期貨:鐵礦石1601周五夜盤震蕩反彈,收353(+2.5),總減倉1千余手,成交量降低。前十名資金流向:周五多頭部分集中減倉,持倉量減少,集中度降低;空頭巨幅集中減倉、分散增倉,持倉量減少,集中度大降。當前移倉換月資金增大,近月部分資金主動支撐挺價,帶動遠月,資金支撐力度加大,盤面震蕩反彈;短期或有反彈承壓震蕩波動,注意348-358區(qū)多空資金主動性,防范資金集中增減異動。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)持穩(wěn)為主:曹妃甸355(0),日照355(0),連云港355(0)。1月新加坡掉期44.37(美元/噸)(微調(diào))、普氏62%鐵礦石指數(shù)48(微調(diào))礦山挺價,BDI指數(shù)(航運)下跌。短期內(nèi)礦局部下調(diào),港口庫存微調(diào),貿(mào)易商成交較弱,鋼廠大幅補庫意愿較低,伴隨價格快速回落拋售情緒有所降低。當前鋼廠高爐開工率微降,整體需求維穩(wěn),鐵礦石市場或弱勢維穩(wěn)。唐山松汀鋼廠停產(chǎn),高負債企業(yè)后期停產(chǎn)風(fēng)險加大。 宏觀及外盤因素:巴黎遭恐怖襲擊,法國在敘利亞發(fā)動大規(guī)??找u。中國10月金融機構(gòu)外匯占款五個月來首增。習(xí)近平G20峰會上強調(diào)中國經(jīng)濟有信心保持中高速增長。證監(jiān)會[微博]副主席姚剛涉嫌嚴重違紀,正接受組織調(diào)查。滬深交易所將融資保證金比例提高至100%,以降杠桿。發(fā)審會停128天后重啟,兩公司18日上會。周五收盤至早盤前:歐美下跌,美元指數(shù)震蕩上漲,美銅、原油延續(xù)下跌,黃金跳漲,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓調(diào)整波動。 簡要策略:鐵礦石或有反彈承壓震蕩波動,注意348-358區(qū)多空資金主動性,防范資金集中增減異動:鐵礦石1605:波段操作:持空10%倉位,突破327平倉,若330-335區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時做空,若310-320區(qū)支撐較強可平空試探做多。短線:持空15%倉位,突破327平倉,若330-335區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時做空,若300-320區(qū)支撐較強可平空試探做多。 策略分析:鐵礦石1601合約資金逐步向1605合約移倉,近期1601合約持倉仍較大、或有大幅波動出現(xiàn)。當前鋼廠減產(chǎn)及減產(chǎn)預(yù)期打壓期現(xiàn)貨,行情或延續(xù)承壓偏弱走勢。建材弱勢及減產(chǎn)預(yù)期之下,仍需注意螺紋鋼波動及市場情緒變化影響,防范短期洗盤波動。在期貨大幅貼水情況下,后期01合約打壓超跌(300-345區(qū)可考慮分批買入中長線多單)、做空情緒釋放后,若減產(chǎn)不及預(yù)期,則防范資金減倉、快速反彈,臨近交割月前市場或?qū)⒒匮a期現(xiàn)價差。 提示:10月工業(yè)增加值增5.6%,房地產(chǎn)投資增速連續(xù)21個月下行,前10月固投增速回落至10.2%;10月社會融資增量4767億,減少1770億元;29省進出口近8成負增長;顯示仍面臨下行壓力,通縮風(fēng)險顯著,年內(nèi)或出貨幣寬松政策。 責任編輯:丁美美 |
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