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“神藥股”倒下 Ackman一票爆虧15億美元

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-10-22 18:40:18 來(lái)源:華爾街見(jiàn)聞 作者:江金澤

加拿大醫(yī)藥公司Valeant股價(jià)于周三中場(chǎng)大跌逾30%,因一家知名空頭研究公司就該公司業(yè)務(wù)行為,發(fā)布了利空?qǐng)?bào)告,帶來(lái)重大壓力。這導(dǎo)致華爾街明星對(duì)沖基金經(jīng)理人比爾·阿克曼(Bill Ackman)在這一只股票上就巨虧超15億美元(賬面)。


在做空機(jī)構(gòu)Citron Research發(fā)布報(bào)告,稱(chēng)制藥巨頭Valeant公司為“制藥業(yè)的安然”之后,Valeant公司股價(jià)盤(pán)中跳水59美元或39%,并一度暫停在紐約交易。該公司周一稱(chēng),因面臨政府對(duì)公司的定價(jià)與配銷(xiāo)行為嚴(yán)密檢查,正考慮改變策略,包括可能進(jìn)行分拆。


盡管隨后,Valeant公司發(fā)表聲明否認(rèn)Citron的指控,該公司股票也恢復(fù)交易并收復(fù)了部分跌幅,但最終仍收跌19%,跌28.13美元至每股118.61美元。


如果億萬(wàn)富豪Bill Ackman的旗艦對(duì)沖基金--潘興廣場(chǎng)(Pershing Square)依舊持有1947萬(wàn)股Valeant股票,Ackman在今年3月的申報(bào)書(shū)中首次披露其持股,當(dāng)時(shí)每股價(jià)格在200美元左右,若按Ackman最近的說(shuō)法“從未拋售Valent股票”,則Ackman半年多來(lái)在投資Valeant公司方面,將大幅虧損達(dá)15.5億美元,僅周三一夜之間便損失5.5億美元。


根據(jù)最近的申報(bào)材料,潘興廣場(chǎng)基金是Valeant公司第三大股東,占比5.7%。


Valeant股價(jià)當(dāng)前較8月6日的263.81美元高位已下滑55%,自高點(diǎn)計(jì)算,Pershing Square賬面財(cái)富已蒸發(fā)28億美元。不過(guò)Ackman對(duì)該股仍信心十足,在昨日的大跌中果斷選擇增持200萬(wàn)股。


Valeant公司最大股東Ruane, Cunniff & Goldfarb持有3388萬(wàn)股股票,本周賬面虧損將達(dá)21.8億美元。



今年9月,美國(guó)前第一夫人、炙手可熱的民主黨總統(tǒng)候選人希拉里批評(píng)部分藥企哄抬藥價(jià),并誓言制止此類(lèi)現(xiàn)象,隨后,18位美國(guó)議員又點(diǎn)名炮轟Valeant兩款心臟病藥品漲價(jià)。上述事件導(dǎo)致Valeant股價(jià)加速下挫,9月初至今已下跌47%。


不過(guò),Ackman也并非凡人,2014年,在全美規(guī)模在10億美元以上的對(duì)沖基金中,Ackman的基金排名第一,回報(bào)高達(dá)40%,而對(duì)沖基金整體行業(yè)平均回報(bào)率僅為3.78%。同期,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲了13%。這其中他聯(lián)合Valeant對(duì)艾爾建(Allergan)收購(gòu)一戰(zhàn)貢獻(xiàn)了去年他近半的利潤(rùn)。


去年,他通過(guò)提前布局艾爾建(Allergan)和威朗的收購(gòu)案獲取豐厚利潤(rùn)。雖然美國(guó)證監(jiān)會(huì)官員認(rèn)為有內(nèi)幕交易的可能性,但沒(méi)有足夠的證據(jù)。


Ackman去年聯(lián)合Valeant“惡意”收購(gòu)肉毒桿菌制造商艾爾建(Allergan)堪稱(chēng)并購(gòu)戰(zhàn)里的經(jīng)典教材。雖然最后沒(méi)有成功拿下艾爾建,但他通過(guò)暗中吸籌艾爾建依然賺進(jìn)23.8億美元,完美詮釋華爾街的一句經(jīng)典名言“Heads I Win, Tails You Lose”(正面我贏,反面你輸。潛在意思是不管怎么玩我都會(huì)贏)。


Ackman作為連續(xù)11年回報(bào)率超20%、并與丹.勒布(Dan Loeb)、卡爾.伊坎(Carl Icahn)及索羅斯等對(duì)沖基金巨頭大戰(zhàn)過(guò)的男人,今年面對(duì)大勢(shì)轉(zhuǎn)折之際,能否再度化險(xiǎn)為夷呢?


責(zé)任編輯:張文慧

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