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王永良:市場(chǎng)成交低迷 鐵礦石或承壓震蕩下跌

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-11-09 11:15:26 來源:方正中期期貨 作者:王永良

    期貨:鐵礦石1601周五夜盤承壓下跌,收344(-3.5),總減倉(cāng)1.7萬余手,成交量降低。前十名資金流向:周五多頭大幅集中減倉(cāng),持倉(cāng)量減少,集中度降低;空頭大幅分散減倉(cāng),持倉(cāng)量減少,集中度略降。當(dāng)前做多資金開始主動(dòng)減倉(cāng)離場(chǎng),做空資金順勢(shì)減倉(cāng)同時(shí)壓制盤面,市場(chǎng)拋壓仍較重,盤面承壓下跌;短期或延續(xù)承壓震蕩下跌,注意330-348區(qū)多空資金增減倉(cāng)主動(dòng)性,防范資金增倉(cāng)打壓后減倉(cāng)。


  現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)弱勢(shì)續(xù)調(diào),買盤較弱:曹妃甸360(-5),日照360(-5),連云港360(-10)。1月新加坡掉期43.87(美元/噸)(微調(diào))、普氏62%鐵礦石指數(shù)47.8(0)礦山挺價(jià),BDI指數(shù)(航運(yùn))下跌。短期內(nèi)礦局部下調(diào),港口庫(kù)存延續(xù)回升,市場(chǎng)悲觀,貿(mào)易商成交較弱,鋼廠資金緊張大幅補(bǔ)庫(kù)意愿較低,伴隨價(jià)格快速回落拋售情緒有所降低。當(dāng)前鋼廠高爐開工率續(xù)降,產(chǎn)能利用率微增,鋼坯板材鋼廠減產(chǎn)增多,鐵礦石市場(chǎng)或承壓弱勢(shì)調(diào)整。力拓、必和必拓堅(jiān)持不減產(chǎn),礦價(jià)或在50美元以下找到新的平衡點(diǎn)。


  宏觀及外盤因素:證監(jiān)會(huì)[微博]:年內(nèi)重啟IPO,打新不再凍結(jié)資金。中國(guó)10月進(jìn)出口均不及預(yù)期。中國(guó)10月外儲(chǔ)意外增114億美元,結(jié)束五連跌。央行[微博]貨幣政策報(bào)告首次稱“不能過度放水、妨礙市場(chǎng)有效出清”。美10月非農(nóng)數(shù)據(jù)創(chuàng)年內(nèi)最佳,新增就業(yè)27.1萬,失業(yè)率5%。周五收盤至早盤前:美股上漲,美元指數(shù)大漲,原油下跌,美銅、黃金延續(xù)跌勢(shì),今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓震蕩下跌。


  簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1601或延續(xù)承壓震蕩下跌,注意330-348區(qū)多空資金增減倉(cāng)主動(dòng)性,防范資金增倉(cāng)打壓后減倉(cāng):波段操作:持空15%倉(cāng)位,突破347平倉(cāng),若350-360區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)做空,若330-340區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空20%倉(cāng)位,突破346平倉(cāng),若350-360區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)做空,若330-340區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。


  策略分析:鐵礦石1601合約資金逐步向1605合約移倉(cāng),近期1601合約持倉(cāng)仍較大、或有大幅波動(dòng)出現(xiàn)。當(dāng)前鋼廠減產(chǎn)及減產(chǎn)預(yù)期打壓期現(xiàn)貨,三大礦山維持增產(chǎn),行情或延續(xù)承壓震蕩下跌走勢(shì)。建材弱勢(shì)及減產(chǎn)預(yù)期之下,仍需注意螺紋鋼波動(dòng)及市場(chǎng)情緒變化影響,防范短期洗盤波動(dòng)。在期貨大幅貼水情況下,后期01合約打壓超跌(300-340區(qū)可考慮分批買入中長(zhǎng)線多單)、做空情緒釋放后,防范資金減倉(cāng)、快速反彈,臨近交割月前市場(chǎng)將回補(bǔ)期現(xiàn)價(jià)差,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,布局期現(xiàn)貨波段、中長(zhǎng)線策略方案,專注量化交易操作,策略指導(dǎo)交易。


  提示:中國(guó)10月進(jìn)出口均不及預(yù)期。美10月非農(nóng)數(shù)據(jù)創(chuàng)年內(nèi)最佳,新增就業(yè)27.1萬,失業(yè)率5%。


責(zé)任編輯:黃榮益

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