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海螺水泥政策紅包年末派發(fā) 基金急進入

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-12-06 09:58:12 來源:中國資本證券網(wǎng)

上周,沉寂已久的水泥板塊終于借政策利好,迎來了一波反彈行情,龍頭海螺水泥也因此重獲機構(gòu)關(guān)注,成為其上周增倉最多的股票。然而,有券商分析人士對《證券日報》記者表示,短期的政策刺激并不足以讓水泥板塊形成大的行情,由于前期利好基本上已經(jīng)兌現(xiàn),后續(xù)變化還得看水泥價格如何變化。

11月30日,工信部發(fā)布了《水泥行業(yè)準入條件》,從項目建設(shè)條件與生產(chǎn)布局等多個方面對水泥行業(yè)準入門檻作出明確規(guī)定,以進一步抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)。受該利好政策刺激,基金等機構(gòu)上周連續(xù)5個交易日增倉海螺水泥。數(shù)據(jù)顯示,上周機構(gòu)總共凈流入海螺水泥的資金達5.08億元,而該股也因此一躍成為上周最受機構(gòu)歡迎的股票。

盡管臨近年底,水泥股板塊突然迎來了一波上漲行情,但券商分析人士仍然對明年該板塊的投資存在很大分歧。北京某大型券商一位分析人士向《證券日報》記者表示,拉閘限電告一段落之后,各公司會陸續(xù)復(fù)工,水泥價格可能會出現(xiàn)回落,如果價格往下跌的局面出現(xiàn),大家不會堅定看好后市,而是選擇再次觀望?!爸衅趤砜矗捎诿髂戤a(chǎn)能投放減少,我們中期仍然看好水泥股。”該人士強調(diào)。

而深圳某綜合類券商分析人士則對水泥板塊明年投資較為樂觀。按照他的觀點,由于明年產(chǎn)能增幅明顯減少,從今年拉閘限電的情況來看,說明需求對產(chǎn)能的減少很敏感,一旦出現(xiàn)供給不足的情況,水泥的價格彈性會很大,因此,他們對明年水泥的價格很樂觀,認為水泥板塊全年都會有行情。

24只基金提早布局海螺

早在三季度,基金已經(jīng)積極布局海螺水泥了。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年9月末,共有24只持倉該股,總持股數(shù)為11859.81萬股,占公司流通股比重的4.45%,其中重倉基金數(shù)目為23只,合計持有10260.81萬股,占其流通盤的3.85%,環(huán)比二季度末增加3710.54萬股。

共有18家基金公司持倉海螺水泥,以持倉基金數(shù)目而論,交銀施羅德和泰達宏利最多,二者旗下均有3只基金重倉該股。交銀施羅德系總共持有2461.99萬股,占流通股比重的0.92%。其中,交銀施羅德精選、交銀施羅德成長、交銀施羅德主題優(yōu)選分別重倉持有1292.01萬股、900萬股和269.89萬股。泰達宏利系則合計持有該公司1358.07萬股,占其流通盤的0.51%。其中,泰達宏利市值優(yōu)選、泰達宏利效率優(yōu)選、泰達宏利風險預(yù)算分別持有849.98萬股、488.09萬股和20萬股。此外,光大保德信、申萬巴黎和易方達均有2只基金重倉。

分基金來看,華安宏利持倉最多,總共持有1599萬股,占公司流通股比重的0.6%,同時該基金也是24只持倉基金中,唯一的非重倉基金。交銀施羅德精選、富國天益價值、富蘭克林國海潛力組合和交銀施羅德成長則緊隨華安宏利之后,分別持有海螺水泥1292.01萬股、1266.27萬股和974.88萬股,占公司流通盤的0.48%、0.47%、0.37%和0.32%。

四季度機構(gòu)再增倉8.05億元

四季度以后,機構(gòu)繼續(xù)大力吸納該股籌碼。分月份來看,10月份,各類機構(gòu)總計注入了3.53億元,帶動海螺水泥的股價上揚17.54%。11月,它們再次增倉1.79億元,促使公司股價繼續(xù)上揚0.68%。

上周二,工信部出臺了《水泥行業(yè)準入條件》,文件從項目建設(shè)條件與生產(chǎn)線布局,生產(chǎn)線規(guī)模、工藝與裝備,能源消耗和資源綜合利用,環(huán)境保護,產(chǎn)品質(zhì)量,安全、衛(wèi)生和社會責任,監(jiān)督與管理等多方面對水泥行業(yè)準入門檻作出明確規(guī)定,以進一步抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)。

而早在上周一,基金等機構(gòu)已經(jīng)開始布局海螺水泥,提前增倉5199.63萬元,周二待利好正式落實以后,機構(gòu)更是放膽投入了1.84億元繼續(xù)增持該股,致使其股價當天大漲了7.64%。之后三個交易日,機構(gòu)繼續(xù)分別增倉了5774.57萬元、1.71億元和4358.94萬元。最終,機構(gòu)全周增倉金額達到了5.08億元。該股上周累計上揚10.16%,報收于26.78元/股。

總的看來,四季度以來,截至12月3日,基金等機構(gòu)累計增持海螺水泥8.05億元,而后者同期股價漲幅達到18.34%。以基金9月末持倉數(shù)目計算,24只持倉海螺水泥的基金目前賬面總浮盈暫時為4.92億元。

值得一提的是,隨著股價走強,上周五閉市以后,海螺水泥在大宗交易平臺遭遇兩筆折價交易,成交價為24.32元/股,總成交金額為1.5902億元,買賣雙方均為平安證券有限責任公司深圳福華路證券營業(yè)部。

利好出盡 短期行情恐難持續(xù)

經(jīng)歷了上周的一波上漲行情之后,有分析人士擔心接下來水泥股行情恐難持續(xù)。前述未透露姓名的北京券商分析人士表示,上周水泥股的上漲主要受到政策刺激居多,由于市場預(yù)期的利好基本上已經(jīng)兌現(xiàn),隨著拉閘限電暫告一段落,水泥企業(yè)開始復(fù)工,加上行業(yè)即將進入消費淡季,水泥價格有可能出現(xiàn)回落。

“當然,中期來看,我們還是看好水泥股的。明年產(chǎn)能投放比今年少很多,今年大概投放了2個多億,明年估計就是1.5個多億,預(yù)期新產(chǎn)能投放非常小。如果明年一、二季度水泥價格同比上漲不錯的話,水泥企業(yè)績上調(diào)的幅度應(yīng)該比較大?!痹撊耸恳矎娬{(diào)。

相較而言,前述深圳券商分析人士則更加看好該板塊。他談到,明年全年水泥股都會有行情,主要圍繞價格為主線,以政策和并購重組為主題進行投資。

“(明年水泥股)的問題不大,我們估計獲得超額收益的概率很大。雖然明年需求不會像過去兩年一樣出現(xiàn)大幅增長,但最保守還是有10%的增長;另方面,新產(chǎn)能很明顯增幅非常小,甚至有些地方會出現(xiàn)負增長。從今年拉閘限電的情況來看,說明需求對產(chǎn)能的減少很敏感,一旦出現(xiàn)供給不足的情況,價格的彈性會很大?;诖?,我們對明年水泥的價格會很樂觀的?!痹摲治鰩熣劦?。

作為水泥行業(yè)的龍頭,分析人士繼續(xù)看好海螺水泥。“水泥企業(yè)要想提高業(yè)績,要么就是價格超預(yù)期,要么產(chǎn)量增長快,海螺經(jīng)過前些年增長,產(chǎn)能增速沒別人快,但如果價格上漲的話,海螺收益最大,因為公司成本控制得最好,我覺得如果說明年是看價格的話,海螺是最好的投資標的。”深圳券商分析人士表示。

今年前三季度,海螺水泥錄得收入224 億,同比增長27%;凈利潤32 億,同比增長41%,每股盈利0.89元。其中第三季度單季收入85 億,同增長32%,凈利潤14 億,同比增長45%,環(huán)比第二季度增加36%,每股盈利0.39 元。

責任編輯:白茉蘭

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