鐵礦石或反彈承壓注意防范大幅波動(dòng)

期貨：鐵礦石1509周五夜盤(pán)反彈震蕩，收426.5（+4.5），總增倉(cāng)3.7萬(wàn)余手，成交量增加。前十名資金流向：周五空頭分散增減調(diào)倉(cāng)，持倉(cāng)量增加、集中度略降；多頭部分集中大幅增倉(cāng)、持倉(cāng)量大增、集中度大增；夜盤(pán)多頭延續(xù)增倉(cāng)挺價(jià)支撐、資金入場(chǎng)積極，空頭高位拋壓增大，盤(pán)面超跌反彈、高位震蕩；短期或有反彈承壓震蕩波動(dòng)，注意420-430區(qū)資金增減流向，防范資金增減倉(cāng)大幅波動(dòng)。

現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)（濕噸）大部分下調(diào)：曹妃甸465（-5），日照430（-10），連云港435（-10）；7月新加坡掉期55.37（美元/噸）（微調(diào)）、普氏62%鐵礦石指數(shù)61.25（-0.75），BDI指數(shù)（航運(yùn)）下跌。當(dāng)前鋼廠集中采購(gòu)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源緊俏，港口庫(kù)存下降迅速、維穩(wěn)強(qiáng)勢(shì)，國(guó)內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價(jià)、產(chǎn)量在100萬(wàn)噸以上的礦山開(kāi)工率回升3個(gè)百分點(diǎn)至63.1%，短期現(xiàn)貨堅(jiān)挺，但礦價(jià)炒作偏高、鋼廠接受度下降，期貨內(nèi)盤(pán)弱于外盤(pán)，加之外礦船期下旬到港量增加，庫(kù)存料將回升，下旬市場(chǎng)或逐步承壓恢復(fù)弱勢(shì)。

宏觀及外盤(pán)因素：發(fā)改委：深化投融資體制改革決定今年出臺(tái)。5月上旬一二線樓市集體回暖，三線城市仍慘淡。“美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”：經(jīng)濟(jì)還疲弱，美聯(lián)儲(chǔ)恐暫停加息。大額存單將推出，利率市場(chǎng)化已棋至終局。中國(guó)央行考慮允許遠(yuǎn)程開(kāi)戶。中國(guó)制造“走出去”，國(guó)務(wù)院推12個(gè)重點(diǎn)行業(yè)“走出去”。周五夜盤(pán)至早盤(pán)前：黃金震蕩微漲、美銅承壓震蕩、原油震蕩，美元下跌，今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓波動(dòng)。

簡(jiǎn)要策略：鐵礦石1509或有反彈承壓震蕩波動(dòng)，注意420-430區(qū)資金增減流向，防范資金增減倉(cāng)大幅波動(dòng)：波段操作：觀望，若430附近壓力較大可補(bǔ)空，強(qiáng)勢(shì)站穩(wěn)此位則開(kāi)多。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：持多20%，425破位則減多，若423.5附近支撐較強(qiáng)可回補(bǔ)多單、破位做空，若430附近壓力較大則平多并回補(bǔ)空單、站穩(wěn)此位則留多。

策略分析：短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長(zhǎng)政策利好支撐期貨盤(pán)面，鋼廠需求偏強(qiáng)、港口庫(kù)存下降、外礦挺價(jià)支撐現(xiàn)貨，關(guān)注后期國(guó)產(chǎn)礦及境外中小礦的復(fù)產(chǎn)力度，預(yù)計(jì)5月下旬港口庫(kù)存將逐步回升。期貨承壓60日均線（430附近）破位下跌：短期超跌反彈，產(chǎn)業(yè)資金低位部分離場(chǎng)，近期或有震蕩反抽波動(dòng)，關(guān)鍵位若無(wú)法站上則震蕩下跌行情或逐步展開(kāi)，防范大幅震蕩洗盤(pán)波動(dòng)；后續(xù)關(guān)注5月下旬鋼廠實(shí)際需求、外礦政策及國(guó)內(nèi)政策資金影響對(duì)盤(pán)面影響，細(xì)節(jié)可電話咨詢；我部門(mén)深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。

提示: 5月18日周一 9:30 70個(gè)大中城市住宅銷(xiāo)售價(jià)格月度報(bào)告

責(zé)任編輯：丁美美

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