期貨:鐵礦石1509周五夜盤上漲,收372(+7.5),總增倉百余手,成交量降低。前十名資金流向:周五空頭部分集中大幅增倉、小部分集中減倉,持倉量增加、集中度增加;多頭部分集中增倉,持倉量增加、集中度微增。夜盤受臺(tái)風(fēng)影響海運(yùn)預(yù)期,多頭增倉挺價(jià)積極,空頭高位小幅增倉壓盤,多頭支撐增強(qiáng),盤面高位強(qiáng)勢(shì)震蕩;短期或上探承壓調(diào)整波動(dòng),近期或進(jìn)入反彈承壓調(diào)整震蕩洗盤階段、注意高位資金拋壓力度及低位區(qū)支撐。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)部分上調(diào):曹妃甸405(0),日照395(+5),連云港390(+5);8月新加坡掉期48(美元/噸)(+0.5)、普氏62%鐵礦石指數(shù)48.75(0),BDI指數(shù)(航運(yùn))創(chuàng)新高。目前港口庫存維穩(wěn),港口報(bào)價(jià)探低反彈,外礦超跌反彈;近期鋼廠開工率被迫下降、檢修減產(chǎn)增多,若價(jià)格續(xù)跌則會(huì)加大限產(chǎn)量、拉低礦價(jià),現(xiàn)貨承壓格局。淡水河谷40萬噸級(jí)礦砂船開始靠岸,加大市場(chǎng)供給競(jìng)爭(zhēng)力度。 宏觀及外盤因素:證監(jiān)會(huì)網(wǎng)信辦合力圍剿場(chǎng)外配資,防杠桿瘋牛重來。二季度數(shù)據(jù)將公布,李克強(qiáng)要求調(diào)動(dòng)地方積極性。目前停牌的1382只股票開始復(fù)牌,周一366只股票復(fù)牌。談判再超時(shí),希臘面臨最后選擇,“屈服”或“退歐”。伊朗核協(xié)議有望周一達(dá)成。周五收盤至早盤前:金價(jià)、美元指數(shù)震蕩,原油、美銅小幅調(diào)整,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓波動(dòng)。 簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1509或上探承壓調(diào)整波動(dòng),近期或進(jìn)入反彈承壓調(diào)整震蕩洗盤階段、注意高位資金拋壓力度及低位區(qū)支撐:波段操作:減空至15%,若375-385區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)可補(bǔ)空,若330-350區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并試探多單。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:平空觀望,若375-385區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)可補(bǔ)空,若330-350區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并試探多單。
策略分析:短期資金逐步移倉換月至1601合約。目前貨幣、基建、穩(wěn)增長寬松政策支撐市場(chǎng)預(yù)期,但地產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻、淡季鋼材需求不濟(jì)、鋼價(jià)下調(diào)、鋼廠減產(chǎn)、港口庫存回升將壓制礦價(jià)。近期期貨高位承壓震蕩波動(dòng),若港口庫存延續(xù)回升、鋼廠減產(chǎn)加大,市場(chǎng)或承壓再跌。淡季鋼廠需求將直接影響礦價(jià)漲跌,礦價(jià)超跌后將對(duì)三四季度后期行情企穩(wěn)將有一定作用,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:7/13-15 公布6月社會(huì)融資規(guī)模、6月M2、M1、M0貨幣供應(yīng)同比、6月進(jìn)出口同比 07-15周三10:00 官方公布6月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比、6月規(guī)模以上工業(yè)增加值(今年迄今)同比、6月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資(今年迄今)同比、二季度GDP同比、環(huán)比 責(zé)任編輯:丁美美 |
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