期貨:鐵礦石1601周二夜盤上探承壓調(diào)整,收370.5(-1),總增倉(cāng)6.4萬(wàn)余手,成交量降低。前十名資金流向:10月20日多頭部分集中大幅增倉(cāng)、分散減倉(cāng),持倉(cāng)量增加,集中度增加;空頭多集中小幅增倉(cāng),持倉(cāng)量增加,集中度增加。當(dāng)前做多資金延續(xù)增倉(cāng)支撐,做空資金主動(dòng)增倉(cāng)壓盤,多空分歧加大,受螺紋鋼(1801, -3.00, -0.17%)波動(dòng)影響加大,盤面延續(xù)承壓震蕩;短期或延續(xù)承壓震蕩調(diào)整波動(dòng),注意367-375區(qū)多空資金主動(dòng)性,防范資金集中增減倉(cāng)大幅異動(dòng)。 現(xiàn)貨:全國(guó)41個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存為8336,環(huán)比上周五統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)降91,日均疏港總量為250(上周五241)。港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)部分下跌,買盤偏弱:曹妃甸420(-5),日照420(-5),連云港415(-5)。12月新加坡掉期47.81(美元/噸)(微漲)、普氏62%鐵礦石指數(shù)52.8(-0.3),BDI指數(shù)(航運(yùn))下跌。短期內(nèi)礦下調(diào)、補(bǔ)跌,港口庫(kù)存維穩(wěn),平臺(tái)報(bào)價(jià)偏弱,貿(mào)易商成交一般,下游接盤減少。當(dāng)前鋼廠高爐開(kāi)工率微降,產(chǎn)能利用率微增,鋼坯板材鋼廠減產(chǎn)增多,鐵礦石市場(chǎng)或承壓弱勢(shì)調(diào)整。 宏觀及外盤因素:習(xí)近平訪英將攜460億美元“大禮包”,稱中英相互依存度越來(lái)越高。財(cái)新稱方星海將任證監(jiān)會(huì)[微博]副主席;搜狐財(cái)經(jīng)稱陳雨露擬調(diào)任央行[微博]副行長(zhǎng)。央行逆回購(gòu)縮量或更注重寬松實(shí)質(zhì),年底仍有雙降可能。中國(guó)承諾向非洲基建項(xiàng)目投資500億美元。打破壟斷,自由黨贏得加拿大大選。10月20日晚:歐美股市跌,黃金漲美油跌,美銅承壓震蕩、美元指數(shù)震蕩,10月21日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓震蕩波動(dòng)。 簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1601或延續(xù)承壓震蕩調(diào)整波動(dòng),注意367-375區(qū)多空資金主動(dòng)性,防范資金集中增減倉(cāng)大幅異動(dòng):波段操作:持空20%倉(cāng)位,突破373平倉(cāng),若378-390區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)補(bǔ)空,若355-367區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。短線:觀望,若375-385區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)補(bǔ)空,若355-367區(qū)支撐較強(qiáng)可平空做多。 策略分析:當(dāng)前鋼廠減產(chǎn)及預(yù)期打壓期現(xiàn)貨,而政策寬松對(duì)市場(chǎng)提振有限,整體或維持承壓弱勢(shì)調(diào)整波動(dòng)。建材弱勢(shì)及減產(chǎn)預(yù)期之下,仍需注意螺紋鋼波動(dòng)及市場(chǎng)情緒變化影響,防范洗盤及打壓。在期貨大幅貼水情況下,后期打壓超跌、做空情緒釋放后,防范資金減倉(cāng)、快速反彈,需注意反彈至高位區(qū)后空頭資金再次回補(bǔ)打壓情況,目前整體偏弱格局。 提示:9月工業(yè)增加值創(chuàng)半年新低、發(fā)電量顯著下滑,固定資產(chǎn)投資增速回落,進(jìn)出口同比下降,三季度GDP同比增長(zhǎng)6.9%,GDP下行壓力仍大,四季度降息降準(zhǔn)是大概率事件,穩(wěn)增長(zhǎng)政策需加碼。 責(zé)任編輯:丁美美 |
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