期貨:鐵礦石1509周一夜盤續(xù)漲,收435.5(+5.5),總增倉5.2萬余手,成交量增加。前十名資金流向:昨日空頭部分集中大幅增倉,持倉量增加、集中度增加;多頭部分集中大幅增倉、持倉量增加、集中度大增。夜盤多頭支撐挺價力度大增,空頭拋壓增加后尾盤減弱,多頭挺價積極,盤面延續(xù)強勢;短期或有強勢上沖承壓大波動,注意435-440附近資金增減流向,防范大幅洗盤及突破波動。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)持穩(wěn)為主:曹妃甸445(0),日照425(0),連云港420(0);7月新加坡掉期56.25(美元/噸)(+1.1)、普氏62%鐵礦石指數(shù)61.25(),BDI指數(shù)(航運)下跌。當前鋼廠采購略有減緩,港口庫存降低、價格維穩(wěn),國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價,短期現(xiàn)貨堅挺、礦價偏高、鋼廠接受度下降,期貨內(nèi)盤貼水、弱于外盤,外礦船期下旬到港量將增加,庫存下降速度料將減緩,6月庫存或將回升,市場或逐步承壓恢復弱勢。中巴協(xié)議淡水河谷大船可靠岸,進口鐵礦運費將減半,將加大市場供給。
宏觀及外盤因素:發(fā)改委發(fā)布1043個PPP項目庫,總投資1.97萬億元。中智簽署220億元本幣互換協(xié)議 批準500億元RQFII額度。國資委指導地方國資今年開展員工持股試點。A股站上4800點,成交額首破2萬億。美聯(lián)儲副主席:決定美聯(lián)儲加息與否的是數(shù)據(jù)而非日期。昨夜:黃金、原油、美銅小幅震蕩反彈,美元指數(shù)震蕩偏強,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或偏強波動。 簡要策略:鐵礦石1509或有強勢上沖承壓大波動,注意435-440附近資金增減流向,防范大幅洗盤及突破波動:波段操作:試探多單10%,破位430平多翻空,若440附近壓力較大可補空、延續(xù)強勢則留多,若427支撐較強可補多,破位留空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持多20%,下破433減倉,若440附近壓力較大可平多試探做空、延續(xù)強勢則留多,若430支撐較強可考慮輕倉補多,弱勢破位試空。
策略分析:短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策利好支撐期貨盤面,鋼廠需求偏強、港口庫存下降、外礦挺價支撐現(xiàn)貨,關注后期國產(chǎn)礦及境外中小礦的復產(chǎn)力度,預計6月港口庫存將逐步回升。期貨短期突破60日均線(430附近):近期震蕩反抽波動,關鍵位若承壓無法有效站穩(wěn)則震蕩下跌行情或逐步展開,若延續(xù)強勢或沖擊前高,近期防范震蕩洗盤后打壓波動;后續(xù)關注5月下旬鋼廠實際需求、外礦政策及國內(nèi)政策資金影響對盤面影響,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導交易。
提示: 發(fā)改委發(fā)布1043個PPP項目,總投資1.97萬億元,涵蓋水利設施、市政設施、交通設施、公共服務、資源環(huán)境等多個領域。穩(wěn)增長20天緊急行動:11個重磅文件先后出臺,各大部委也紛紛出臺相關政策助力穩(wěn)增長,支撐利好市場。 5.27/三9:30工業(yè)經(jīng)濟效益月度報告 責任編輯:丁美美 |
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