期貨:鐵礦石1601周一夜盤續(xù)跌,收361(-1.5),總增倉4.5萬余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日空頭大幅集中增減換倉,持倉量增加,集中度微調(diào);多頭大幅集中增減換籌,持倉量增加、集中度微調(diào)。夜盤受股市暴跌及恐慌性下跌影響,空頭主動增倉打壓后減倉,多頭小幅增倉支撐挺價,多空分歧較大,尾盤多空均減倉,盤面承壓偏弱;短期或承壓弱勢調(diào)整,注意353-363區(qū)多空資金流向,防范系統(tǒng)性下跌風(fēng)險及政策動向影響。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分下調(diào):曹妃甸425(0),日照425(0),連云港425(0);10月新加坡掉期48(美元/噸)(-3.12)、普氏62%鐵礦石指數(shù)56.25(預(yù)計大調(diào)),BDI指數(shù)(航運(yùn))強(qiáng)勢。短期平臺成交下調(diào),貿(mào)易商成交較弱,下游接盤動力不足;而唐山鋼廠補(bǔ)庫偏弱、內(nèi)礦小幅下調(diào),港口庫存變化較小、報價維穩(wěn)偏弱。近期伴隨閱兵環(huán)保限產(chǎn)臨近,貿(mào)易成交開始縮減,礦石到港量周環(huán)比小幅增加,三大礦山增產(chǎn)預(yù)期仍較大,期貨大跌后預(yù)計市場將承壓下調(diào)。 宏觀及外盤因素:全球股市黑色星期一:歐股創(chuàng)2008年以來最大跌幅,標(biāo)普跌3.94%,道指跌3.58%,油價跌破39美元創(chuàng)收盤新低,金融系統(tǒng)性下跌風(fēng)險再現(xiàn)。證券日報:摧毀A股信心將危及改革。離岸人民幣快速貶值,在岸刷新逾四年低位。亞特蘭大聯(lián)儲主席洛克哈特仍預(yù)計美聯(lián)儲今年內(nèi)加息。昨夜:黃金、原油、美銅下跌,美元指數(shù)探低后震蕩,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓下跌,注意提防政策動向影響。 簡要策略:鐵礦石1601或承壓弱勢調(diào)整,注意353-363區(qū)多空資金流向,防范系統(tǒng)性下跌風(fēng)險及政策動向影響:波段操作:持空15%倉位,站穩(wěn)362.5平倉,若350-360區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試多、破位留空,若370-380區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時補(bǔ)空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空10%倉位,站穩(wěn)362.5平倉,若350-360區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試多、破位留空,若362-365區(qū)承壓弱勢時補(bǔ)空、突破留多。 策略分析:全球股市暴跌,商品期貨全線大跌,金融系統(tǒng)性風(fēng)險再現(xiàn),順勢操作,關(guān)注后期國家貨幣政策取向,防范大幅波動。受股市暴跌及恐慌性下跌影響,近遠(yuǎn)月期貨承壓大跌。短期現(xiàn)貨庫存偏低、期貨貼水支撐近月1509合約相對偏強(qiáng)波動,但后期伴隨閱兵環(huán)保臨近、到港量增加,遠(yuǎn)月1601合約高位或?qū)⒊袎海唐诒┑笱永m(xù)弱勢,若連續(xù)下跌大幅貼水超跌后,需防范近遠(yuǎn)月價差太大時反彈補(bǔ)價差。若后期鋼廠受環(huán)保影響減產(chǎn)力度加大,或?qū)⑹沟V價整體回落,注意操作節(jié)奏及布局,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:08-27周四20:30 美國公布8月22日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 環(huán)保部對7個省市派15個督查組力保“閱兵藍(lán)”,礦石市場或承壓。 8月28日零時至9月4日24時,北京等七省區(qū)市將統(tǒng)一實(shí)施六大臨時強(qiáng)化減排措施,不及市場預(yù)期。 責(zé)任編輯:丁美美 |
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