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IH期指區(qū)間操作:大越期貨2月17早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-02-17 09:28:19 來源:大越期貨

日內(nèi)交易內(nèi)參


IH1703:2350-2385區(qū)間操作。 

IF1703:觀察,回落3360附近多。

IC1703:觀察,回落6150下方多。

T1706:觀望為主,支撐94.9。

AU1706:277.9多,目標(biāo)278.9,止盈278.5;

AG1706:4240多,目標(biāo)4290,止盈4285

Cu1704:  48000附近做多,止損47000,止盈50000。 

滬鋅1703:多單持有,止損23000 

鎳1705:多單持有,下方支撐89000,上方壓力95000 

螺紋1705:3400——3490區(qū)間操作 

j1705:逢低買入,支撐1600壓力1700

jm1705:逢低買入,支撐1150壓力1220 

L1705: 9850輕倉試多,止損9800

PP1705: 8900輕倉試多,止損8850

PTA1705:5650附近短多操作,止損5600  

膠:日內(nèi)短線交易。  

甲醇1705:3070多單嘗試,止損3050;

瀝青1706:2800多單嘗試,止損2780; 

豆粕1705:2980附近做空,目標(biāo)2920,止損3000;

菜粕1705:2500附近做空,目標(biāo)2440,止損2520。 

Y1705:6880試空,止損6930;

P1705:6130試空,止損6190;

OI1705:7160試空,止損7220. 

棉花1705:日內(nèi)15600-15900區(qū)間交易。

白糖1705:反彈6900附近空  


品種策略概要


1、金融  

期指:中金所松綁股指期貨,有助于期指流動性改善,是市場對期指風(fēng)險管理功能的認(rèn)可。昨日兩市震蕩上漲,成交額略有減少,煤炭、有色、券商等板塊漲幅居前,整體藍(lán)籌權(quán)重表現(xiàn)搶眼,主要指數(shù)短期波動加大,說明目前點位市場分歧增加。

IH1703:2350-2385區(qū)間操作。 

IF1703:觀察,回落3360附近多。

IC1703:觀察,回落6150下方多。


50ETF期權(quán):昨日50ETF窄幅震蕩,上漲0.13%至2.372??偝山涣繛?82546張,增加12180張,PCR(put/call ratio)為74.63%,指標(biāo)顯示短期走勢中性偏樂觀,二月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動率為9.5%,認(rèn)沽隱含波動率為9.77%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動率價差處于低位,預(yù)計短期走勢中性偏樂觀。


期債:央行于周四在公開市場單日凈投放1000億元,為1月22日以來首次凈投放。結(jié)合近期超量續(xù)作MLF,顯示維穩(wěn)資金面意圖,市場情緒回暖,期債大幅上漲。不過目前隱含以縮短放長操作,抬高加權(quán)資金成本,中期仍舊以降低金融杠桿,防范風(fēng)險為主。T1706:觀望為主,支撐94.9。


2、金屬

貴金屬:昨日貴金屬日盤方面黃金上漲,白銀小幅小跌。滬金1706上漲1.10,漲幅0.4%,收于276.35;滬銀1706下跌1,跌幅0.02%,收于4226。外盤方面各有漲跌,COMEX黃金現(xiàn)報價約1235美元/盎司,上漲0.16%;COMEX白銀現(xiàn)報價約17.96美元/盎司,下跌0.02%。

AU1706:277.9多,目標(biāo)278.9,止盈278.5;

AG1706:4240多,目標(biāo)4290,止盈4285。 


滬銅1704:2月16日LME銅庫存增900噸至236725噸。美國1月新屋開工總數(shù)及美國1月新屋開工年化月率均低于前值,而美國1月營建許可總數(shù)有小幅攀升,反映美樓市情況尚可。美國2月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)表現(xiàn)頗佳遠(yuǎn)高于前值,而美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)雖高于前值但低于市場預(yù)期,美就業(yè)情況向好。但因美債收益率下降,及美聯(lián)儲下次加息時機(jī)存不確定性。美元兌一籃子主要貨幣下跌,錄得逾兩周來的最大單日跌幅?;窘饘偈袌鲈儍r為主,市場需求成交偏弱,大部收跌。技術(shù)面上,滬銅下跌到前期平臺為48300附近,近期關(guān)注48000是否有支撐。日內(nèi)操作建議,小倉位逢低做多,觀望為主。

Cu1704:  48000附近做多,止損47000,止盈50000。 


鋅:LME庫存減少,世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)顯示,2016年全球鋅市供應(yīng)短缺17.7萬噸,2015年全年為過剩10萬噸??傮w來看,目前鋅市供應(yīng)緊張,支撐鋅價維持高位。

滬鋅1703:多單持有,止損23000 


鎳:現(xiàn)貨進(jìn)一步上行,期貨主力也有上漲,基差繼續(xù)保持在-1000左右?,F(xiàn)貨上升還是能給期貨價格上漲帶來很好的支撐。市場方面,下游不銹鋼以及鎳鐵有小幅反彈,總體在供給側(cè)改革大方針下產(chǎn)量會有一定控制,電解鎳的需求可能會加大,從供需方面支撐價格上漲。從技術(shù)面來看,上漲趨勢不改,投資者繼續(xù)多單持有,上方壓力95000。

鎳1705:多單持有,下方支撐89000,上方壓力95000 


螺紋:央行終結(jié)連續(xù)14日凈回籠,16日凈投放1000億元?,F(xiàn)貨市場方面,唐山鋼坯價格漲20,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場價格穩(wěn)定主,在發(fā)改委緊急發(fā)文嚴(yán)打鋼材市場囤貨炒作后多空分歧加劇,市場波動加大,螺紋主力夜盤回到5日線上方運行短線偏強(qiáng)震蕩,建議暫區(qū)間操作

螺紋1705:3400——3490區(qū)間操作 


鐵礦石:普氏跌1至90.85美元,國內(nèi)港口現(xiàn)貨價格繼續(xù)持穩(wěn),昨日連鐵寬幅震蕩,主要受現(xiàn)貨市場銷售平淡及發(fā)改委要求嚴(yán)控投機(jī)資金操縱市場影響,夜盤再次反彈,隨著各地陸續(xù)復(fù)工,鋼材消費將逐漸恢復(fù),結(jié)合今年去產(chǎn)能及地條鋼和環(huán)保要求,整個黑色系價格仍將跟隨終端有上升空間,建議回調(diào)做多。日內(nèi)壓力721,支撐685.

鐵礦石1705:685多,目標(biāo)720,止損682 


3、能化

煤焦:16日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場弱勢運行,華東、東北、華中部分地區(qū)有補(bǔ)降50,業(yè)者對后市心態(tài)欠佳;下游方面由于庫存仍較充足,對焦企持續(xù)施壓,采購意愿較弱;原料方面,山西部分地區(qū)焦煤價格繼續(xù)走弱;期貨方面,主力合約沖高回落,增量增倉??紤]到目前煤焦貼水幅度較大,下跌空間較小,建議逢低買入。

j1705:逢低買入,支撐1600壓力1700

jm1705:逢低買入,支撐1150壓力1220 


塑料:上一交易日主力合約PP收于8980,L收于9910,上一交易日PP、L期貨繼續(xù)下跌,煤化工現(xiàn)貨價格下跌,現(xiàn)貨需求一般,節(jié)后高庫存壓力顯現(xiàn),后市建議持續(xù)關(guān)注關(guān)注庫存及開工率變化,上一日跌幅較大今日有調(diào)整可能,日內(nèi)輕倉操作。

日內(nèi)策略:

L1705: 9850輕倉試多,止損9800

PP1705: 8900輕倉試多,止損8850


PTA:由于加工費較好、化工品整體回落和短期聚酯工廠對PTA現(xiàn)貨采購積極性較弱打壓PTA價格。不過3月后PTA供需將有所好轉(zhuǎn)以及PX巨量檢修成本端支撐較強(qiáng)??傮wPTA維持多頭思路,回落短多。

PTA1705:5650附近短多操作,止損5600  


膠:周四天膠大跌,資金主導(dǎo)行情走勢。市場漲勢或告一段落。日內(nèi)短線交易。 

膠:日內(nèi)短線交易。  


甲醇1705:節(jié)后現(xiàn)貨市場暫穩(wěn),觀望情緒較濃,沿海烯烴廠家降負(fù)操作抵制高價,商家惜售明顯,短期受政策監(jiān)督影響,多單可繼續(xù)逢低操作;

甲醇1705:3070多單嘗試,止損3050;


瀝青1706:瀝青節(jié)后檢修裝置存在開工可能,對期價形成一定壓力,但在中油上調(diào)出廠價之后北方市場再次上調(diào)出廠價刺激市場拿貨熱情,短期漲幅過大存在一定回調(diào)可能,但幅度預(yù)計有限,多單可逢低操作;

瀝青1706:2800多單嘗試,止損2780; 


4、農(nóng)產(chǎn)品

粕類:美豆震蕩回落,巴西大豆收割進(jìn)程加快。巴西大豆豐產(chǎn)在即,收割進(jìn)程整體快于去年,但部分地區(qū)降雨阻礙收割,進(jìn)而影響產(chǎn)量。美豆上周出口舊作89萬噸,新作20.74萬噸,數(shù)據(jù)稍高于市場預(yù)期,但豆粕和豆油出口數(shù)據(jù)低于預(yù)期。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨成交仍偏少,采購謹(jǐn)慎觀望和年后需求處于低谷,加上禽流感影響?zhàn)B殖信心,國內(nèi)油廠壓榨利潤良好,供應(yīng)充裕,價格整體偏弱。

日內(nèi)交易策略:

豆粕1705:2980附近做空,目標(biāo)2920,止損3000;

菜粕1705:2500附近做空,目標(biāo)2440,止損2520。 


油脂主力:當(dāng)前外圍棕櫚油處于供需兩弱狀態(tài),但馬來西亞廠商公會和協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)對2月的產(chǎn)量樂觀,需求仍不具備恢復(fù)條件,馬盤承壓;阿根廷整體暫無天氣炒作,巴西收獲進(jìn)度較快,但雷亞爾的強(qiáng)勢可能導(dǎo)致部分農(nóng)戶惜售,目前出口較快,美豆運行偏弱;國內(nèi)油脂隨著年后消費轉(zhuǎn)弱,預(yù)期庫存回升對現(xiàn)貨價格造成壓力,但相對期貨遠(yuǎn)期供求格局依然處于升水狀態(tài)。短期油脂承壓,行情預(yù)期弱勢震蕩為主,之前短多出局,可嘗試逢高短空。

Y1705:6880試空,止損6930;

P1705:6130試空,止損6190;

OI1705:7160試空,止損7220. 


棉花1705:棉花國儲拋售時間臨近,離3月6日只有半個月時間,國儲每日掛牌3萬噸。現(xiàn)貨價格在16000附近停滯,但目前銷售不旺,紡織企業(yè)隨用隨買等待國儲拍賣。期貨價格震蕩回調(diào),經(jīng)過三條調(diào)整,到達(dá)15600中長期均線附近可能有支撐,建議短空離場觀望。

棉花1705:日內(nèi)15600-15900區(qū)間交易。 


白糖1705:技術(shù)面上看白糖平臺震蕩之后向下突破,基本面上看中長期利多逐步消化,短期利空占主導(dǎo)。國際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至619萬噸,之前預(yù)估為705萬噸,2016/17年度全球糖庫存消費比料下降至43.58%,為2010/11年度以來最低水準(zhǔn),歐盟產(chǎn)量增加,后續(xù)供應(yīng)缺口繼續(xù)減少。國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計970萬噸,前值870萬噸。中長期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。市場傳聞16/17榨季廣西每噸糖料蔗收購價480元與每噸一級白砂糖平均含稅銷售價格6470元掛鉤聯(lián)動,掛鉤聯(lián)動價系數(shù)維持6%。國內(nèi)壓榨廠全面開工,節(jié)后供應(yīng)增加,消費短期疲軟,高位震蕩回調(diào)為主。

白糖1705:反彈6900附近空 

責(zé)任編輯:唐正璐

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