期貨:螺紋鋼1510周二夜盤震蕩調(diào)整,收2127(-7),總增倉6萬余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日多頭部分集中減倉、小部分增倉,持倉量大降、集中度降低;空頭部分集中大幅減倉,持倉量大降、集中度大降,空頭持倉總量大降。夜盤空頭高位小幅增倉壓盤,多頭低位增倉挺價(jià)支撐,盤面承壓震蕩調(diào)整。短期承壓格局、或有調(diào)整震蕩波動(dòng),注意2120-2140區(qū)資金增減流向,防范資金集中增減倉異動(dòng)。 現(xiàn)貨:5月份全國粗鋼產(chǎn)量6995萬噸,同比下降1.7%;鋼材產(chǎn)量增長2.1%,增速同比回落4個(gè)百分點(diǎn)。唐山鋼坯1820(0)疲弱,鐵礦石下調(diào)為主、焦炭持穩(wěn)為主;螺紋鋼20mmHRB400上海2020(-10)疲弱,北京2040(-20)成交較差。短期鋼廠鋼坯、建材延續(xù)弱勢(shì),加上南方陰雨天氣增多,下游多謹(jǐn)慎觀望、按需采購,市場成交一般、需求較弱。目前鋼廠產(chǎn)能仍偏高,礦價(jià)偏高、壓縮鋼廠利潤,高產(chǎn)能壓制市場價(jià)格,部分鋼廠聯(lián)合限產(chǎn)保價(jià),若價(jià)格續(xù)跌則會(huì)加大限產(chǎn)量,短期難改產(chǎn)業(yè)供大于求弱勢(shì)格局。印度上調(diào)進(jìn)口關(guān)稅,中國鋼鐵出口添難度。 宏觀及外盤因素:發(fā)改委:近期將再推四大工程包,3萬億投資已完成,推68個(gè)城軌重大項(xiàng)目,京津冀城際投資公司成立。監(jiān)管層打維穩(wěn)股市組合拳。證券業(yè)協(xié)會(huì):配資存量可繼續(xù)運(yùn)行,外部接入8月起接受認(rèn)證申請(qǐng)。希臘成IMF史上首個(gè)違約的發(fā)達(dá)國家。美聯(lián)儲(chǔ)二號(hào)人物:預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)增速2.5%,工資有上漲跡象。歐元區(qū)6月CPI初值同比增0.2%,與預(yù)期持平。昨夜:黃金、美銅震蕩下探,原油反彈,美元指數(shù)震蕩微漲,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或震蕩為主,注意PMI數(shù)據(jù)影響。 簡要策略:螺紋鋼1510承壓格局、或有調(diào)整震蕩波動(dòng),注意2120-2140區(qū)資金增減流向,防范資金集中增減倉異動(dòng);波段操作:持空10%,站穩(wěn)2135平倉,若反彈2150-2180區(qū)承壓弱勢(shì)可回補(bǔ)空單,若2100-2120區(qū)支撐較強(qiáng)可平空,弱勢(shì)破位留空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空10%,站穩(wěn)2130平倉,若反彈2150-2180區(qū)承壓弱勢(shì)則補(bǔ)空,若2100-2120區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探多單,弱勢(shì)破位留空。
策略分析:當(dāng)前高產(chǎn)能、低需求或?qū)褐?、7月份淡季市場價(jià),雖然貨幣、基建、穩(wěn)增長寬松政策支撐市場預(yù)期,但政策實(shí)施拉動(dòng)內(nèi)需抵消房地產(chǎn)下滑之前市場延續(xù)供大于求弱勢(shì)格局。期貨升水體現(xiàn)利好政策,而當(dāng)前現(xiàn)貨調(diào)價(jià)將影響期貨。近期資金延續(xù)壓盤,期貨承壓弱勢(shì)調(diào)整,仍需等待政策需求好轉(zhuǎn);若需求不濟(jì)、產(chǎn)能高位,市場或再跌,淡季行情或延續(xù)震蕩偏弱波動(dòng),市場下跌有利于淘汰落后產(chǎn)能,對(duì)三四季度后期行情企穩(wěn)回升將有積極作用,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。
提示:央行降準(zhǔn)0.5個(gè)百分點(diǎn),降息0.25個(gè)百分點(diǎn),超預(yù)期雙降有防范金融風(fēng)險(xiǎn)考慮。 7.1周三09:00 中國6月官方制造業(yè)PMI和非制造業(yè)PMI 09:45 6月匯豐制造業(yè)PMI終值 7.2周四20:30 美國6月非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)、失業(yè)率和27日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 7.3周五09:45 中國6月匯豐綜合PMI和服務(wù)業(yè)PMI 責(zé)任編輯:丁美美 |
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