期貨:鐵礦石1509周二夜盤下跌,收427(-10.5),總增倉(cāng)9.5萬余手,成交量增加。前十名資金流向:昨日空頭部分集中減倉(cāng),持倉(cāng)量降低、集中度降低;多頭部分集中增減換倉(cāng),持倉(cāng)量增加、集中度微調(diào)。伴隨外礦回落,夜盤空頭積極增倉(cāng)打壓,多頭挺價(jià)力度不足,盤面偏弱、承壓下跌;短期或延續(xù)弱勢(shì)調(diào)整,注意425-430區(qū)資金增減流向,防范資金集中性增減倉(cāng)大波動(dòng)。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)持穩(wěn)為主:曹妃甸485(0),日照470(0),連云港470(0);8月新加坡掉期55.17(美元/噸)(-1.23)、普氏62%鐵礦石指數(shù)62.5(-1.5),BDI指數(shù)(航運(yùn))反彈。當(dāng)前鋼廠采購(gòu)減弱,港口庫(kù)存降低、挺價(jià),國(guó)內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價(jià),短期現(xiàn)貨堅(jiān)挺、礦價(jià)偏高,期貨內(nèi)盤貼水、弱于外盤;內(nèi)外礦復(fù)產(chǎn)壓制鐵礦石反彈,部分鋼廠減產(chǎn)及鋼坯螺線下跌將影響礦價(jià),市場(chǎng)或逐步承壓。 宏觀及外盤因素:國(guó)務(wù)院推動(dòng)建立戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)板,將以市值為核心標(biāo)準(zhǔn)。廣州救市:商貸高出的利息由公積金中心補(bǔ)貼。交行混改獲批,銀行業(yè)混改大戲開演;招行員工持股計(jì)劃獲通過。中國(guó)或推遲宣布深港通啟動(dòng)日期。歐元區(qū)考慮周日就希臘問題召開緊急峰會(huì)。美國(guó)樓市回暖,4月和5月新屋開工數(shù)合計(jì)創(chuàng)八年新高。昨夜:原油震蕩,黃金、美銅下跌,美元指數(shù)震蕩反彈,今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或震蕩調(diào)整。 簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1509或延續(xù)弱勢(shì)調(diào)整,注意425-430區(qū)資金增減流向,防范資金集中性增減倉(cāng)大波動(dòng):波段操作:持空20%,站穩(wěn)435平倉(cāng),若440-450區(qū)壓力較大可回補(bǔ)空單,若420附近支撐較強(qiáng)可平空,延續(xù)弱勢(shì)破位留空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空30%,站穩(wěn)430減倉(cāng),若440-450區(qū)壓力較大可補(bǔ)空,若420附近支撐較強(qiáng)可平空并考慮試探多單,延續(xù)弱勢(shì)破位留空。
策略分析:短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長(zhǎng)政策利好支撐期貨盤面,鋼廠開工較高、港口庫(kù)存下降、外礦挺價(jià)支撐現(xiàn)貨,關(guān)注后期國(guó)產(chǎn)礦及境外中小礦的復(fù)產(chǎn)力度,若后期鋼廠開工率降低將打壓礦價(jià)。目前期貨貼水且支撐利好較多,但部分鋼廠減產(chǎn)及鋼坯螺線下跌將影響礦價(jià),外礦船期未來到港量將增加,6月庫(kù)存或?qū)⑵蠓€(wěn)回升,市場(chǎng)或逐步承壓;期貨關(guān)注430附近資金增減流向,近期防范震蕩高位資金打壓波動(dòng),若后期鋼價(jià)下跌迫使鋼廠減產(chǎn),礦價(jià)或?qū)⒄归_下跌;后續(xù)關(guān)注6月鋼廠開工率、外礦政策及國(guó)內(nèi)政策資金影響對(duì)盤面影響,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。
提示:6.18/四9:30 公布70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格月度報(bào)告 責(zé)任編輯:丁美美 |
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