期貨：鐵礦石1601周二下跌，收349（-10），總減倉1.3萬余手，成交量大增。前十名資金流向：多頭巨幅集中減倉、分散增倉，持倉量大減，集中度大降；空頭部分集中減倉、分散增倉，持倉量微調(diào)，集中度微調(diào)。當(dāng)前做空資金延續(xù)增倉打壓、打壓力度續(xù)增，做多資金支撐力度大降，多空分歧較大，盤面承壓下跌；短期或有承壓震蕩調(diào)整，注意345-353區(qū)多空資金增倉主動性，防范資金集中增減大幅異動。

現(xiàn)貨：Mysteel全國主要港口鐵礦石庫存全口徑統(tǒng)計為8611，環(huán)比上周五統(tǒng)計數(shù)據(jù)增166，日均疏港總量241(上周五248) （單位：萬噸）。港口61.5%PB粉報價（濕噸）弱勢微調(diào)，買盤較弱：曹妃甸370（-5），日照370（-5），連云港370（-5）。1月新加坡掉期43.3（美元/噸）（-1.19）、普氏62%鐵礦石指數(shù)48.6（預(yù)計下調(diào)），BDI指數(shù)（航運）下跌。短期內(nèi)礦偏弱下調(diào)，港口庫存回升，平臺報價續(xù)調(diào)，貿(mào)易商成交清淡，下游接盤減少。當(dāng)前鋼廠高爐開工率續(xù)降，產(chǎn)能利用率微增，鋼坯板材鋼廠減產(chǎn)增多，鐵礦石市場或承壓弱勢調(diào)整。高盛預(yù)計鐵礦石將進一步暴跌。

簡要策略：鐵礦石1601或有承壓震蕩調(diào)整，注意345-353區(qū)多空資金增倉主動性，防范資金集中增減大幅異動：波段操作：持空15%倉位，突破352平倉，若353-360區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時做空，若340-348區(qū)支撐較強或破位超跌后可平空。短線：持空20%倉位，突破351平倉，若353-360區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時做空，若340-348區(qū)支撐較強或破位超跌后可平空試探做多。

策略分析：鐵礦石1601合約資金逐步向1605合約移倉，近期1601合約大幅增倉后或有大幅波動出現(xiàn)。當(dāng)前鋼廠減產(chǎn)及減產(chǎn)預(yù)期打壓期現(xiàn)貨，整體或維持反彈承壓弱勢調(diào)整波動。建材弱勢及減產(chǎn)預(yù)期之下，仍需注意螺紋鋼波動及市場情緒變化影響，防范短期洗盤波動。在期貨大幅貼水情況下，后期01合約打壓超跌（300-350區(qū)可分批買入中長線多單）、做空情緒釋放后，防范資金減倉、快速反彈，臨近交割月前市場將回補期現(xiàn)價差。

提示：10月財新PMI指數(shù)回升至48.3，總需求依然低迷；四季度穩(wěn)增長政策或再加碼。

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