期貨:鐵礦石1601周一夜盤調(diào)整,收350.5(-2.5),總增倉4.3萬余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日空頭部分集中增減換倉,持倉量增加、集中度增加;多頭部分集中增倉,持倉量增加、集中度增加。夜盤空頭主動增倉打壓,多頭低位支撐,多空分歧較大,盤面承壓波動;短期或延續(xù)震蕩波動,注意345-355區(qū)資金流向,防范資金集中增減倉大幅波動。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)持穩(wěn)為主:曹妃甸400(0),日照390(0),連云港390(0);9月新加坡掉期48.07(美元/噸)(微漲)、普氏62%鐵礦石指數(shù)52(+0.75),BDI指數(shù)(航運)強勢。目前鋼廠采購維穩(wěn),港口庫存變化較小、報價維穩(wěn),成交一般,國產(chǎn)礦維穩(wěn)。淡季后期鋼廠開工率或?qū)⒈黄认陆?、檢修減產(chǎn)增多,將拉低礦價,現(xiàn)貨承壓偏弱格局。 宏觀及外盤因素:證監(jiān)會:證金公司未退出,將擇機增持。證監(jiān)會赴銘創(chuàng)同花順檢查場外配資,恒生:未發(fā)布端口關閉通知。央行主管報紙刊文:資金并未大量進入實體經(jīng)濟。IMF:歐央行應準備好延長QE時間。昨夜:歐美股市下挫,道指創(chuàng)近半年新低,油價創(chuàng)超4個月新低,美銅、黃金震蕩調(diào)整,美元指數(shù)承壓震蕩,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓震蕩。 簡要策略:鐵礦石1601或延續(xù)震蕩波動,注意345-355區(qū)資金流向,防范資金集中增減倉大幅波動:波段操作:持空10%,站穩(wěn)353平倉,若360-370區(qū)承壓恢復弱勢可補空,若340-350區(qū)支撐較強可平空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空10%,突破353平倉,若360-370區(qū)承壓恢復弱勢可補空,若340-350區(qū)支撐較強可平空并考慮試探多單。
策略分析:近期資金逐步移倉換月至1601合約。目前貨幣、基建、穩(wěn)增長寬松政策支撐市場預期,但地產(chǎn)形勢嚴峻、淡季鋼材需求不濟、鋼廠減產(chǎn)預期、港口庫存回升將壓制礦價。若港口庫存維穩(wěn)回升、鋼廠減產(chǎn)預期增大,市場或承壓再跌,防范高位資金打壓。淡季鋼廠需求將直接影響礦價漲跌,在后期鋼廠大幅減產(chǎn)后礦價超跌后將對三四季度后期行情企穩(wěn)起到關鍵作用,超跌后可布局波段多單,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導交易。 提示:媒體稱大閱兵期間鋼廠將減產(chǎn),短期利好鋼鐵行業(yè),但對礦石需求將形成壓制。 1-6月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降0.7%,6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降0.3%。 07-30周四02:00 美聯(lián)儲FOMC宣布利率決定,并發(fā)表政策聲明。 20:30 美國7月25日當周首次申請失業(yè)救濟人數(shù) 08-01 周六09:00公布中國7月官方制造業(yè)PMI和非制造業(yè)PMI 責任編輯:丁美美 |
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