期貨:鐵礦石1601周四夜盤強勢漲停,收382(+9),總增倉11.2萬余手,成交量增加。前十名資金流向:昨日空頭部分集中減倉,持倉量減少,集中度降低;多頭小幅分散減倉,持倉量減少,集中度降低。夜盤受外盤股市及原油大漲影響,多頭主動大幅增倉挺價,空頭壓盤力度不足,市場做多情緒爆發(fā),盤面強勢漲停;短期或延續(xù)強勢波動,注意380-390區(qū)資金流向,近期資金異動將加大。 現(xiàn)貨:北方六大港到貨環(huán)比下降202萬噸,本周澳洲礦到港較上周高點大幅回落,市場出貨積極性降低。港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分上調:曹妃甸415(+5),日照415(+5),連云港415(0);10月新加坡掉期49.4(美元/噸)(+1.74)、普氏62%鐵礦石指數54.25(+0.75),BDI指數(航運)微調。短期平臺上調,貿易商成交相對偏弱,下游接盤動力一般;而成材跌價、唐山鋼廠補庫一般、內礦持穩(wěn)為主,港口庫存變化較小、報價微調。近期閱兵環(huán)保開始限產,成交縮減,市場高位或承壓。 宏觀及外盤因素:財新:證金公司再籌資金,額度或達1.4萬億元。樓繼偉:今年地方債置換額度增至3.2萬億。財政部:提前下達明年重大建設投資計劃。美二季度GDP增3.7%超預期,美聯(lián)儲9月加息預期回升。昨夜:歐美股市大漲,美原油暴漲10%,黃金、美銅反彈,美元指數沖高承壓震蕩,今日國內金屬工業(yè)品或延續(xù)反彈。 簡要策略:鐵礦石1601或延續(xù)強勢波動,注意380-390區(qū)資金流向,近期資金異動將加大:波段操作:持多20%倉位,跌破382平倉,若385-390區(qū)承壓恢復弱勢時平多,若370-378區(qū)支撐較強可回補多單。短線:持多30%倉位,跌破382平倉,若385-390區(qū)承壓恢復弱勢時平多,若370-380區(qū)支撐較強可回補多單。 策略分析:受股市超跌反彈及鐵礦石期貨大幅貼水現(xiàn)貨影響,期貨強勢反彈。當前逐步開始環(huán)保限產、到港量小幅增加,后期鐵礦石1601在反彈回補大幅貼水后上沖空間將有限;在反彈至高位后,庫存變化將會影響礦價波動,大宗商品整體弱勢之中或延續(xù)承壓波動格局,近期注意股市波動對礦石期貨短期影響。 提示:短期內外股市超跌反彈,央行降息降準后再放寬貨幣流動性,寬松政策預期支撐市場反彈。 責任編輯:丁美美 |
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