第4章：規(guī)劃好所有能虧的錢

要取得期貨交易的真正成功，是一個艱苦的漸近的過程。

太多人總是一開始，就掉入了立刻開始最多盈利的陷阱。盈利不值得高興，值得高興的是你確實知道為什么盈利和如何盈利。虧損也不是什么壞事兒，真正的壞事兒是你都不知道為什么會虧損。大家來到期貨市場，真正應該追求的不是黃金，而是能不停地創(chuàng)造黃金的“點金手”，有了“點金手”，黃金的增加才是自然而然的事情。

沒有以上這些認識，進入期貨市場時就會犯很多致命的錯誤：一開始就投入自己全部的資金，導致死掉過快而無法在期貨市場中堅持下去、拼命總結“淺薄的規(guī)律”希望“一招鮮”無往不利、不依賴自己卻到處去尋找“高手”或“內(nèi)部消息小道消息”等等其他東西、陷入“虧損-扳本---再虧損”的惡性循環(huán)、心理壓力過大導致訓練計劃和操作變形、反復循環(huán)修正自己對市場的看法甚至喪失看法和對市場基本認識的完全迷茫、反復修改自己原本基于市場空間的保守預期直到喪失預期目標范圍、同樣的錯誤反復出現(xiàn)而無法解決或找不到解決的路徑??

這些錯誤幾乎都是致命的，必須避免陷入這些模式。我們不能保證回避困難，也不能保證和提前知道計劃用多少資金可以達到什么樣的目標，但是卻可以通過安排讓自己具備挺過困難的基礎和心態(tài)。

這類安排中，最重要的就是能夠支持自己進行長期操作訓練的資金安排了：

將你的資金分成均等的幾份，每份的資金量按可以買1手最大資金需求的品種基礎上再加50%為準。例如，國內(nèi)市場上的手最大資金需求量的品種是銅，1手約需1萬元，那你的資金劃分就是1.5萬元一份（最大也不要超過2萬元），這種資金劃分方式保證你能進行所有品種的買賣。如果你有15萬元，就可以分成7~10份。換句話說，你至少能夠有7~10次機會死掉之后重新開始（不要以為這不可能，當然也不必害怕），這就是你的底氣！你知道自己有多少次機會。

期貨市場上最常見的錯誤就是投入過大的資金量，因為人們?nèi)菀子X得更大的資金等于更多的盈利。其實在期貨市場中，贏利多少與你初始投入的資金量根本沒有關系，尤其對短線交易更是這樣。盈利的程度只取決于你的操作水平，而不是別的什么東西。在這個市場中，損失和盈利都是以資金百分比方式進行的，在相同倉位比例情況下，1億元的資金和1萬元資金的死亡或成長率速度完全一樣！你要做的，不是去估計你多長時間內(nèi)收獲多少錢，而是保證你能有多少次機會進行多少次訓練與學習，獲得更大的成為“高手”的機會。

資金劃分好之后，就可以開始交易了。對于走短線風格的人，我個人建議只采用滿倉操作，拋棄資金和倉位管理這類技術（可能許多人不同意這種方式），但這卻是非常有益的：這是因為你已經(jīng)安排好了自己的資金，設定了自己每次虧損極限。在這種情況下，你應當讓自己處于最大壓力和強度之下進行訓練。并在最大壓力和強度之下逐步放松，這即所謂“刻削之道，鼻莫如大，眼莫如小”。

在短線投機訓練中，為自己獲得“操作余地”是非常重要的，而“操作余地”首先體現(xiàn)為你的“心理和生理承受能力”，沒有強度很高的承受能力，你幾乎不可能獲得高效率和反應彈性的操作手法與能力。另外，擁有較大“操作余地”的人，在高強度下訓練一段時間后，即使降低預期后退，也已經(jīng)擁有了比其他人更大的后退空間。例如你以周成長率1倍的預期和操作強度來訓練自己，當你經(jīng)過較長時間訓練將預期調(diào)到周成長率30%時，你當然會比那些一開始就將操作預期定在周成長率10%的人更容易和更輕松，希望短線交易者明白這里的意思。

開始交易后，還有一點非常重要，那就是：“千萬不要追加保證金！”追加保證金的方式會讓你的心理和操作都變形，出現(xiàn)短線變中線、中線變貢獻的情況。如果到了必須追加保證金的情況，你要做的事不是加錢，而是砍倉，必須砍倉！在每筆資金逐步越來越少時，也不要急將另外份額的資金加進來，而是要一直堅持交易，直到你交易帳戶的資金連最小資金需求品種的1手也無法買了，這筆資金完整的訓練周期便結束，下一次要開始了。

記住，你開始是來學習的，而不是來賭博的。你要保證的不是快速賺錢（那是到達相當程度后的事情），而是保證自己能在最極端的操作手法和強度情況下，學習和訓練能足夠長時間地持續(xù)下去。你要得到的不是開始時連自己都不知道為什么賺的錢，而是任何時候你都知道如何使用的“金手指”。不偏離資金安排對訓練計劃的充分保障，是你成功的關鍵保障之一。

當你的第一筆資金完全死掉后，對整個過程進行一下盡可能全面的回顧與總結，找到繼續(xù)學習和改善的明確方向。注意，是“改善的方向”，而不是降低本來市場很容易達到的成長率空間預期。人們總是習慣在遭遇挫折后降低目標，但我卻推薦在遭遇挫折后逐步提高目標的方式！原因非常簡單：經(jīng)過上階段的訓練，你已經(jīng)具備了更好的承受和操作基礎，這種情況下，應當通過提高目標來保證為以后打開更大的“操作余地”，并保持操作的興奮感（這種興奮感對短線交易來說是非常重要的，它能幫助動員你的全部潛力）。降低預期目標不應該是在遭遇挫折后進行，而應該是你經(jīng)過充分訓練，操作基本定型后，進入穩(wěn)妥穩(wěn)定的純粹資金成長階段后的事情。

詳細的操作總結之后，依據(jù)自己找到的新的學習和改善方向，投入下筆資金繼續(xù)上面所說的過程，周而復始。再說一遍，這種訓練要保證在最大強度之下進行，盡可能讓所有虧損都發(fā)生在現(xiàn)在，而不是將來，你應當一次次死掉，前提是這種死掉必須幫助你接近自己的目標！

敬請期待第5章:《短線是一切交易類型最扎實的基礎》