期貨:鐵礦石1509周二延續(xù)反彈,收387(+7),總增倉5.2萬余手,成交量降低。前十名資金流向:空頭部分增減調(diào)倉、總體小幅增倉、持倉集中度略增,多頭部分集中增倉、增倉量偏大、持倉集中度大增;多頭增倉挺價較積極,空頭拋壓相對偏弱,盤面延續(xù)偏強;短期增倉反彈,或有高位承壓大幅震蕩洗盤,注意385-400區(qū)資金增量流向。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分下調(diào):曹妃甸390(0),日照380(-5),連云港385(-5);6月新加坡掉期46.6(美元/噸)(0)、普氏62%鐵礦石指數(shù)47.5(0),BDI指數(shù)(航運)上漲。近期受環(huán)保治污鋼廠減產(chǎn)和港口庫存維持高位影響,國內(nèi)大礦政策偏弱,需求較弱,礦商拋貨為主,港口維持弱勢下調(diào)格局。當前部分原來限產(chǎn)鋼廠開始復(fù)產(chǎn),港口庫存小幅下降(周二全國34個港口鐵礦石庫存9590萬噸,較上周五下降51萬噸,較上周二下降67萬噸,降幅較小),礦石期現(xiàn)貨后期跌速或減緩,預(yù)計二季度供大于求格局將持續(xù)。 簡要策略:鐵礦石1509或反彈高位承壓大幅震蕩洗盤,注意385-400區(qū)資金增量流向:波段操作:持空20%,站穩(wěn)390平空,若下探370附近支撐較強可減倉、390-400區(qū)承壓則補空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空10%,若下探370附近支撐較強可減倉、390-400區(qū)承壓則補空,收盤387破位則留空。 策略分析:近期受港口庫存較高、環(huán)保治污需求減少、2季度外礦新增產(chǎn)能投放預(yù)期等因素影響,二季度現(xiàn)貨料為供大于求、承壓弱勢調(diào)整格局。目前期貨資金持續(xù)增倉,若基本面、政策面無較大變化,行情或跌至350以下。短期礦石大幅殺跌后進入反彈承壓大幅震蕩洗盤階段,宜減少操作、高位布局空單,注意4月份鋼廠復(fù)產(chǎn)對近月盤面影響,后期整體料延續(xù)下跌趨勢,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:4.10/五9:30公布居民消費價格指數(shù)月度報告、工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)月度報告 責(zé)任編輯:丁美美 |
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