黃金周一收跌,未能延續(xù)上周五的反彈格局,顯示投資者做多動力不足,美元指數(shù)大幅走低,最低下探96.28。
現(xiàn)貨黃金周一開于1098.34,最高觸及1104.90,最低下探1088.79,收于1090.00美元/盎司,下跌8.34美元,跌幅0.76%。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,美國6月耐用品訂單環(huán)比將增長3.4%,好于預期的3.2%,顯示美國制造業(yè)增長勢頭良好。
截止7月27日,全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉持穩(wěn)于之前一日680.15噸的水平。此前,該基金連續(xù)第七個交易日流出,持有量自7月以來已下降31.29噸,至2008年9月以來最低 水平。而且,Comex期金持倉出現(xiàn)了有記錄以來第一次凈空狀態(tài),表明市場情緒低迷。
匯豐銀行周一下調(diào)了金價預期,稱金價在回升之前,可能會非常接近1000美元/盎司的水平。匯豐將今年平均金價的預期從1205美元/盎司下調(diào)至1160美元/盎司,而明年金價的預期從1275美元/盎司下調(diào)到1234美元/盎司。
利好因素: 1、美元指數(shù)周一大幅回落,最低下探96.28。
利空因素: 1、美國6月耐用品訂單環(huán)比將增長3.4%,好于預期的3.2%,美國消費者的耐用品消費,如汽車等主要受到雇傭和房價上漲推動,這將使企業(yè)今年下半年繼續(xù)生產(chǎn)。顯示美國制造業(yè)增長勢頭良好。
前景展望: 1、美銀美林周一指出,基金經(jīng)理近期對黃金的看漲情緒持續(xù)降溫,上周投機頭寸轉(zhuǎn)而成為凈空,為近10年來首次,這表明黃金料將繼續(xù)下行。
美銀美林研究員Jue Xiong以及Stephen Suttmeier在報告中寫道,黃金不再珍貴,基金經(jīng)理持有的頭寸自2006年開始追蹤此類數(shù)據(jù)以來首次轉(zhuǎn)而形成凈空頭局面。
2、匯豐銀行(HSBC)周一(7月27日)表示,該行此前的預期為每盎司1234美元,金價可能會向著每盎司1000美元下跌,然后才會回升。匯豐并表示, 理由是美聯(lián)儲向加息邁近、美元強勁、低通脹壓力以及印度和中國的需求疲軟。匯豐還表示,該行料2016年黃金均價為每盎司1205美元,低于其此前預期的 每盎司1275美元。
3、巴克萊銀行(Barclays)分析師周一(7月27日)表示,黃金在美聯(lián)儲加息的預期之下,仍然會在近期繼續(xù)承壓。
分析師表示,真實利率對于黃金來說可以算是最重要最直接的宏觀經(jīng)濟影響因素。另外幾個重要影響因素還有美元匯率以及黃金的避險需求。
4、道明證券(TD Securities)在周一(7月27日)指出,黃金在美聯(lián)儲加息后的幾個月內(nèi)可能在短期內(nèi)跌至1000美元/盎司下方。然而,分析師也表示,隨著通脹上漲,美元回落,黃金可能在2016年升向1200美元/盎司。
道明證券表示,“從圖表上的技術面來看,即使一些非基本面因素如黃金投機頭寸溫和調(diào)整,金價都可能被迫跌至1000美元/盎司下方。美元繼續(xù)上漲,實際利率上升,大宗商品整體疲軟,這些都可能成為技術交易者打壓金價的催化劑?!?/p>
5、花旗銀行已將其未來三個月金價預期下調(diào)至1000美元/盎司,將未來六至十二個月金價預期下調(diào)至1025美元/盎司。
花旗銀行表示,“中國人民銀行的黃金儲備數(shù)據(jù)令人失望,這是壓倒黃金的最后一根稻草。數(shù)據(jù)加劇了市場的跌勢,金價觸及多年低點?!敝袊胄薪陙硎状胃铝它S金儲備數(shù)據(jù),增持幅度低于市場預期。
6.市場繼續(xù)消化中國股市周一創(chuàng)八年最大日內(nèi)跌幅的消息,交易商iiTrader分析師周一(7月27日)將注意力轉(zhuǎn)向7月28日Comex期權到期。
分析師表示,“市場今晨缺乏避險需求,在中國上證指數(shù)錄得2007年2月以來最大單日跌幅后,追加保證金通知可能引起平倉。大宗商品和美元也在下 跌?!眎iTrader分析師表示,黃金突破1106.0-1108.9區(qū)域阻力可能觸發(fā)空頭回補提振金價,甚至推動黃金升向1130.0-1135.3 美元/盎司?!狈治鰩熯€指出,黃金收于1093.3-1094.1下方可能令空頭失望,而收于1088.3下方可能致使黃金近期進一步承壓。
7、周一根據(jù)ISA Bullion更新的日內(nèi)報告顯示,金價上周跌勢迅猛,跌破1140后大勢已去,打開下行空間。
盡管黃金短線可能出現(xiàn)少許買盤接應,但金價最終可能倒向空頭。
ISA Bullion補充道,金價未來幾周可能持續(xù)走低,尤其是在缺乏波動和流動性的夏季。若金價短期有所反彈,但料反彈將遭遇重重阻力,反彈動能或在1140附近耗盡。
周二重點關注:
21:00 美國5月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)
21:45 美國7月Markit服務業(yè)PMI初值
22:00 美國7月諮商會消費者信心指數(shù)
22:00 美國7月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)
美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)召開議息會議,7月28-29日,公布決議的時間在北京時間7月30日凌晨02:00 責任編輯:張文慧 |
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