期貨:鐵礦石1509周一跌停,收394.5(-13.5),總增倉1千余手,成交量降低。前十名資金流向:空頭部分集中減倉、分散增倉,持倉量增加、集中度微調(diào);多頭部分集中減倉、分散增倉,持倉量下降、集中度下調(diào),多頭持倉總量續(xù)減。短期資金開始移倉換月,多空換籌增減倉較積極;周末鋼坯大幅下調(diào),空頭資金大幅增倉打壓,開始補跌回落,盤面承壓下跌格局;短期或承壓續(xù)跌,注意380-390區(qū)資金增減流向,防范超跌后反彈洗盤。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)下調(diào)為主:曹妃甸460(-10),日照450(-5),連云港445(-5);8月新加坡掉期47.55(美元/噸)(-2.87)、普氏62%鐵礦石指數(shù)55(),BDI指數(shù)(航運)回調(diào)。目前港口庫存延續(xù)回升,鋼坯大幅下調(diào)后帶動內(nèi)外礦現(xiàn)貨加速下跌,期貨內(nèi)外盤貼水修復;近期部分鋼廠聯(lián)合限產(chǎn)保價,若價格續(xù)跌則會加大限產(chǎn)量、拉低礦價,現(xiàn)貨承壓下調(diào)格局。淡水河谷40萬噸級礦砂船開始靠岸,加大市場供給競爭力度。 簡要策略:鐵礦石1509或承壓續(xù)跌,注意380-390區(qū)資金增減流向,防范超跌后反彈洗盤:波段操作:持空20%,站穩(wěn)390平倉,若400-410區(qū)壓力較大可補空,若370-380區(qū)支撐較強可平空,弱勢破位留空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空20%,站穩(wěn)390平倉,若400-410區(qū)壓力較大可補空,若370-380區(qū)支撐較強可平空輕倉試探多單,弱勢破位留空。
策略分析:短期資金開始逐步移倉換月至1601合約。目前貨幣、基建、穩(wěn)增長寬松政策支撐市場預期,但地產(chǎn)形勢嚴峻、淡季鋼材需求不濟、鋼價下調(diào)、鋼廠減產(chǎn)、港口庫存企穩(wěn)回升將壓制礦價。近期鋼價大幅下調(diào),期貨資金高位壓盤,行情補跌回落,若鋼價延續(xù)弱勢下跌將帶動礦價破位;若港口庫存延續(xù)回升、鋼廠減產(chǎn)加大,市場或承壓續(xù)跌。淡季鋼廠需求將直接影響礦價漲跌,礦價破位超跌后將對三四季度后期行情企穩(wěn)將有一定作用,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導交易。 提示:中國央行將協(xié)助通過多種形式給予中國證券金融股份有限公司流動性支持。證監(jiān)會:IPO審核不會停止,規(guī)模大幅縮減。 機構:二季度GDP增速低于7%,經(jīng)濟望下半年回升。 07-09周四09:30 官方公布6月CPI同比和PPI同比 20:30 公布美國7月4日當周首次申請失業(yè)救濟人數(shù) 責任編輯:丁美美 |
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