)承壓回落波動,防范資金壓力區(qū)回補打壓。建材弱勢及鋼廠減產預期之下,整體承壓調整格局,仍需注意螺紋鋼(1654, -7.00, -0.42%)波動及市場情緒短期影響。 提示:中央經濟工作會議:寬財政、穩(wěn)貨幣、改供給是主基調。因國內經濟下行壓力較大、通縮風險顯著,年末寬松政策預期升溫;美聯儲12月加息預期增強;歐央行[微博]寬松不及預期。11月出口下降3.7%進口降5.6%,穩(wěn)增長壓力加大。12-09周三09:30公布11月CPI、PPI同比;機構預計今年GDP增長6.9%左右。 責任編輯:韓奕舒 |
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