期貨:鐵礦石1601周三夜盤(pán)下探調(diào)整,收357.5(-0.5),總增倉(cāng)5.6萬(wàn)余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日多頭部分集中增倉(cāng)、分散減倉(cāng),持倉(cāng)量增加,集中度增加;空頭部分集中增倉(cāng)、分散減倉(cāng),持倉(cāng)量減少,集中度下降。近期做空資金主動(dòng)增倉(cāng)打壓后部分集中大幅減倉(cāng)、新空進(jìn)場(chǎng)壓盤(pán),多頭挺價(jià)積極性略增、力度仍偏弱,多空分歧較大,市場(chǎng)拋壓增加,盤(pán)面承壓下探調(diào)整;短期或延續(xù)承壓震蕩波動(dòng),注意355-360區(qū)多空資金主動(dòng)性,防范資金增減倉(cāng)異動(dòng)。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)弱勢(shì)下調(diào),買(mǎi)盤(pán)較弱:曹妃甸395(-5),日照395(-5),連云港395(-5)。1月新加坡掉期44.43(美元/噸)(續(xù)調(diào))、普氏62%鐵礦石指數(shù)49.25(-1.75),BDI指數(shù)(航運(yùn))微調(diào)。短期內(nèi)礦弱勢(shì)暫穩(wěn),港口庫(kù)存維穩(wěn),平臺(tái)報(bào)價(jià)偏弱,貿(mào)易商成交清淡,下游接盤(pán)減少。當(dāng)前鋼廠高爐開(kāi)工率微降,產(chǎn)能利用率微增,鋼坯板材鋼廠減產(chǎn)增多,鐵礦石市場(chǎng)或承壓弱勢(shì)調(diào)整。高盛預(yù)計(jì)鐵礦石將進(jìn)一步暴跌。 宏觀及外盤(pán)因素:十八屆五中全會(huì)今日閉幕,將堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,將補(bǔ)齊民族間和地區(qū)間發(fā)展不平衡兩個(gè)“短板”,或形成“四大板塊”+“三個(gè)支撐帶”戰(zhàn)略大布局。美聯(lián)儲(chǔ)10月按兵不動(dòng),暗示下次會(huì)議可能加息。人民幣貶值預(yù)期再起,在岸、離岸價(jià)差創(chuàng)近一個(gè)月最大。鋼鐵行業(yè)進(jìn)入全面虧損境地,大中型鋼企主業(yè)巨虧550億。美國(guó)EIA原油庫(kù)存低于預(yù)期。昨夜:歐美股市上漲,原油、美元指數(shù)大漲,美銅延續(xù)震蕩,黃金沖高回落,今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓震蕩。 簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1601或延續(xù)承壓震蕩波動(dòng),注意355-360區(qū)多空資金主動(dòng)性,防范資金增減倉(cāng)異動(dòng):波段操作:持空10%倉(cāng)位,突破360平倉(cāng),若365-375區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)做空,若350-355區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。短線:觀望,若360-370區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)做空,若350-355區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。 策略分析:鐵礦石1601合約資金開(kāi)始逐步向1605合約移倉(cāng)。當(dāng)前鋼廠減產(chǎn)及減產(chǎn)預(yù)期打壓期現(xiàn)貨,而政策寬松對(duì)短期市場(chǎng)影響有限,整體或維持承壓弱勢(shì)下跌波動(dòng)。建材弱勢(shì)及減產(chǎn)預(yù)期之下,仍需注意螺紋鋼波動(dòng)及市場(chǎng)情緒變化影響,防范短期洗盤(pán)反彈后打壓回落破位波動(dòng)。在期貨大幅貼水情況下,后期01合約打壓超跌(300-360區(qū)可分批買(mǎi)入中長(zhǎng)線多單)、做空情緒釋放后,防范資金減倉(cāng)、快速反彈,臨近交割月前市場(chǎng)將回補(bǔ)期現(xiàn)價(jià)差。 提示:10.26-29召開(kāi)十八屆五中全會(huì),十三五規(guī)劃為重要議題。央行“雙降”并放開(kāi)存款利率上限,四季度穩(wěn)增長(zhǎng)政策或再加碼。 責(zé)任編輯:丁美美 |
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