國際現(xiàn)貨黃金周一(6月8日)在連續(xù)三個交易日下跌后持穩(wěn),交投于1169.00-1178.00范圍,因日內(nèi)美元走軟,股市下跌。上周五公布的美國5月非農(nóng)就業(yè)報告強勁,美聯(lián)儲9月加息的預期升溫,黃金跌破1170-1180區(qū)域支撐,刷新逾兩個半月低點1162.39美元/盎司。 美國非農(nóng)就業(yè)報告顯示了美國經(jīng)濟強勁增長的跡象,提升了美聯(lián)儲將在9月加息的預期,這將增加持有零息資產(chǎn)黃金的機會成本。 德國國債遭受拋售,歐洲股市承壓。股市回撤增加了黃金的吸引力,為金價提供了支撐。 但是,黃金ETF的持倉量仍顯示市場情緒偏于悲觀。SPDR基金(世界上最大的黃金ETF)持有量進一步流出。該基金上周五流出1.19噸,或0.175。美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,截至6月2日一周,對沖基金和基金經(jīng)理削減了黃金和白銀凈多頭頭寸。 金價連續(xù)第三周下跌(周跌幅達1.6%)后,主要亞洲市場黃金需求周一增加。瑞士MKS金融集團在報告中稱,“我們在其早盤看到了中國堅實的購買興趣。周五的低點為黃金提供了短期支撐,而1180水平目前存在一些阻力。” 美國勞動力市場持續(xù)改善 9月加息呼聲愈來愈高 美元指數(shù)周一下滑,上周非農(nóng)意外強勁一度令美元扳回劣勢,但本周初部分美元多頭選擇獲利了結(jié),令美元價格暫時回落,市場進一步等待數(shù)據(jù)指引。 美聯(lián)儲(FED)周一公布的就業(yè)市場狀況指數(shù)(LMCI)確認了勞動力市場的持續(xù)改善,該數(shù)據(jù)由4月份的-1.9升至1.3。 美國勞工部(DOL)上周五(6月5日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加28萬人,遠超預期的增加22.5萬人,前值增加22.3萬人;同時5月失業(yè)率升至5.5%,預期為5.4%,前值為5.4%。同時,美國5月平均每小時工資月率增長0.3%,預期增長0.2%,前值增長0.1%;美國5月平均每小時工資年率上升2.3%,前值為上升2.2%。 美國5月就業(yè)增長大幅加速而且薪資加快上漲,這些信號展現(xiàn)出美國經(jīng)濟的增長勢頭,并且增強了9月升息的前景。美國周五公布了較預期強勁的非農(nóng)就業(yè)報告后,華爾街主要銀行預期,美聯(lián)儲將於9月開始升息,之后在年底前還會再升息一次。 聯(lián)邦基金利率期貨合約顯示,市場對美聯(lián)儲升息時間的預期從今年12月或2016年初,提前到了今年10月。截至周五晚間止,期貨合約顯示10月升息的可能性為51%。 路透調(diào)查顯示,一級交易商對聯(lián)邦基金利率目標今年年底的預估中值為0.625%,明年年底預估介于1.25-2.25%。接受路透調(diào)查的16家美國一級市場交易商中有13家預計年底前將升息兩次。 本周足以左右市場的美國數(shù)據(jù)不多,不過5月零售銷售數(shù)據(jù)料顯示強勁增長,因受汽車銷售勁升提振。此前美國家庭在4月削減大件商品的購買。 “就業(yè)數(shù)據(jù)強化了美元上漲的可能性,市場甚至可能認為,美聯(lián)儲今年或有兩次加息,”Resona Bank高級市場交易主管Masatoshi Omata表示。 美國紐約聯(lián)儲主席杜德利(William C. Dudley)在非農(nóng)公布之后表示,“若就業(yè)市場進一步提高,美聯(lián)儲仍有可能今年加息。市場的預期與美聯(lián)儲加息節(jié)點相差不遠?!?/p> 杜德利指出“如果勞動力市場繼續(xù)改善,通脹預期保持平穩(wěn),美國經(jīng)濟發(fā)展前景亦不受烏云籠罩,那么我將支持今年晚些時候開始貨幣政策正?;臎Q定?!敝档靡惶岬氖?,作為紐約聯(lián)儲主席,杜德利在職期間將持續(xù)保有FOMC投票權(quán)。 希臘問題仍牽絆市場情緒 希臘政府發(fā)言人周一表示,該國政府將提交給貸款方的改革方案視作達成協(xié)議的基礎(chǔ),但也愿意為滿足歐元區(qū)和國際貨幣基金組織(IMF)等債權(quán)人的需要而做出妥協(xié)。 “毫無疑問,我們的方案是出發(fā)點,”政府發(fā)言人塞克拉瑞迪斯在記者會上表示,“希臘代表團的使命是探索能滿足雙方的解決方案的可能性。” 他還表示,本屆政府將履行完四年任期,不打算進行選舉,而且政府在救助計劃6月底到期后,不會尋求展期。 他表示,希臘政府正在尋求與債權(quán)人達成協(xié)議,補充稱政府此前已警告稱,政府尋求達成協(xié)議,從而可避免上周推遲償還國際貨幣基金組織(IMF)款項的舉措發(fā)生。 荷蘭央行董事Job Swank在阿姆斯特丹的新聞發(fā)布會上表示:“希臘或者其他國家退出歐元區(qū)是我們從來沒有經(jīng)歷過的事情,必然會帶來沖擊?!?/p> Swank預計希臘退歐不會發(fā)生,他同時表示不清楚希臘退歐將會對荷蘭經(jīng)濟造成怎樣影響。 德國總理默克爾周一表示,希臘債務(wù)談判所剩時間無幾,如果希臘實施經(jīng)濟改革,則歐洲準備顯示團結(jié)。她要求希臘政府立即采取行動,保住希臘的歐元區(qū)成員國地位。 “我們希望希臘留在歐元區(qū),但我們立場明確,即如果讓我們與希臘團結(jié)一致的話,需要該國拿出提議并實施改革,”默克爾表示,“剩下的時間不多了。大家都在密集的工作。后天將是一個同希臘總理會談的一個機會?,F(xiàn)在每一天都很重要?!?/p> 德國總理默克爾周一表示,為使希臘留在歐元區(qū),已準備好作出一定妥協(xié)。然而,據(jù)外媒報道,德國總理默克爾與德國財長朔伊布勒就希臘問題的分歧擴大。朔伊布勒稱若希臘不進行改革,可放任其推出歐元區(qū)。 凱投宏觀(Capital Economics)首席歐洲分析師Jonathan Loynes表示,“希臘在養(yǎng)老金等關(guān)鍵問題上繼續(xù)拒絕接受債權(quán)人的要求,而且周五未能償還IMF貸款,顯示希臘退出歐元區(qū)的可能性仍在上升?!?/p> Ira Epstein division of Linn & Associates董事總經(jīng)理Ira Epstein指出,希臘局勢的不穩(wěn)定性有助于提振黃金?!拔覀儗⒙牭礁嘤嘘P(guān)希臘的消息,”Epstein稱,“如果希臘危機未帶來災難,那們我預計黃金(下周)將下行。但是如果他們決定回到德拉克馬(古代希臘的銀幣),那么黃金將受到支撐上行。只有這個因素才能提振黃金?!?/p> 沃爾什(Walsh Trading)商業(yè)套期保值業(yè)務(wù)主管交易Sean Lusk表示:“市場將關(guān)注希臘債務(wù)危機和日益發(fā)展的劇情,雖然這是否能點燃一些避險需求仍有待觀察?!?/p> 歐盟的一位外交官員稱,在為期兩天的歐盟-拉美峰會前,齊普拉斯將在周二(6月9日)飛抵布魯塞爾,那將是個就債務(wù)解決方案進行政治會談的機會,與此同時,希臘和歐盟/IMF的專家將進行平行技術(shù)談判磋商細節(jié)問題。 若希臘問題在歐盟-拉美峰會上談判無果,黃金可能再度受到避險買盤支撐,短線跌破1143關(guān)鍵支撐或還需要一定時間。金價也可能借此開啟回調(diào)整理,有望回升至1180一線。但因黃金需求面臨季節(jié)性調(diào)整,希臘局勢對黃金或難以實現(xiàn)大幅提振。 黃金連續(xù)3周收低 分析師紛紛看空黃金前景 上周五的賣盤使得黃金市場連續(xù)3周收低,8月期黃金合約降至3月19日低點。Comex8月期黃金合約周五收于1168.10美元/盎司,而7月期白銀合約收于15.984美元/盎司。 據(jù)Kicto調(diào)查結(jié)果顯示,本周在接受調(diào)查Kitco在線調(diào)查的350位大眾投資者中,106人(30%)看漲,211人(60%)看跌,33人(10%)看平。接受調(diào)查的33位市場專業(yè)人士中,19位作出了回復,其中8人(42%)看漲,9人(47%)看跌,2人(11%)看平。市場人士包括黃金交易員、投資銀行、期貨交易員以及技術(shù)分析師。 加拿大皇家銀行資本市場全球期貨(RBC Capital Markets Global Futures)副總裁,貴金屬策略師George Gero表示,市場預期美聯(lián)儲將加息,債券收益率上揚,黃金的前景看跌。 盛寶銀行(Saxo Bank)高級分析師Ole Hansen表示,“黃金上周五大跌后收復部分跌幅,收于1170上方,市場從美元走軟中獲得了些許慰藉?;久鏌o法為黃金提供多少支撐?!痹摲治鰩燁A計,黃金下一關(guān)鍵支撐位于3月低點1142.00水平。 ActivTrades首席分析師Carlo Alberto de Casa表示,“美國非農(nóng)就業(yè)報告扣響了黃金跌破關(guān)鍵支撐1175和1170的扳機。數(shù)據(jù)導致黃金最終突破兩個多月的交投區(qū)間1170-1220,并更可能進一步下探1150和1131水平?!?/p> 瑞士MIG銀行周一在日內(nèi)報告中寫道,黃金位于11周以來低點附近交投。金價短線暫時企穩(wěn)在1169(2015年3月20日低點)上方。短線初步支撐1160,關(guān)鍵支撐位于1142(2015年3月17日低點)。初步阻力位于1195,更遠阻力位于1204。 長線看主要趨勢(見下降通道)繼續(xù)傾向于看空。盡管目前為止關(guān)鍵支撐位于1132(2014年11月7日低點)保持完好,但需要突破阻力1223才能表明當前行情并未只是暫時反彈。同時主要支撐位于1045(2010年2月5日低點)。 ISA Bullion日內(nèi)更新的報告指出,黃金短線外部市場并未發(fā)現(xiàn)重大利好支撐,短線買入金價可能不足以振奮人心。但金價短線波動率或上升,金價短線可能受到實物買盤支撐。短線我們預料金價在1170下方或受到支撐,若金價跌至1170下方,則短線我們可能小量逢低買入。 巴克萊周一表示,現(xiàn)貨黃金價格或?qū)⑦M一步走低。雖然目前來看希臘債務(wù)擔憂猶存,但現(xiàn)貨黃金價格卻未能實現(xiàn)上漲,市場反倒愈發(fā)關(guān)注美國即將公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù);鑒于上周五公布的美國5月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁,意味著美聯(lián)儲可能將在今年9月份加息,因而在此之前金價下行壓力或加重,尤其是在季節(jié)性需求疲軟的背景下。 摩根士丹利(Morgan Stanley)周一表示,黃金價格恐怕會在未來兩年大幅下跌,美元上漲可能會成為黃金市場所面臨的主要障礙,但也存在部分可能會推高黃金價格的因素。 摩根士丹利指出,如果關(guān)于希臘債務(wù)問題、要求支持歐洲經(jīng)濟通過量化寬松(QE)計劃來逐步實現(xiàn)復蘇、東歐地區(qū)地緣政治緊張局勢升級的任何討論再度升溫,可能都有助于防范黃金市場出現(xiàn)實質(zhì)性崩盤的風險。 加拿大皇家銀行(RBC)資本市場全球期貨副總裁兼貴金屬策略師葛洛(George Gero)周一表示,雖說投資者正連蹦帶跳地重返黃金市場并執(zhí)行逢低買入操作,但還需在構(gòu)筑強勁的買盤動能上下更多的功夫。 該策略師認為,黃金市場已經(jīng)進一步跌離1200.00美元/盎司整數(shù)位心理關(guān)口,意味著與其上方的技術(shù)改善前景漸行漸遠,未來仍然需要收于1230.00美元/盎司上方,才會確保資金在黃金市場上進行資產(chǎn)配置。 黃金下行已是不爭的事實,著名艾略特波浪技術(shù)分析師、曾準確預言2011年黃金崩盤的Avi Gilburt上周五(6月5日)撰文指出,金價很可能在接下來完成最后一波跌勢,盡管價格接下來較目前可能還會跌的更深,但此后卻會開啟一波超級牛市。 另外,世界黃金協(xié)會(WGC)前主席Pierre Lassonde表示,已經(jīng)持續(xù)了4年的黃金熊市可能真的要結(jié)束了。黃金目前正處在一個關(guān)鍵節(jié)點,而中國將起到?jīng)Q定性因素。 Lassonde認為,黃金目前正處在一個關(guān)鍵節(jié)點,而中國將起到?jīng)Q定性因素。他還表示,投資者們以觀察道瓊斯指數(shù)和金價之間的比率,來決定如何投資。 Lassonde在近日接受采訪時稱,黃金市場已經(jīng)在熊市中有差不多4年了,1140美元/盎司是目前的底部,而從各方面來看,這一水平都將能夠維持住。 “5月到7月通常是黃金市場的淡季,因此,如果這一水平難以堅持,那么就將在目前被跌破,但到目前為止,該水平仍被堅持住了。” 北京時間1:28,現(xiàn)貨黃金報1174.00美元/盎司。 責任編輯:丁美美 |
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