期貨:螺紋鋼1601周五夜盤承壓震蕩,收2092(-3),總增倉2.5萬余手,成交量降低。前十名資金流向:周五多頭大幅集中增減換倉,持倉量微增、集中度降低;空頭部分集中增減倉,持倉量降低、集中度降低。夜盤多頭主動挺價支撐,空頭小幅增倉壓盤,多空分歧較大,尾盤多空均減倉。受鋼廠提價影響,短期或有上探承壓震蕩波動,注意2090-2130區(qū)資金增量流向,防范資金集中增減倉所致短線大波動。 現(xiàn)貨:周末沙鋼螺紋鋼上調(diào)170。唐山鋼坯1870(+30)成交積極,鐵礦石、焦炭持穩(wěn)為主;螺紋鋼20mmHRB400上海2040(+10)缺貨拉漲、成交偏好,北京1960(+40)成交維穩(wěn)。近期需求仍較弱,建材挺價拉漲、市場環(huán)保炒作氛圍加大,商家部分積極采購,南方陰雨天氣增多,整體仍偏弱。伴隨鋼價上調(diào),鋼廠產(chǎn)能略有回升,若8月第一周需求不足,鋼價或再有回落波動。短期高產(chǎn)能仍壓制市場價格,難改產(chǎn)業(yè)供大于求弱勢格局。 宏觀及外盤因素:人民日報頭條論經(jīng)濟:不搞強刺激,經(jīng)濟金融風(fēng)險可控,經(jīng)濟躊躇筑底穩(wěn)增長仍將發(fā)力。央行新規(guī)防第三方支付銀行化,跨行免費轉(zhuǎn)賬將被禁止。證監(jiān)會核查程序化交易,對24個賬戶限制交易;Citadel確認(rèn)賬戶被限制。百城房價三連漲,深圳7月環(huán)比漲近10%。美勞工成本創(chuàng)逾30年新低。歐元區(qū)7月核心通脹創(chuàng)15個月新高。周五收盤至早盤:美銅、原油下跌,黃金反彈震蕩,美元指數(shù)反彈,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或震蕩為主。 簡要策略:螺紋鋼1601或有上探承壓震蕩波動,注意2090-2130區(qū)資金增量流向,防范資金集中增減倉所致短線大波動;波段操作:持多15%,下破2085減倉,若反彈2100-2150區(qū)承壓弱勢時可回補空單、強勢留多,若2010-2060區(qū)支撐較強可布局多單。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持多15%,下破2085平倉,若反彈2100-2150區(qū)承壓弱勢時可回補空單、強勢留多,若2030-2060區(qū)支撐較強可布局多單。 策略分析:近期資金逐步移倉換月至1601合約。當(dāng)前低需求將壓制淡季市場價,雖然貨幣、基建、穩(wěn)增長寬松政策支撐市場預(yù)期,但政策實施拉動內(nèi)需抵消房地產(chǎn)下滑之前市場延續(xù)供大于求弱勢格局。若近期拉漲后需求不濟、產(chǎn)能仍高位,市場或承壓再跌;淡季跌價可導(dǎo)致減產(chǎn)擴大,利于淘汰落后產(chǎn)能,并且8月下旬至9月閱兵期間環(huán)保限產(chǎn)可能提前炒作,對后期階段性企穩(wěn)回升行情將有積極作用。若出現(xiàn)超跌行情時可逐步布局波段多單、容易出現(xiàn)超跌快速反彈波動,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:市場炒作大閱兵期間鋼廠將減產(chǎn),短期利好鋼鐵行業(yè),8.9月或支撐螺紋鋼期貨波動。 政治局:堅持積極財政政策不變調(diào),穩(wěn)健貨幣政策松緊適度,高度重視防范系統(tǒng)性風(fēng)險。發(fā)改委:全面開放鐵路投資與運營市場。 7月制造業(yè)PMI為50%,比6月下降0.2個百分點,穩(wěn)增長政策需繼續(xù)加碼。 8.3周一 09:45 7月財新制造業(yè)PMI終值 責(zé)任編輯:丁美美 |
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