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鐵礦石或下探調(diào)整 防范資金打壓后減倉

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-06-30 17:09:53 來源:方正中期

期貨:鐵礦石1509周二破位跌停,收416(-8),總減倉11.8萬余手,成交量增加。前十名資金流向:空頭部分集中減倉,持倉量下降、集中度下降;多頭部分集中減倉,持倉量微降、集中度降低,多頭持倉總量仍較大。受鋼材跌價影響,空頭增倉打壓后減倉、多頭挺價支撐力度較弱,多空大幅減倉,盤面承壓破位跌停;短期或下探調(diào)整,注意400-415區(qū)資金增減流向,防范資金打壓后短線減倉。

 

現(xiàn)貨:全國42個港口鐵礦石庫存8159萬噸,較上周五上漲96萬噸,較上周二上漲140萬噸。港口61.5%PB粉報價(濕噸)下調(diào)為主:曹妃甸480(0),日照460(-5),連云港460(-5);8月新加坡掉期53.25(美元/噸)(-1.21)、普氏62%鐵礦石指數(shù)60.5(),BDI指數(shù)(航運)回調(diào)。目前港口庫存低位回升,國內(nèi)大礦報價維穩(wěn),短期現(xiàn)貨顯現(xiàn)弱勢,期貨內(nèi)盤貼水、弱于外盤;而近期部分鋼廠聯(lián)合限產(chǎn)保價,若價格續(xù)跌則會加大限產(chǎn)量,將負面影響礦價,現(xiàn)貨承壓、維穩(wěn)偏弱格局。國家新技術(shù)或提高80億噸難選磁鐵礦利用率。


簡要策略:鐵礦石1509或下探調(diào)整,注意400-415區(qū)資金增減流向,防范資金打壓后短線減倉:波段操作:持空15%,站穩(wěn)416平倉,若420-430區(qū)壓力較大可補空,若4400-410區(qū)支撐較強可平空,弱勢破位留空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空25%,站穩(wěn)416平倉,若420-430區(qū)壓力較大可補空,若400-410區(qū)支撐較強可平空試多,弱勢破位留空。

 

策略分析:短期貨幣、基建、穩(wěn)增長寬松政策支撐市場預(yù)期,鋼廠開工率較高、港口庫存低位支撐市場;若后期政策需求不濟、鋼廠減產(chǎn)將打壓礦價,同時港口庫存企穩(wěn)回升將壓制礦價。期貨貼水體現(xiàn)弱勢需求預(yù)期,鋼材調(diào)價將影響鐵礦石。近期資金高位壓盤,期貨破位下跌,若鋼價延續(xù)弱勢下跌將帶動礦價;若港口庫存回升、鋼廠減產(chǎn)加大,市場或承壓回落。淡季鋼廠需求將直接影響礦價漲跌,礦價下跌將對三四季度后期行情企穩(wěn)將有一定作用,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。


提示:央行降準(zhǔn)0.5個百分點,降息0.25個百分點,超預(yù)期雙降有防范金融風(fēng)險考慮。

7.1周三09:00 中國6月官方制造業(yè)PMI和非制造業(yè)PMI  09:45  6月匯豐制造業(yè)PMI終值

7.2周四20:30 美國6月非農(nóng)就業(yè)人口變動、失業(yè)率和27日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)

7.3周五09:45 中國6月匯豐綜合PMI和服務(wù)業(yè)PMI


責(zé)任編輯:丁美美

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