期貨:鐵礦石1601周一上探承壓調(diào)整,收363(-4),總增倉9.9萬余手,成交量增加。前十名資金流向:空頭大幅集中增倉,持倉量大增、集中度增加;多頭大幅集中增倉、部分減倉,持倉量大增、集中度增加。多頭延續(xù)積極挺價(jià),空頭增倉壓盤,多空分歧仍較大,盤面沖高承壓偏弱;短期或承壓震蕩,注意360-370區(qū)資金增減流向,防范資金集中增減倉所致短線大波動(dòng),波動(dòng)增大。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)主流上調(diào):曹妃甸435(+15),日照430(+15),連云港430(+15);9月新加坡掉期51.15(美元/噸)(+0.48)、普氏62%鐵礦石指數(shù)55.25(預(yù)微漲),BDI指數(shù)(航運(yùn))強(qiáng)勢。目前鋼廠采購維穩(wěn),港口庫存變化較小、報(bào)價(jià)堅(jiān)挺上調(diào),成交一般,國產(chǎn)礦維穩(wěn)。短期外礦發(fā)貨量小幅降低、鋼廠開工率仍偏高,支撐礦價(jià)強(qiáng)勢,8月下旬環(huán)保限產(chǎn)或?qū)⒃俅螇褐片F(xiàn)貨。 簡要策略:鐵礦石1601或承壓震蕩,注意360-370區(qū)資金增減流向,防范資金集中增減倉所致短線大波動(dòng),波動(dòng)增大:波段操作:持空15%,站穩(wěn)375平倉,若370-380區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時(shí)可補(bǔ)空,若350-360區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并布局多單。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:補(bǔ)空10%,站穩(wěn)370平倉,若370-380區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時(shí)可補(bǔ)空,若350-360區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并布局多單。 策略分析:近期資金逐步移倉換月至1601合約。短期期貨貼水、外礦發(fā)貨量減少、港口庫存降低,鋼廠開工率升高,市場做多資金挺價(jià)支撐近月1509合約期貨上沖。8月下旬及9月鋼廠減產(chǎn)預(yù)期將壓制后期礦價(jià),遠(yuǎn)月1601合約承壓弱勢,防范沖高后資金打壓。淡季鋼廠需求將直接影響礦價(jià)漲跌,短期需求強(qiáng)勁支撐市場漲勢,若后期鋼廠受環(huán)保影響大幅減產(chǎn)或?qū)⑹沟V價(jià)再次超跌,將對三四季度后期行情企穩(wěn)起到關(guān)鍵作用,超跌后可布局波段多單,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:政治局:堅(jiān)持積極財(cái)政政策不變調(diào),穩(wěn)健貨幣政策松緊適度,高度重視防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。人民日報(bào)頭條論經(jīng)濟(jì):不搞強(qiáng)刺激,經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)可控,經(jīng)濟(jì)躊躇筑底穩(wěn)增長仍將發(fā)力。 7月制造業(yè)PMI為50%,比6月下降0.2個(gè)百分點(diǎn),穩(wěn)增長政策需繼續(xù)加碼。 7月財(cái)新PMI終值47.8,創(chuàng)兩年新低。 8.5周三09:45 公布中國7月匯豐綜合、服務(wù)業(yè)PMI 責(zé)任編輯:丁美美 |
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