期貨:鐵礦石1509周五承壓調(diào)整,收364.5(-2.5),總增倉(cāng)7萬(wàn)余手,成交量降低。前十名資金流向:空頭部分集中大幅增倉(cāng)、小部分集中減倉(cāng),持倉(cāng)量增加、集中度增加;多頭部分集中增倉(cāng),持倉(cāng)量增加、集中度微增??疹^高位小幅增倉(cāng)積極打壓,多頭支撐挺價(jià)力度不足,多空分歧較大,盤(pán)面高位承壓;短期或承壓調(diào)整震蕩,近期或進(jìn)入反彈承壓調(diào)整震蕩洗盤(pán)階段、注意高位資金拋壓力度及低位區(qū)支撐。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)部分上調(diào):曹妃甸405(0),日照395(+5),連云港390(+5);8月新加坡掉期47.52(美元/噸)(+0.44)、普氏62%鐵礦石指數(shù)48.75(),BDI指數(shù)(航運(yùn))持穩(wěn)。目前港口庫(kù)存維穩(wěn),港口報(bào)價(jià)探低反彈,外礦超跌反彈;近期鋼廠開(kāi)工率被迫下降、檢修減產(chǎn)增多,若價(jià)格續(xù)跌則會(huì)加大限產(chǎn)量、拉低礦價(jià),現(xiàn)貨承壓格局。淡水河谷40萬(wàn)噸級(jí)礦砂船開(kāi)始靠岸,加大市場(chǎng)供給競(jìng)爭(zhēng)力度。 簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1509或承壓調(diào)整震蕩,近期或進(jìn)入反彈承壓調(diào)整震蕩洗盤(pán)階段、注意高位資金拋壓力度及低位區(qū)支撐:波段操作:持空20%,站穩(wěn)370減倉(cāng),若375-385區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)可補(bǔ)空,若330-350區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并試探多單。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空20%,站穩(wěn)370平倉(cāng),若375-385區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)可補(bǔ)空,若330-350區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并試探多單。
策略分析:近兩日國(guó)家加大救市力度,商品期貨報(bào)復(fù)性反彈后或逐步恢復(fù)理性。短期資金開(kāi)始逐步移倉(cāng)換月至1601合約。目前貨幣、基建、穩(wěn)增長(zhǎng)寬松政策支撐市場(chǎng)預(yù)期,但地產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻、淡季鋼材需求不濟(jì)、鋼價(jià)下調(diào)、鋼廠減產(chǎn)、港口庫(kù)存回升將壓制礦價(jià)。近期期貨高位承壓震蕩波動(dòng),若港口庫(kù)存延續(xù)回升、鋼廠減產(chǎn)加大,市場(chǎng)或承壓再跌。淡季鋼廠需求將直接影響礦價(jià)漲跌,礦價(jià)超跌后將對(duì)三四季度后期行情企穩(wěn)將有一定作用,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門(mén)深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案,專(zhuān)注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:央行向證金公司提供充足再貸款,公安部同證監(jiān)會(huì)排查惡意賣(mài)空。國(guó)務(wù)院稱經(jīng)濟(jì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)。人民日?qǐng)?bào):市場(chǎng)最終走向取決于信心。下半年穩(wěn)投資步伐或加快,中金:政策或放松。 責(zé)任編輯:丁美美 |
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