對于期貨行情分析:付愛民總結(jié)出了“三戰(zhàn)”,并且十分認(rèn)同約瀚·莫非所說的真正的交易員是介于基本面分析和技術(shù)分析之間的,他們相互融合,共同決策。 戰(zhàn)略:做期貨或者做理財(cái),首先得清楚整個市場的大勢,順勢而為,而這勢正式你需要認(rèn)識后才能制定戰(zhàn)略。在2000年的時候,中國經(jīng)濟(jì)所處的階段正是房地產(chǎn)等實(shí)業(yè)興盛的時候,而不是金融市場發(fā)展的好年景,所以在2000年你買房子和買股票,到了2005年的收益那是天壤之別的。你得從國家的政策,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和類型,是否轉(zhuǎn)向上,國家貨幣政策及貨幣發(fā)行量等判斷,然后才能拿自己的資金去做理財(cái)和投資。但是到了現(xiàn)在,連溫總理都說今年將是一個經(jīng)濟(jì)十分復(fù)雜的一年,那么應(yīng)該是寬副震蕩向上的格局了。這就是一個戰(zhàn)略問題,對于我們投資來說,一個戰(zhàn)略可能管1年,2年,判斷出牛市/熊市或者牛皮市后,我們將要控制我們投資的大方向,決定買還是賣。 戰(zhàn)術(shù):接下來就是該我們選擇買/賣的時機(jī)了。是在3月買還是幾月買,就是我們需要考慮的問題,我們也可以學(xué)著人家“在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪”,逆反大眾心理去投資,記得是投資不是投機(jī),也可以跟著大眾前進(jìn)。我個人覺得有一句話可以奉勸大家:“保住自己的盈利單,砍掉自己的虧損單?!鄙踔?xí)r贏利的就一直拿著,拿到出現(xiàn)不贏利為止馬上出手。虧損一出現(xiàn)就出手止損。這里建議大家看看《華爾街的幽靈》這本書,看看人家如何看待交易這個世界的。另外是我個人一個方法就是拿很小很小部分的資金來試這個市場,叫做試錯單,來回的試判斷市場。原來我是什么指標(biāo)都看,什么形態(tài)都研究,到后來,發(fā)覺交易這東西,其實(shí)是大道至簡的東西,越是簡單越是有用就可以了。古人說:“一車兵不如一刀殺人”也是這個意思,你即便有18般武器,但是沒一把可以殺死人,那還不如你只有一把刀,刀刀可斃命。人類對投機(jī)其實(shí)已經(jīng)很有歷史了。個人簡單總結(jié)下來,不過是順勢,止損。 戰(zhàn)斗:市場流行一句話說:“你看長線,可做中線;看中線,可做短線”接著有另外的說法是:“看大勢,賺大錢;看小勢,賺小錢;不看勢,則不賺錢?!逼鋵?shí)這里強(qiáng)調(diào)的也是一個相互驗(yàn)證的原則。 “對于看行情和研究來講,我一般要求我的工作人員最好能找到三條最重要的原因,三條還講不清楚,基本上這個市場你也就是沒有想明白看清楚?!弊詈髣t是一些時機(jī)的選擇以及具體的操作,這一是需要對盤面十分熟悉,二是能知道很多簡單的形態(tài)并能融會貫通。建議大家多看看技術(shù)分析類的經(jīng)典書籍,比如約瀚·莫非的書。因?yàn)槠谪浀母吒軛U化,讓風(fēng)險放大,所以其對時間的敏感性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超股票,做股票的人可以捂著等它生,期貨是萬萬不行的,你會爆倉,期貨公司會打爆你電話,告你到法庭的。 這里我一定要告訴大家的是,你自己一定要清楚自己為什么買,為什么買。哪怕你只相信一種指標(biāo),你也自始至終的相信它。不要今天相信這個朋友,明天相信那條消息。所以這里面止損就引申出三個方面來:“一是資金面止損,是什么意思呢?比如我有100萬,不管做幾手,我只承認(rèn)虧損0%,到了80萬立馬止損?!绷硗庖粋€是原因指標(biāo)止損,就是你看什么指標(biāo)買進(jìn),當(dāng)指標(biāo)發(fā)生逆轉(zhuǎn)信號你就賣出止損;三是盈虧比止損,比如贏利10%止贏,虧損3%止損,你就一定按照你先前的計(jì)劃執(zhí)行,堅(jiān)持到底,逐步完善。止損原則上一定要堅(jiān)決。 最后告訴大家一個市場流行的修煉方法,人們都說:"讀萬卷書,不如行萬里路;行萬里路,不如閱人無數(shù)。”現(xiàn)在更有一句說:“閱人無數(shù),不如有高手指路。”希望大家有時間多和同行的高手交流探討,因?yàn)槌晒Φ拿總€人都有我們值得學(xué)習(xí)的東西,那都是別人拿幾千萬的錢換回來的,實(shí)在是來之不容易啊。很多股票投資者還問我,問我對是市場的看法。我就直接回答他:“市場已經(jīng)告訴你了啊,贏了你就是對的,虧了你就錯了啊,還問我干什么呢?”很多投資者啊,其實(shí)自己都明白。一個朋友跟我們說,其實(shí)這就好比一個老板開了兩個飯店,一個人流如織,生意興隆,一個門可落雀,現(xiàn)在因?yàn)橘Y金問題要關(guān)閉一家店鋪,你說關(guān)那家啊,自然很多人說關(guān)了生意不好的。但是到了股票這邊,情況就倒了個,人們總是先砍贏利的股票,死死的捂住虧本的股票,想把一只瘦狗養(yǎng)成金牛,一般機(jī)會都不大,市場上稀罕的就是黑馬,要是黑馬多了,那有什么好稀罕的?。≡谄谪浭袌銎鋵?shí)也是一樣,雖然每種商品和期貨結(jié)合后,都有自己的期貨屬性和風(fēng)格,比如棉花經(jīng)常出現(xiàn)圓頂和圓底,豆類習(xí)慣有三角形,但是你要承認(rèn)這些,就得承認(rèn)市場本身包容消化了一切,承認(rèn)歷史會重演,市場以趨勢的方式再演進(jìn)。很多人看明白了,賺了錢,可是不敢拿,拿的心慌啊,但是虧了就是不怕,敢死拿著。你問我怎么辦,我也沒辦法啊。 所以,我們在做理財(cái),不管是股票還是期貨,都要記得三戰(zhàn)的區(qū)別和聯(lián)系,不要搞混淆。明明是戰(zhàn)略上的多,你戰(zhàn)斗就用上了,說不準(zhǔn)你死了也不知道是怎么死的。在各種場合和情況下靈活運(yùn)用各中簡單的指標(biāo)和原則性知識,自然可以越來越好的。
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