期貨:鐵礦石1601周二夜盤反彈,收369.5(+9),總減倉5千余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日空頭部分增減換倉,持倉量增加,集中度微調(diào);多頭大幅集中減倉、部分增倉,持倉量降低、集中度降低。夜盤受降息降準(zhǔn)影響多空均大幅減倉,空頭小幅增倉壓盤,多頭小幅增倉支撐挺價(jià),尾盤部分多頭主動(dòng)增倉,盤面反彈;短期或有上沖波動(dòng),注意370-375區(qū)多空資金流向,防范資金集中增減異動(dòng)。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)全部下調(diào):曹妃甸415(-10),日照415(-10),連云港420(-5);10月新加坡掉期48.9(美元/噸)(+1)、普氏62%鐵礦石指數(shù)53.25(-1),BDI指數(shù)(航運(yùn))微調(diào)。短期平臺(tái)成交下調(diào),貿(mào)易商成交較弱,下游接盤動(dòng)力不足;而成材跌價(jià)、唐山鋼廠補(bǔ)庫偏弱、內(nèi)礦小幅下調(diào),港口庫存變化較小、報(bào)價(jià)下調(diào)。近期伴隨閱兵環(huán)保限產(chǎn)臨近,貿(mào)易成交開始縮減,礦石到港量周環(huán)比小幅增加,三大礦山增產(chǎn)預(yù)期仍較大,市場(chǎng)或?qū)⒊袎骸F谪浄磸棇?duì)現(xiàn)貨或有小幅帶動(dòng)作用。 宏觀及外盤因素:央行降息0.25個(gè)百分點(diǎn)、降準(zhǔn)0.5個(gè)百分點(diǎn)。李克強(qiáng)打氣經(jīng)濟(jì):調(diào)控有空間 匯率不存持續(xù)貶值基礎(chǔ)。中信證券、《財(cái)經(jīng)》及證監(jiān)會(huì)有關(guān)人員被公安機(jī)關(guān)要求協(xié)助調(diào)查;公安部:不排除有股市資金通過地下錢莊流出我國(guó)。中金所提高股指期貨交易保證金手續(xù)費(fèi)等,抑制市場(chǎng)過度投機(jī)。歐股漲,美股開盤大漲后尾盤跳水收跌。昨夜:黃金下探后反彈、原油、美銅反彈承壓震蕩,美元指數(shù)上探承壓回落,今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或反彈承壓震蕩波動(dòng)。 簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1601或有上沖波動(dòng),注意370-375區(qū)多空資金流向,防范資金集中增減異動(dòng):波段操作:做多10%倉位,跌破366平倉,若370-375區(qū)承壓弱勢(shì)時(shí)可平多補(bǔ)空、漲停留多,若355-365區(qū)支撐較強(qiáng)可補(bǔ)多。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:做多20%倉位,跌破366平倉,若370-375區(qū)承壓弱勢(shì)時(shí)可平多、漲停留多,若355-365區(qū)支撐較強(qiáng)可補(bǔ)多。 策略分析:央行降息降準(zhǔn)短期刺激市場(chǎng),防范大幅波動(dòng)。鐵礦石近遠(yuǎn)月恐慌性下跌后,盤面大幅貼水現(xiàn)貨,如果近期股市暴跌無強(qiáng)勢(shì)反彈則鐵礦石承壓下跌格局延續(xù),若有貨幣政策寬松或股市暴跌超跌后出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈則會(huì)帶動(dòng)鐵礦石強(qiáng)勢(shì)反彈,引起注意。后期將受螺紋鋼期現(xiàn)貨調(diào)價(jià)影響,且后期伴隨閱兵環(huán)保臨近、到港量增加,遠(yuǎn)月1601合約或承壓格局,若連續(xù)下跌大幅貼水超跌后,需防范近遠(yuǎn)月價(jià)差太大時(shí)反彈補(bǔ)價(jià)差。未來庫存變化將會(huì)影響礦價(jià)波動(dòng),弱勢(shì)之中或延續(xù)承壓波動(dòng)格局,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示: 08-27周四20:30 美國(guó)公布8月22日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 責(zé)任編輯:丁美美 |
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