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新加坡上市ETF資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)100億新元

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2021-08-18 17:40:43 來(lái)源:新交所

交易所買(mǎi)賣(mài)基金(ETF)于19年前的2001年5月在新交所首次上市。截至2019年8月,ETF組合的總資產(chǎn)管理規(guī)模逐漸攀升至50億新元。2021年8月6日,31只新加坡上市ETF總資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)100億新元,在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻倍。


這31只ETF由10家不同的基金管理公司發(fā)行,為投資者提供新加坡和全球多元資產(chǎn)類別的敞口。目前,8只固定收益ETF占100億新元總資產(chǎn)管理規(guī)模的48%,19只股指ETF占32%,黃金ETF占14%,3只REIT ETF占6%。



2021年截至8月6日,錄得最高流入的五只ETF分別為工銀南方東英富時(shí)中國(guó)國(guó)債指數(shù)ETF、iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF、利安-華僑證券恒生科技ETF、日興資產(chǎn)-海峽貿(mào)易亞洲(日本除外)REIT ETF和利安-華僑證券中國(guó)龍頭企業(yè)ETF。



來(lái)源:新交所、路孚特、彭博社(數(shù)據(jù)截至2021年8月6日)


自2019年8月新加坡上市ETF總資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)50億新元以來(lái),陸續(xù)已有5只ETF上市。這5只ETF分別為工銀南方東英富時(shí)中國(guó)國(guó)債ETF、Phillip SGD Money Market ETF、日興資管-工行新加坡中國(guó)債券ETF、利安-華僑證券恒生科技ETF和利安-華僑證券中國(guó)龍頭企業(yè)ETF,總資產(chǎn)管理規(guī)模為29億新元。其中,工銀南方東英富時(shí)中國(guó)國(guó)債ETF資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)21億新元,占29億新元總資產(chǎn)管理規(guī)模的70%以上。


作為第一只涵蓋新加坡股票市場(chǎng)的新加坡上市ETF,SPDR海峽時(shí)報(bào)指數(shù)ETF自2002年4月上市,至8月10日的年化總回報(bào)率為6.4%。該ETF過(guò)去15年、10年和5年的年化總回報(bào)率分別為5.0%、4.3%和5.5%。值得注意的是,傳統(tǒng)的總回報(bào)率定義除了再投資的股息分配外,還包括單位價(jià)格的變化。


作為第一只涵蓋新加坡固定收益市場(chǎng)的新加坡上市ETF,ABF新加坡債券指數(shù)基金ETF于2005年8月上市,至8月10日的年化總回報(bào)率為2.8%。相比之下,ABF新加坡債券指數(shù)基金ETF在過(guò)去15年、10年和5年的年化總回報(bào)率分別為3.0%、2.2%和2.4%。


ETF流入通常源自于參與交易商在一級(jí)市場(chǎng)創(chuàng)建ETF單位,以滿足機(jī)構(gòu)投資者和散戶投資者在交易所對(duì)ETF的更多需求。另一方面,ETF流出是由于機(jī)構(gòu)投資者和散戶投資者在市場(chǎng)的拋售活動(dòng)引發(fā)的一級(jí)市場(chǎng)贖回而產(chǎn)生的。


2020年,海峽時(shí)報(bào)指數(shù)從3,222.8下跌至2,843.8,跌幅為11.8%,兩只海指ETF錄得9.47億新元的流入;與之相反的是,2021年截至8月6日,海峽時(shí)報(bào)指數(shù)從2,843.8上升至3,177.2,漲幅為11.7%,兩只海指ETF錄得5,000萬(wàn)新元的流出。2019年底以來(lái),市場(chǎng)劇烈波動(dòng)提振了兩只海指ETF的流通性,兩只海指ETF的總?cè)站山活~增長(zhǎng)了兩倍。類似的情況在2016年至2019年底的三年內(nèi)也曾發(fā)生。


對(duì)ETF的投資


交易所買(mǎi)賣(mài)基金(ETF)是一種在證券交易所上市交易的投資基金。多數(shù)ETF旨在追蹤指數(shù)的表現(xiàn),并提供進(jìn)入包括本地股票、國(guó)際證券、債券、大宗商品或貨幣市場(chǎng)在內(nèi)的各類市場(chǎng)和資產(chǎn)類別的渠道。


每只ETF可幫助投資者了解構(gòu)成標(biāo)的指數(shù)資產(chǎn)的表現(xiàn)。如果通過(guò)購(gòu)買(mǎi)單一股票來(lái)構(gòu)建類似的投資組合,那么投資ETF的成本也會(huì)更低。它還為個(gè)人投資者提供了難以觸及的國(guó)際市場(chǎng)敞口和各資產(chǎn)類別敞口。


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