鐵礦石防范大幅震蕩洗盤或反彈承壓

期貨：鐵礦石1509周三下探后反彈，收415（-0.5），總減倉(cāng)5.6萬(wàn)余手，成交量增加。前十名資金流向：空頭部分集中大幅減倉(cāng)，持倉(cāng)量降低、集中度大降；多頭部分分散增倉(cāng)、持倉(cāng)量微增、集中度略增；空頭壓盤量大幅減少。美元延續(xù)上漲、工業(yè)品續(xù)跌，多頭支撐挺價(jià)、尾盤多空均大幅減倉(cāng)、資金低位拋壓降低，多頭支撐力度增大，盤面反彈震蕩；短期或有反彈承壓震蕩波動(dòng)，注意410-425區(qū)資金增量流向，防范資金大幅震蕩洗盤波動(dòng)。

現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)（濕噸）部分下調(diào)：曹妃甸450（-5），日照425（-5），連云港430（0）；7月新加坡掉期52.19（美元/噸）（-1.34）、普氏62%鐵礦石指數(shù)59.5（），BDI指數(shù)（航運(yùn)）下跌。當(dāng)前鋼廠采購(gòu)略有減緩，港口庫(kù)存降低、價(jià)格維穩(wěn)，國(guó)內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價(jià)、產(chǎn)量在100萬(wàn)噸以上的礦山開工率回升3個(gè)百分點(diǎn)至63.1%，短期現(xiàn)貨堅(jiān)挺、礦價(jià)偏高、鋼廠接受度下降，期貨內(nèi)盤貼水、弱于外盤，外礦船期下旬到港量將增加，庫(kù)存下降速度料將減緩，6月庫(kù)存或?qū)⒒厣?，市?chǎng)或逐步承壓恢復(fù)弱勢(shì)。

簡(jiǎn)要策略：鐵礦石1509或有反彈承壓震蕩波動(dòng)，注意410-425區(qū)資金增量流向，防范資金大幅震蕩洗盤波動(dòng)：波段操作：減空至10%，站穩(wěn)415平空，若420-435區(qū)壓力較大可補(bǔ)空，若412及以下支撐較強(qiáng)可減空，延續(xù)弱勢(shì)則留空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：低位平空觀望，若420-430區(qū)壓力較大可補(bǔ)空，若412及以下支撐較強(qiáng)可考慮輕倉(cāng)試多，延續(xù)弱勢(shì)則留空。

策略分析：短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長(zhǎng)政策利好支撐期貨盤面，鋼廠需求偏強(qiáng)、港口庫(kù)存下降、外礦挺價(jià)支撐現(xiàn)貨，關(guān)注后期國(guó)產(chǎn)礦及境外中小礦的復(fù)產(chǎn)力度，預(yù)計(jì)6月港口庫(kù)存將逐步回升。期貨承壓60日均線（430附近）破位下跌：近期或有震蕩反抽波動(dòng)，關(guān)鍵位若承壓無(wú)法站上則震蕩下跌行情或逐步展開，近期防范震蕩洗盤后打壓波動(dòng)；后續(xù)關(guān)注5月下旬鋼廠實(shí)際需求、外礦政策及國(guó)內(nèi)政策資金影響對(duì)盤面影響，細(xì)節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。

提示: 05-21周四09:45 中國(guó)5月匯豐制造業(yè)PMI初值

20:30 美國(guó)：5月16日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)

21:45 美國(guó)：5月Markit制造業(yè)PMI初值

22:00 美國(guó)：4月成屋銷售總數(shù)年化

5.22周五20:30 美國(guó)：4月CPI環(huán)比

責(zé)任編輯：丁美美

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