期貨:螺紋鋼1601周一夜盤下跌,收1833(-26),總減倉2.8萬余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日多頭分散增倉、部分減倉,持倉量增加、集中度微增;空頭集中巨幅增倉,持倉量大增、集中度大增;空頭集中度大增、占優(yōu)勢。受數(shù)據(jù)及鋼坯調(diào)價影響市場做空氛圍濃厚,資金支撐較弱、打壓積極性仍較高、市場拋壓較重,行情承壓下跌。短期或有承壓震蕩調(diào)整波動,注意1800-1850多空資金主動性,防范資金打壓后減倉洗盤,國慶節(jié)前或仍有減倉大波動。 現(xiàn)貨:唐山鋼坯1640(-35)再次大幅下調(diào),鐵礦石、焦炭持穩(wěn)弱勢;螺紋鋼20mmHRB400上海1960(0)弱勢調(diào)整、北京1900(-30)轉(zhuǎn)差。目前鋼廠產(chǎn)能較高,下游對鋼坯建材按需采購,商家心態(tài)轉(zhuǎn)悲觀、多觀望、保持低庫存,伴隨價格下調(diào),成交轉(zhuǎn)弱,整體需求極弱。近期各項宏觀數(shù)據(jù)均較差,顯示經(jīng)濟延弱勢格局,悲觀預(yù)期增加,短期鋼廠產(chǎn)能大于市場需求,或使市場延續(xù)承壓弱勢調(diào)整格局。 宏觀及外盤因素:美聯(lián)儲三號人物:預(yù)計美聯(lián)儲將在今年晚些時候加息。嘉能可股價暴跌30%,大眾跌7.6%。習(xí)近平:中國將建10億美元聯(lián)合國和平發(fā)展基金。10月高層會議臨近,四季度或發(fā)力穩(wěn)增長。昨夜:歐美股市重挫,納指跌3%三年來首現(xiàn)死叉,亞太期指大跌,原油、黃金、美銅下跌,美元指數(shù)震蕩調(diào)整,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓下跌。 簡要策略:螺紋鋼1601或有承壓震蕩調(diào)整波動,注意1800-1850多空資金主動性,防范資金打壓后減倉洗盤,國慶節(jié)前或仍有減倉大波動;波段操作:持空20%倉位,突破1840平倉,若1850-1885區(qū)承壓趨弱時補空,若1800-1830區(qū)支撐較強可平空、破位留空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空20%倉位,突破1840平倉,若1850-1885區(qū)承壓趨弱時補空,若1800-1830區(qū)支撐較強可平空試探做多、破位留空。 策略分析:當前宏觀數(shù)據(jù)偏差,整體市場需求有限仍偏弱,而鋼廠產(chǎn)能較高、庫存逐步回升,旺季季節(jié)中需求預(yù)期較差,期現(xiàn)貨或維持承壓弱勢格局,當前1900關(guān)口遭遇資金打壓破位后深跌,防范大幅超跌后短線減倉洗盤波動。國慶節(jié)后庫存變化、鋼廠減產(chǎn)情況及市場需求等將會影響鋼價波動。當前市場悲觀預(yù)期將壓制遠月期貨,另外需注意防范后期打壓超跌后資金集中減倉所致大幅反彈波動,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。
提示:8月工業(yè)企業(yè)利潤降幅擴大至8.8%,機構(gòu):GDP破7幾成定局,數(shù)據(jù)利空。 10.1(周四)09:00 公布中國9月官方制造業(yè)PMI和非制造業(yè)PMI 09:45 公布中國9月財新制造業(yè)PMI終值 責(zé)任編輯:丁美美 |
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