期貨:螺紋鋼1510周五夜盤(pán)微漲,收2019(+12),總減倉(cāng)1.9萬(wàn)余手,成交量降低。前十名資金流向:周五多頭部分集中增倉(cāng),持倉(cāng)量增加、集中度微增;空頭部分集中大幅增倉(cāng),持倉(cāng)量增加、集中度大增。夜盤(pán)受臺(tái)風(fēng)影響礦石運(yùn)輸預(yù)期,多頭小幅增倉(cāng)挺價(jià)支撐,空頭小幅減倉(cāng),但供大于求格局未變,空頭高位拋壓仍較大。短期或承壓震蕩調(diào)整波動(dòng),注意2000-2030區(qū)資金增減流向,近期或進(jìn)入承壓震蕩調(diào)整洗盤(pán)階段、注意高位拋壓及低位資金支撐作用。 現(xiàn)貨:周末沙鋼螺紋鋼下調(diào)180元/噸。唐山鋼坯1710(+30)挺價(jià),鐵礦石部分上調(diào)、焦炭持穩(wěn)為主;螺紋鋼20mmHRB400上海1880(0)疲弱,北京1900(0)成交一般。短期需求仍較弱,鋼廠鋼坯、建材弱勢(shì)維穩(wěn),南方陰雨天氣增多,下游多謹(jǐn)慎觀望、采購(gòu)一般,市場(chǎng)成交仍較弱。目前鋼廠虧損加大、減產(chǎn)檢修增多、產(chǎn)能小幅下降,礦價(jià)探低反彈,高產(chǎn)能壓制市場(chǎng)價(jià)格,若價(jià)格續(xù)跌則會(huì)加大限產(chǎn)量,短期仍難改產(chǎn)業(yè)供大于求弱勢(shì)格局。 宏觀及外盤(pán)因素:證監(jiān)會(huì)網(wǎng)信辦合力圍剿場(chǎng)外配資,防杠桿瘋牛重來(lái)。二季度數(shù)據(jù)將公布,李克強(qiáng)要求調(diào)動(dòng)地方積極性。目前停牌的1382只股票開(kāi)始復(fù)牌,周一366只股票復(fù)牌。談判再超時(shí),希臘面臨最后選擇,“屈服”或“退歐”。伊朗核協(xié)議有望周一達(dá)成。周五收盤(pán)至早盤(pán)前:金價(jià)、美元指數(shù)震蕩,原油、美銅小幅調(diào)整,今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓波動(dòng)。 簡(jiǎn)要策略:螺紋鋼1510或承壓震蕩調(diào)整波動(dòng),注意2000-2030區(qū)資金增減流向,近期或進(jìn)入承壓震蕩調(diào)整洗盤(pán)階段、注意高位拋壓及低位資金支撐作用;波段操作:持空20%,站穩(wěn)2020減倉(cāng),若反彈2050-2080區(qū)承壓弱勢(shì)可回補(bǔ)空單,若1850-1950區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并試探多單。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空20%,突破2020平倉(cāng),若反彈2050-2080區(qū)承壓弱勢(shì)可回補(bǔ)空單,若1900-1980區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并試探多單。
策略分析:短期資金逐步移倉(cāng)換月至1601合約。當(dāng)前高產(chǎn)能、低需求將打壓7月份淡季市場(chǎng)價(jià),雖然貨幣、基建、穩(wěn)增長(zhǎng)寬松政策支撐市場(chǎng)預(yù)期,但地產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻、政策實(shí)施拉動(dòng)內(nèi)需抵消房地產(chǎn)下滑之前市場(chǎng)延續(xù)供大于求弱勢(shì)格局。期貨升水體現(xiàn)利好政策,而當(dāng)前現(xiàn)貨調(diào)價(jià)將帶動(dòng)期貨。近期超跌后利多情緒催生短期強(qiáng)勢(shì)反彈,仍需等待市場(chǎng)需求好轉(zhuǎn);若后期需求不濟(jì)、產(chǎn)能仍高位,市場(chǎng)或再跌,防范高位資金打壓。淡季市場(chǎng)下跌有利于淘汰落后產(chǎn)能,對(duì)后期行情企穩(wěn)回升將有積極作用,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門(mén)深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案,專(zhuān)注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。
提示:7/13-15 公布6月社會(huì)融資規(guī)模、6月M2、M1、M0貨幣供應(yīng)同比、6月進(jìn)出口同比 07-15周三10:00 官方公布6月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比、6月規(guī)模以上工業(yè)增加值(今年迄今)同比、6月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資(今年迄今)同比、二季度GDP同比、環(huán)比 責(zé)任編輯:丁美美 |
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